דיימונדבק אנרג'י (NASDAQ:FANG), חברת אנרגיה בשווי שוק של 51.67 ביליון דולר עם דירוג בריאות פיננסית חזק על פי InvestingPro, חשפה היום את תוצאותיה הפיננסיות והתפעוליות לרבעון הרביעי שהסתיים ב-31 בדצמבר 2024, וחשפה תמהיל של רווחים והפסדים בפעילות הנגזרות שלה ומחירי סחורות יציבים.
החברה דיווחה על מחירים ממוצעים ללא גידור של 69.48 דולר לחבית נפט, 0.48 דולר ל-Mcf של גז טבעי, ו-19.27 דולר לחבית של נוזלי גז טבעי (NGLs). בהתחשב בפעילויות הגידור, המחירים התאימו מעט ל-68.72 דולר לחבית נפט ו-0.82 דולר ל-Mcf של גז טבעי, כאשר מחירי ה-NGLs נותרו ללא שינוי. החברה שומרת על תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 4.74% ונסחרת ביחס מחיר לרווח של 10.24. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, נראה כי המניה מתומחרת באופן הוגן ברמות הנוכחיות.
מבחינת פעילות הנגזרות, דיימונדבק צופה הפסד נטו בסילוקי מזומנים עבור מכשירים נגזרים של 15 מיליון דולר לרבעון. עם זאת, הפסד זה מקוזז על ידי רווח נטו שאינו במזומן ממכשירים נגזרים של 51 מיליון דולר, מה שמוביל לרווח נטו של 36 מיליון דולר. רווח זה נובע בעיקר מתנועות חיוביות בחוזי סחורות, אשר מקוזזות במידת מה על ידי הפסדים בחוזי החלפת ריבית והתחייבות תלויה הקשורה למחירי West Texas Intermediate (WTI).
ההצהרות הצופות פני עתיד של דיימונדבק בדוח מדגישות ציפיות לביצועים עתידיים, כולל תוכניות קידוח, הקצאת הון, וביצוע אסטרטגיה סביבתית. עם זאת, תחזיות אלו כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שונים, כולל תנאי שוק, שינויים רגולטוריים, ותסכונות תפעוליות.
המידע המסופק בדוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומייצג תמונת מצב של המצב הפיננסי של דיימונדבק אנרג'י נכון ליום האחרון של הרבעון הרביעי של 2024. עם צמיחה בהכנסות של 18.25% ושבע שנים רצופות של תשלומי דיבידנד, החברה מדגימה ביצועים תפעוליים חזקים.
לניתוח מקיף של הנתונים הפיננסיים והתחזיות העתידיות של דיימונדבק אנרג'י, משקיעים יכולים לגשת לדוחות מחקר מפורטים ותובנות נוספות דרך InvestingPro, המכסה מעל 1,400 מניות אמריקאיות עם דוחות מחקר Pro מעמיקים.
בחדשות אחרות לאחרונה, דיימונדבק אנרג'י חוותה נסיקה בפעילות. CFRA שדרגה את מניית החברה מ"החזק" ל"קנה", ועדכנה את תחזיות הרווח למניה לשנים 2024 ו-2025. החברה צפויה להשקיע מחדש כ-44% מתזרים המזומנים התפעולי הצפוי שלה ב-2025, הנמוך ביותר בקרב מתחרותיה. הרכישה האחרונה של Endeavor Energy על ידי דיימונדבק אנרג'י צפויה גם לתרום לצמיחת ייצור מעל הממוצע.
Roth/MKM חזרה על דירוג ה"קנה" שלה, וציינה את מעמדה של דיימונדבק אנרג'י כיצרנית בעלות נמוכה באגן פרמיאן. גולדמן זאקס חידשה את הכיסוי עם דירוג "קנה", תוך הצבעה על הקצאת ההון האסטרטגית של החברה והמיזוג האחרון שלה עם Endeavor Energy. TD Cowen גם שמרה על דירוג "קנה", תוך הדגשת הרווחים המתמשכים ביעילות והתוכנית האסטרטגית של החברה להפחתת חוב בטווח הבינוני.
אלו הן התפתחויות אחרונות. מנכ"ל דיימונדבק אנרג'י, טרוויס סטייס, מכר לאחרונה 3,000 מניות של החברה, עסקה שככל הנראה קשורה ליחידות מניה מוגבלות או יחידות מניה מבוססות ביצועים.
החברה גם הכריזה על מהלכים אסטרטגיים לשיפור יעילות העלויות וערך לבעלי המניות, הכוללים הורדת מחיר האיזון התאגידי ל-37 דולר לחבית והפחתת תוכנית הקידוחים ל-18 אסדות עד 2025. לבסוף, דיימונדבק אנרג'י בוחנת הכנסות נוספות דרך גז טבעי ושטחי פני קרקע.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.