Energy Vault, חברת פתרונות אחסון אנרגיה מתחדשת, קיימה את שיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024, והציגה תקופה של צמיחה והתקדמות אסטרטגית. המנכ"ל רוברט פיקוני וסמנכ"ל הכספים מייקל ביר הובילו את הדיון, תוך הדגשת החוסן של החברה אל מול תנודות השוק והביקוש הגובר לאנרגיה.
החברה דיווחה על עלייה משמעותית בצבר ההכנסות, מרג'ין גולמי חזק, וירידה בהוצאות התפעוליות. Energy Vault גם הדגישה את ההשלמה המכנית של מערכת אחסון אנרגיה מימן ירוק פורצת דרך בקליפורניה, פרויקט חדש בניו סאות' ויילס, והתקדמות בטכנולוגיית אחסון אנרגיה גרביטציונית.
נקודות עיקריות
- Energy Vault הכריזה על השלמת מערכת אחסון האנרגיה ההיברידית הגדולה בעולם המבוססת על מימן ירוק בקליסטוגה, קליפורניה, ומערכת של 440 מגה-וואט שעה בנבאדה.
- החברה מתרחבת באוסטרליה עם פרויקט חדש של 1 ג'יגה-וואט שעה והגדלת ההשקעה וגודל הצוות.
- צבר ההכנסות גדל ביותר מ-33% ברבעון, עם מרג'ין גולמי חזק של מעל 40% ומרג'ין של 28% מתחילת השנה.
- ההוצאות התפעוליות ירדו ב-13% בהשוואה לשנה שעברה, המשקף את צעדי ההתייעלות של החברה.
- Energy Vault עוברת למודל של בנייה, בעלות ותפעול כדי להגדיל את הערך לבעלי המניות בטווח הארוך.
- החברה דיווחה על הפסד נקי של 14.7 מיליון $, עם שיפור של 5% מהרבעון הקודם.
- מזומנים ושווי מזומנים עמדו על 78 מיליון $ נכון ל-30 בספטמבר 2024, עם יתרת סוף שנה צפויה בין 75 מיליון $ ל-125 מיליון $.
- ההנהלה מדייקת את תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי לקצה התחתון של הטווח הקודם, עם נראות להשגת יעד זה.
- צפויה הכרזה על פרויקט משמעותי של 200 מגה-וואט שעה באוסטרליה במהלך הרבעון הנוכחי.
תחזית החברה
- Energy Vault מתמקדת בבעלות ותפעול של נכסי אחסון כדי לייעל עלויות ולהגדיל את התשואה לבעלי המניות.
- החברה צופה עלייה חדה בהכנסות לקראת 2025, עם פרויקטים מרכזיים באיטליה, קליפורניה וטקסס.
- Energy Vault שואפת ל-IRR דו-ספרתי לא ממונף ומרג'ין EBITDA של 70% עד 80% מצבר חזק של מעל 30 ג'יגה-וואט שעה לפרויקטי אחסון בארה"ב ואוסטרליה.
- EBITDA שנתי צפוי ל-2025 הוא בין 50 מיליון $ ל-100 מיליון $ מהסכמים ארוכי טווח.
נקודות שליליות
- החברה דיווחה על הפסד נקי של 14.7 מיליון $ לרבעון השלישי, עם ירידה בהשוואה לשנה שעברה בשל עיתוי השלמת פרויקטים ורווח גולמי נמוך יותר.
- ההנהלה צופה EBITDA מתואם לשנה המלאה בין מינוס 45 מיליון $ למינוס 60 מיליון $.
נקודות חיוביות
- נתוני ביצועים ממערכת אחסון האנרגיה הגרביטציונית ברודונג, סין, הראו יעילות מחזורית של 80% עד 85%.
- החברה מנצלת טכנולוגיה גרביטציונית במגוון פרויקטים גלובליים, כולל מערכת המימן הירוק בקליסטוגה.
- חידושים עתידיים כוללים שילוב אחסון אנרגיה גרביטציוני בתכנוני בניינים להפחתת פליטות גזי חממה.
החמצות
- למרות הביצועים החיוביים הכלליים, החברה חוותה הפסד נקי וירידה ברווח הגולמי בהשוואה לשנה שעברה.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- המנכ"ל פיקוני דן באירוע הקרוב בקליסטוגה להצגת מערכת המיקרוגריד הייחודית ואירועים עתידיים באתר סניידר.
- החברה בוחנת מנגנוני מימון לא מדללים לפרויקטים עתידיים, עם דגש על מימון פרויקטים ומודלים של הון מס.
- נדונו התקדמויות באחסון סוללות, עם דגש על השגת צפיפות אנרגיה גבוהה יותר והארכת חיי הסוללה.
Energy Vault (סימול: EVLT), עם הישגיה האחרונים ותוכניותיה האסטרטגיות, ממצבת את עצמה כשחקנית חסונה בשוק אחסון האנרגיה המתחדשת. המיקוד של החברה בחדשנות, יעילות תפעולית והתרחבות לשווקים חדשים ניכר בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. בעוד היא מתמודדת עם האתגרים של הפסד נקי, Energy Vault ממשיכה לרדוף אחר האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה באופטימיות, נתמכת בצבר פרויקטים גדל והתקדמויות טכנולוגיות.
תובנות InvestingPro
שיחת הרווחים של Energy Vault (NRGV) לרבעון השלישי של 2024 חשפה חברה במעבר, עם דגש על צמיחה ארוכת טווח ויעילות תפעולית. כדי להשלים ניתוח זה, נתונים וטיפים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Energy Vault עומד על 302.47 מיליון $. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 301.97 מיליון $, עם צמיחה משמעותית בהכנסות של 97.21% באותה תקופה. זה מתיישב עם הגידול המדווח בצבר ההכנסות של החברה וההתרחבות לשווקים חדשים.
עם זאת, טיפ מ-InvestingPro מזהיר כי Energy Vault "שורפת מזומנים במהירות", מה שמשתקף ביתרת המזומנים הצפויה של החברה וההפסדים הנקיים המתמשכים. טיפ זה רלוונטי במיוחד לאור המעבר של החברה למודל של בנייה, בעלות ותפעול, שעשוי לדרוש השקעת הון משמעותית.
טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין כי ל-Energy Vault "יש יותר מזומנים מחוב במאזן", מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעוד החברה רודפת אחר אסטרטגיית הצמיחה שלה. זה חשוב במיוחד כאשר Energy Vault בוחנת אפשרויות מימון לא מדללות לפרויקטים עתידיים.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Energy Vault, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המעוניינים להעמיק בבריאות הפיננסית ובמיקום השוק של החברה.
הנתונים מ-InvestingPro מראים גם תשואות חזקות בחודש האחרון (82.73%) ובשלושת החודשים האחרונים (140.63%), המצביעים על סנטימנט שוק חיובי המתיישב עם ההתקדמות המדווחת של החברה בפרויקטים מרכזיים והתקדמויות טכנולוגיות.
תובנות אלה מ-InvestingPro משלימות את המידע משיחת הרווחים, ומציעות למשקיעים מבט מעוגל יותר על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Energy Vault בעודה מנווטת את המעבר האסטרטגי שלה בסקטור אחסון האנרגיה המתחדשת.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.