U.S. Foods Holding Corp (NYSE: USFD) דיווחה על ביצועים חזקים בשיחת המשקיעים לרבעון השלישי, כאשר המכירות נטו עלו ל-9.7 ביליון $, עלייה של 6.8%. צמיחה זו הונעה משילוב של גידול בנפח המקרים ואינפלציה במחירי המזון. ה-EBITDA המתואם של החברה רשם עלייה של 13.2% ל-455 מיליון $, והרווח למניה המדולל המתואם עלה ב-21.4% ל-0.85 $. המנכ"ל דייב פליטמן הדגיש את הגידול בנתח השוק של החברה במגזרים שונים והציג תחזית חיובית לשנת הכספים 2024.
נקודות עיקריות
- המכירות נטו עלו ב-6.8% ל-9.7 ביליון $, עם עלייה של 3.8% בסך נפח המקרים.
- ה-EBITDA המתואם גדל ב-13.2% ל-455 מיליון $; הרווח למניה המדולל המתואם עלה ב-21.4% ל-0.85 $.
- U.S. Foods רכשה מחדש מניות בשווי 580 מיליון $ במהלך הרבעון.
- שירות המשלוחים Pronto הושק ב-40 שווקים, עם תחזית למכירות שנתיות של כמעט 700 מיליון $.
- החברה צופה להשיג מעל 230 מיליון $ בחיסכון בעלויות באמצעות ניהול ספקים עד סוף השנה.
תחזית החברה
- U.S. Foods צופה מכירות נטו בין 37.7 ביליון $ ל-38 ביליון $ בשנת 2024.
- ה-EBITDA המתואם צפוי להיות בין 1.72 ביליון $ ל-1.74 ביליון $, עם רווח למניה מדולל מתואם בטווח של 3.05 $ עד 3.15 $.
- החברה בדרך להשיג 230 מיליון $ בחיסכון בעלויות ו-120 מיליון $ בחיסכון בהוצאות תפעוליות.
- יחס המינוף נטו הסתיים ב-2.8x, עם ביטחון בתוכניות הצמיחה לטווח ארוך לשנים 2025 עד 2027.
נקודות שליליות
- תחזית צמיחת המקרים השנתית ל-2023 הותאמה ל-4% - 4.5%, ירידה מהטווח הקודם של 4% - 6%, בשל השפעות מזג האוויר ותנאי תנועה חלשים.
נקודות חיוביות
- U.S. Foods ראתה האצה של מעל 100 נקודות בסיס בצמיחת המקרים הן במסעדות עצמאיות והן ברשתות.
- נוסף חשבון חדש בשווי 100 מיליון $ במגזר הבריאות, עם ציפיות להמשך צמיחה.
- הפריסה של Descartes לאופטימיזציה של לוגיסטיקת המשלוחים מתקדמת היטב.
החמצות
- החברה חוותה אתגרים כמו שביתות ומזג אוויר קשה, שהשפיעו על יעדי הצמיחה.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- בשבועות האחרונים נראו סימנים של שיפור בצמיחת המקרים, כאשר אוקטובר צפוי להיות חזק ב-100 נקודות בסיס מהרבעון השני.
- עסקי Pronto הגיעו לקצב שנתי של 700 מיליון $, כאשר 20% מזה מיוחס לצמיחה תוספתית.
הביצועים של U.S. Foods Holding Corp ברבעון השלישי מצביעים על מסלול חזק, עם צמיחה משמעותית במדדים פיננסיים מרכזיים ויוזמות אסטרטגיות שצפויות להניע הצלחה נוספת. רכישת המניות העצמית של החברה והשקת שירות המשלוחים Pronto משקפים גישה פרואקטיבית לניצול הזדמנויות שוק. למרות התאמות מסוימות כלפי מטה בתחזיות צמיחת המקרים ואתגרים חיצוניים, U.S. Foods שומרת על תחזית חיובית, הנתמכת בצנרת איתנה לעסקים חדשים ויעילות תפעולית. הנהלת החברה בטוחה ביכולתה להשיג את יעדי הצמיחה לטווח הארוך ולהמשיך לצבור נתח שוק בתעשיית הפצת המזון.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של U.S. Foods Holding Corp ברבעון השלישי משתקפים בביצועי השוק האחרונים שלה. על פי נתוני InvestingPro, מניית החברה הראתה תנופה משמעותית, עם תשואה כוללת של 59.81% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 30.25% בשלושת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם הצמיחה המדווחת של החברה במכירות נטו וב-EBITDA המתואם.
צמיחת ההכנסות של החברה ב-4.9% ב-12 החודשים האחרונים, כפי שדווח על ידי InvestingPro, תומכת בנרטיב של U.S. Foods לגבי רווחי נתח שוק וצמיחה בנפח המקרים. בנוסף, שולי הרווח הגולמי של החברה של 17.26% מדגישים את יכולתה לשמור על רווחיות למרות אתגרים כמו אינפלציה במחירי המזון שהוזכרה בשיחת המשקיעים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי U.S. Foods נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר מחיר המניה נמצא ב-99% מהשיא השנתי שלה. טיפ זה מתואם עם התחזית החיובית שסיפקה החברה לשנת הכספים 2024 והביטחון שהובע בתוכניות הצמיחה לטווח ארוך.
ראוי לציין כי בעוד ש-U.S. Foods הדגימה תשואות חזקות, טיפ של InvestingPro מציין כי ה-RSI של המניה מרמז שהיא עשויה להיות באזור קנייה יתר. זה עשוי להיות מידע בעל ערך למשקיעים השוקלים את ההערכה הנוכחית של החברה לאור הביצועים האחרונים שלה והתחזיות העתידיות.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור U.S. Foods, המספקים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ולמעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.