חברת eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), ספקית מובילה של פתרונות מעורבות לקוחות בענן, דיווחה על ירידה בהכנסות הכוללות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025, עם ירידה של 10% בהשוואה לשנה שעברה, שעמדה על 21.8 מיליון דולר. למרות זאת, החברה ראתה עלייה משמעותית בהזמנות חדשות, במיוחד עבור מוצר ה-AI Knowledge Hub שלה. מנכ"ל החברה, אשו רוי, הציג את eGain AI Agent, שמטרתו לשפר את האינטראקציות עם הלקוחות.
סמנכ"ל הכספים אריק סמית סיפק נתון של הכנסה נקייה שאינה GAAP בסך 1.3 מיליון דולר, ירידה מ-3.8 מיליון דולר בשנה הקודמת, ושמר על תחזית ההכנסות לרבעון הקרוב ולשנת הכספים המלאה. eGain דיווחה גם על מאזן חזק עם 67.2 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים, וביצועים חזקים בעסקי הידע שלה, עם עלייה של 16% בהכנסה השנתית החוזרת (ARR) של SaaS עבור לקוחות הידע.
נקודות עיקריות
- ההכנסות הכוללות לרבעון הראשון של 2025 עמדו על 21.8 מיליון דולר, ירידה של 10% בהשוואה לשנה שעברה.
- עלייה משמעותית בהזמנות חדשות בהשוואה לשנה שעברה, המצביעה על ביקוש חזק ל-AI Knowledge Hub של eGain.
- הוכרז על השקת eGain AI Agent, פתרון חדש לשירות עצמי שיחתי.
- הכנסה נקייה שאינה GAAP דווחה על 1.3 מיליון דולר, ירידה מ-3.8 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה.
- תחזית ההכנסות לרבעון השני של שנת הכספים 2025 נקבעה בין 22.2 מיליון דולר ל-22.6 מיליון דולר, עם הפסד נקי צפוי על פי GAAP של 400,000 דולר עד 900,000 דולר.
- תחזית ההכנסות לשנת הכספים המלאה נשארת על 92 מיליון דולר עד 93 מיליון דולר, כאשר הכנסות SaaS צפויות להיות כ-90% מהסך הכולל.
- מאזן חזק עם סך מזומנים ושווי מזומנים של 67.2 מיליון דולר.
- ה-ARR של SaaS עבור לקוחות הידע עלה ב-16%, עם שיעור שימור נטו של 103%.
- ירידה של 15% בסך ההתחייבויות הביצועיות הנותרות (RPO) בהשוואה לשנה שעברה, בעיקר בשל אובדן שני לקוחות.
- eGain תשתתף בכנס הטכנולוגיה השנתי ה-13 של ROTH.
תחזית החברה
- eGain צופה צמיחה של ספרות גבוהות בהכנסות SaaS בשנת הכספים הנוכחית, עם האצה בשנה שלאחר מכן.
- החברה מתמקדת בחדשנות מוצרים בהצעות AI Knowledge.
נקודות שליליות
- ההכנסות הכוללות ירדו ב-10% משנה שעברה.
- ההכנסה הנקייה שאינה GAAP ירדה משמעותית מ-3.8 מיליון דולר ל-1.3 מיליון דולר.
- ירידה של 15% בסך ההתחייבויות הביצועיות הנותרות (RPO) בהשוואה לשנה שעברה בשל אובדן לקוחות.
נקודות חיוביות
- ההזמנות החדשות עלו משמעותית, מה שמראה על ביקוש חזק ל-AI Knowledge Hub של eGain.
- לחברה יש מאזן חזק עם רזרבות מזומנים משמעותיות.
- ה-ARR של SaaS עבור לקוחות הידע צמח ב-16%, מה שמצביע על מומנטום חזק בהצעות AI Knowledge.
החמצות
- ההכנסות הכוללות וההכנסה הנקייה שאינה GAAP לרבעון הראשון של 2025 נפלו מהנתונים של השנה הקודמת.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- המנכ"ל אשו רוי דן בנוף השוק המתפתח והצורך בפתרונות מקיפים על פני פתרונות נקודתיים צרים.
- ישנה מגמה מוכרת של ריכוז הידע כדי לשפר את השימושיות התפעולית של בינה מלאכותית.
- החברה חווה עלייה בניסויים גדולים עם לקוחות משמעותיים, עם מחזור מכירות יציב של 9 עד 12 חודשים ושיעור המרה גבוה מפיילוטים ללקוחות.
התוצאות המעורבות של eGain לרבעון הראשון של 2025 משקפות את האתגרים וההזדמנויות העומדים בפני החברה בשוק המתפתח במהירות. למרות הירידה בהכנסות הכוללות ובהכנסה הנקייה, המיקוד של החברה ב-AI Knowledge Hub וחדשנות המוצרים מהדהד אצל הלקוחות, כפי שמוכח מהצמיחה בהזמנות חדשות וב-ARR של SaaS. בעוד eGain ממשיכה לנווט בנוף התחרותי, השתתפותה בכנס הטכנולוגיה הקרוב של ROTH תספק תובנות נוספות לגבי האסטרטגיה והתחזית שלה.
תובנות InvestingPro
התוצאות הכספיות האחרונות של eGain Corporation חושפות תמונה מורכבת, עם אתגרים והזדמנויות לפניה. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 152.03 מיליון דולר, המשקף את מעמדה הנוכחי בשוק פתרונות מעורבות הלקוחות בענן.
למרות הירידה המדווחת בהכנסות, טיפים של InvestingPro מדגישים שלחברת eGain יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמתיישב עם המצב המזומנים החזק המדווח של 67.2 מיליון דולר. נזילות חזקה זו מעניקה ל-eGain גמישות פיננסית להתמודד עם אי-ודאויות בשוק ולהשקיע ביוזמות צמיחה, במיוחד בפתרונות מבוססי בינה מלאכותית כמו eGain AI Agent שהוכרז לאחרונה.
המיקוד של החברה ברכישה חוזרת של מניות ראוי לציון, כפי שמציין אחד הטיפים של InvestingPro שההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי. אסטרטגיה זו עשויה לאותת על ביטחון ההנהלה בסיכויים ארוכי הטווח של החברה ועשויה לסייע בתמיכה בערך לבעלי המניות במהלך תקופה של התכווצות בהכנסות.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציע ש-eGain נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. עם יחס P/E נוכחי של 27.11 ויחס P/E עתידי מתואם של 26.0, משקיעים עשויים למצוא את המנייה מוערכת באופן אטרקטיבי, במיוחד בהתחשב במעמד החזק של החברה בסקטור ניהול הידע המבוסס בינה מלאכותית הצומח.
ראוי לציין שבעוד eGain מתמודדת עם כמה אתגרים, כולל הירידה הצפויה בהכנסה הנקייה השנה, אנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית. תחזית זו, בשילוב עם המיקוד של eGain על צמיחת הכנסות SaaS בעלות מרווח גבוה וחדשנות מבוססת בינה מלאכותית, עשויה למקם את החברה לקראת התאוששות פוטנציאלית ברבעונים הקרובים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שעשויים לספק הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של eGain.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.