Aramark (ARMK), הספקית הגלובלית של שירותי מזון, מתקנים ומדים, דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים בשיחת ועידת תוצאות הרווחים לשנת הכספים 2024. המנכ"ל ג'ון זילמר וסמנכ"ל הכספים ג'ים טרנג'לו הכריזו על הישגי שיא של החברה, כולל צמיחה אורגנית של 10% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, עלייה של 20% ברווח התפעולי המותאם (AOI), ועלייה של 35% ברווח למניה המותאם על בסיס מטבע קבוע.
החברה גם חשפה תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בסך 500 מיליון דולר, המאותתת על ביטחון חזק בצמיחה העתידית שלה. ההכנסות הכוללות של Aramark לשנת הכספים 2024 הגיעו ל-17.4 מיליארד דולר, עם רווח תפעולי על בסיס GAAP של 707 מיליון דולר ו-1.4 מיליארד דולר בעסקים חדשים שהובטחו.
נקודות עיקריות
- Aramark השיגה צמיחה אורגנית של 10% בהכנסות ועלייה של 20% ב-AOI.
- הרווח למניה המותאם גדל ב-35% על בסיס מטבע קבוע.
- תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בסך 500 מיליון דולר אושרה על ידי הדירקטוריון.
- ההכנסות הכוללות לשנת הכספים 2024 דווחו על 17.4 מיליארד דולר.
- החברה הבטיחה 1.4 מיליארד דולר בעסקים חדשים ושמרה על שיעור שימור של 93.2%.
- הכנסות המגזר הבינלאומי עלו ב-17%, עם שותפויות חדשות כולל Everton Football Club ו-FC Barcelona.
- Aramark שואפת לצמיחה של 4-5% בעסקים חדשים נטו ושיעור שימור מעל 95% לשנת הכספים 2025.
תחזית החברה
- צפי לצמיחה אורגנית בהכנסות של 7.5% עד 9.5% לשנת הכספים 2025.
- צמיחת AOI צפויה של 15% עד 18% וצמיחת רווח למניה מותאם של 23% עד 28% לשנת הכספים הבאה.
- השבוע ה-53 בשנת הכספים 2025 צפוי לתרום כ-2% להכנסות האורגניות ול-AOI.
נקודות שליליות
- החברה התמודדה עם אתגרי שימור במגזר ניהול המתקנים.
- נרשם חיוב מלאי שאינו במזומן של כ-17 מיליון דולר בעסקי התיקונים בעקבות רכישה.
נקודות חיוביות
- נרשמה צמיחה חזקה בנפח ובמחיר ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2024.
- סביבת החוזים החדשים לאאוטסורסינג נשארה חזקה, עם עלייה עקבית בשיעורי הזכייה.
- צפויה צמיחה חיובית בנפח לשנת הכספים 2025, כאשר ביצועי העסקים הבסיסיים צפויים לעלות על הרמות ההיסטוריות.
החמצות
- למרות הצמיחה הכוללת, החברה חוותה צמיחה איטית יותר במגזר החינוך ברבעון הרביעי בשל פחות ימי פעילות.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- החברה דנה בנורמליזציה של המחירים במגזר החינוך, הצפויה להתייצב ברבעון הראשון של 2025.
- צפויה עלייה במחירים של 2% עד 3% כדי לכסות עלויות אינפלציה במזון ובעבודה.
- מגזר הספורט והבידור ממשיך לחוות ביקוש צרכני חזק.
- Aramark נשארת אופטימית לגבי השגת יעדי 2026.
לסיכום, הביצועים של Aramark בשנת הכספים 2024 מדגישים את הצמיחה האסטרטגית והיעילות התפעולית שלה. הנהלת החברה בטוחה בשמירה על צמיחה חזקה בכל המגזרים, ניצול רכישות אסטרטגיות, ושיפור הרווחיות באמצעות יוזמות כמו רשת ארגון הרכישות הקבוצתי ו-Hospitality IQ. עם בסיס פיננסי איתן וחזון ברור לעתיד, Aramark מוכנה להמשך הצלחה בשנים הכספיות הבאות.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של Aramark (ARMK) בשנת הכספים 2024 משתקפים במעמדה הנוכחי בשוק ובמדדים הפיננסיים שלה. על פי נתוני InvestingPro, לחברה יש שווי שוק של 10.19 מיליארד דולר, המצביע על נוכחותה המשמעותית בתעשיית שירותי המזון וניהול המתקנים.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים עומדות על 17.4 מיליארד דולר, בהתאמה להכנסות הכוללות המדווחות לשנת הכספים 2024. עם זאת, חשוב לציין כי צמיחת ההכנסות לאותה תקופה מראה ירידה של 7.71%, מה שמנוגד לצמיחה האורגנית של 10% שהודגשה בשיחת הרווחים. פער זה עשוי לנבוע מהבדלים בשיטות החישוב או בטווחי הזמן.
יחס ה-P/E של Aramark של 39.51 מרמז כי המניה נסחרת בפרמיה ביחס לרווחיה, מה שעולה בקנה אחד עם טיפ InvestingPro המציין כי החברה "נסחרת במכפיל רווחים גבוה". הערכה זו עשויה להיות מוצדקת על ידי אמון השוק בתחזיות הצמיחה של Aramark ותוכנית רכישת המניות העצמית שהוכרזה לאחרונה.
טיפ InvestingPro מציין כי Aramark "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות", מה שמתיישב עם המצב הפיננסי החזק של החברה ומחויבותה לתשואות לבעלי המניות. תשואת הדיבידנד הנוכחית היא 0.98%, המספקת זרם הכנסה צנוע למשקיעים.
למרות התחזית החיובית שהוצגה בשיחת הרווחים, חשוב לשקול כי טיפים של InvestingPro מדגישים גם ש"3 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה". זה עשוי להצביע על זהירות מסוימת לגבי ציפיות הביצועים העתידיים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. ישנם 5 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Aramark, אשר עשויים לספק הקשר בעל ערך למצב הפיננסי ולמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.