יוסטון, טקסס - Independence Contract Drilling, Inc. (OTC Pink Sheets: ICDIQ), חברה המתמחה בקידוח בארות נפט וגז, קיבלה אישור מבית-המשפט לפשיטת רגל של ארצות הברית במחוז הדרומי של טקסס לתוכנית הארגון מחדש המוכנה מראש שלה, על פי דיווח 8-K לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).
האישור, שניתן בתאריך 09.01.2025, מהווה צעד משמעותי בתהליך הארגון מחדש של החברה, שהחל עם הגשת בקשה לפשיטת רגל לפי Chapter 11 ב-02.12.2024. התוכנית שאושרה על ידי בית-המשפט צפויה להיכנס לתוקף ב-17.01.2025, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.
על פי תנאי התוכנית, מחזיקי שטרות ההמרה של החברה יקבלו מניות רגילות חדשות בחברה המאורגנת מחדש, בעוד שהמניות הרגילות הקיימות, המסתכמות ב-15,142,611 מניות נכון למועד האישור, יבוטלו ללא פיצוי לבעלי המניות. התוכנית מפרטת גם הנפקה של כ-1,000,000 מניות רגילות חדשות, שלא יירשמו למסחר בשום בורסה לאומית.
בנוסף, Independence Contract Drilling תבטיח מתקן אשראי לחייב בהליכי פשיטת רגל (DIP) כדי לתמוך בפעילות השוטפת ולעמוד בהתחייבויות מסוימות, כולל החזר אשראי חוזר ותשלומים לספקים ועובדים. עם כניסת התוכנית לתוקף, החברה תיכנס למתקני יציאה חדשים, הכוללים מתקן אשראי מבוסס נכסים (ABL) ומתקן הלוואה לתקופה.
תוכנית ארגון מחדש זו נועדה להתמודד עם האתגרים הפיננסיים של החברה ולספק מסלול קדימה לפעילותה. הנתונים הפיננסיים העדכניים ביותר של Independence Contract Drilling ניתן למצוא בטופס 10-Q שלה לרבעון שהסתיים ב-30.09.2024.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.