ווסטרוק קופי קומפני (NASDAQ:WEST), יצרנית משקאות מדלוור עם הכנסות שנתיות של 836.72 מיליון דולר, הודיעה היום על הגדלת מסגרת האשראי החוזר שלה ב-25 מיליון דולר, ובכך מביאה את סך האשראי הזמין ל-200 מיליון דולר.
על פי נתוני InvestingPro, החברה פועלת כיום עם נטל חוב משמעותי, אם כי הנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר עם יחס שוטף של 1.39. מהלך זה מגיע כחלק מהסכם עם Wells Fargo Bank, N.A., הפועל כמורשה מנהלי וביטחונות, וכולל השתתפות של בנקים חברים במערכת האשראי החקלאי.
על פי התיקון, יחס המינוף נטו המובטח של החברה יותאם במהלך תקופת הקלה בהתניות, כאשר יחס המינוף נטו המובטח המקסימלי נקבע ל-6.00x לתקופת הבדיקה המסתיימת ב-30.06.2025, 5.50x לתקופה המסתיימת ב-30.09.2025, ו-5.25x לתקופה המסתיימת ב-31.12.2025. לאחר תקופת ההקלה, התניית הנזילות המינימלית לא תחול יותר.
שערי הריבית, עמלות ההקצאה, תאריכי הפירעון ותנאים אחרים של התחייבויות ומסגרות האשראי החוזר התוספתיות מתואמים עם אלה של מסגרת האשראי החוזר הקיימת.
מהלך פיננסי אסטרטגי זה נועד לתמוך בצמיחה ובצרכים התפעוליים של ווסטרוק קופי, דבר ראוי לציון במיוחד בהתחשב בחוב הכולל של החברה העומד על 580.88 מיליון דולר ויחס חוב להון של 5.26. המידע על התפתחות פיננסית זו מבוסס על הודעה לעיתונות. לניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של ווסטרוק קופי, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לדוחות מחקר מפורטים המכסים מעל 1,400 מניות אמריקאיות, כולל מדדים מרכזיים, הערכות שווי הוגן ותובנות מומחים.
בחדשות אחרות לאחרונה, ווסטרוק קופי קומפני דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות שנה-על-שנה וציפיות צמיחה חזקות למגזרי פתרונות המשקאות והמיקור והעקיבות הבר-קיימא (SS&T) שלה. מנכ"ל החברה, סקוט פורד, הכריז על עלייה של 33% בהכנסות ועלייה של 36% בנפחים, למרות האתגרים המאקרו-כלכליים השוררים. ווסטרוק קופי צפויה לייצר הכנסות משמעותיות ממפעל התמציות והמשקאות המוכנים לשתייה בקונוויי החל מתחילת 2025, בגיבוי התחייבויות לקוחות חדשות.
החברה דיווחה על עלייה של 19% שנה-על-שנה ב-EBITDA המתואם של מגזר פתרונות המשקאות ועלייה של 45% במגזר ה-SS&T. המתקן בקונוויי צפוי לתרום באופן משמעותי להכנסות החל משנת 2025. התחזית לשנת הכספים 2024 ל-EBITDA המתואם המאוחד נקבעה ל-50 מיליון דולר, כולל 10 מיליון דולר בעלויות הרחבת קונוויי. לשנת הכספים 2025, החברה צופה EBITDA מתואם בין 80 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.