NioCorp Developments Ltd., חברת כריית מתכות, הצליחה לנהל משא ומתן על הארכת מועד הפירעון של שטר בלתי מובטח שלה. ההסכם, שהושג עם YA II PN, Ltd., הידועה גם כ-Yorkville, דוחה את מועד התשלומים שהיו מתוכננים ל-1 בינואר 2025, למועד פירעון חדש ב-17 בפברואר 2025. על פי נתוני InvestingPro, החברה פועלת עם רמת חוב מתונה, עם יחס חוב להון עצמי של 2.3x.
ההסכמה והוויתור, שהוסדרו רשמית ב-3 בינואר 2025, מאפשרים ל-NioCorp להימנע מכל הפרה פוטנציאלית שהייתה עלולה להיגרם בשל אי-עמידה במועד התשלום המקורי. הסדר זה מעניק לחברה זמן נוסף לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות תחת השטר, שהונפק במקור ב-12 באפריל 2024. ניתוח InvestingPro חושף מדדי נזילות מדאיגים, עם יחס שוטף של 0.15 והתחייבויות קצרות טווח העולות על נכסים נזילים. ציון הבריאות הפיננסית הכולל של החברה עומד על 1.45, המוגדר כחלש על ידי אנליסטים של InvestingPro.
השטר הוא חלק מהסכם רכישת ניירות ערך עם Yorkville, ותנאי השטר, כפי שנחשפו בעבר, נותרו ללא שינוי למעט השינויים שהובאו על ידי ההסכמה. פרטי ההסכם כוללים את דחיית מועד הפירעון לסכומים שהיו אמורים להיות משולמים בתחילת השנה וויתור על כל הפרה שהייתה מתרחשת בשל אי-תשלום במועד המקורי.
הארכת מועד פירעון החוב היא התפתחות פיננסית משמעותית עבור NioCorp, שכן היא מעניקה לחברה יותר זמן לנהל את משאביה הפיננסיים ללא הלחץ המיידי של עמידה במועד התשלום המקורי.
בחדשות אחרות לאחרונה, NioCorp Developments Ltd. נקטה בצעדים משמעותיים בפעילויותיה הפיננסיות והתפעוליות. חברת כריית המתכות השיגה מסגרת אשראי של 2 מיליון דולר ממנכ"ל החברה, מארק א. סמית', המספקת חיזוק מיידי למצבה הכספי. בנוסף, NioCorp הצליחה לנהל משא ומתן מחדש על התחייבויותיה הפיננסיות עם מחזיקי שטרות מרכזיים, YA II PN, Ltd. ו-Lind Global Fund II LP, מה שהוביל להקלה פיננסית מיידית לטווח הקצר ולהארכת מועדי פירעון.
יתר על כן, NioCorp השיגה התקדמות משמעותית בפרויקט המינרלים הקריטיים Elk Creek שלה. החברה בדקה תהליך הידרומטלורגי חדש למיחזור מגנטים קבועים מעפרות נדירות לאחר צריכה, מה שעשוי להגדיל את הייצור המקומי של עפרות נדירות כבדות. תהליך זה, שפותח על ידי L3 Process Development, עשוי להוביל לייצור של תחמוצות עפרות נדירות מופרדות, החיוניות לייצור מגנטים חדשים.
עם זאת, NioCorp טרם השלימה ניתוח כלכלי על משאב המינרלים הנדירים ב-Elk Creek. החברה גם מחפשת באופן פעיל עניין מצד לקוחות לתוכנית מיחזור מגנטים. בחזית מימון הפרויקט, NioCorp קיבלה דף תנאים מקדמי, לא מחייב ואינדיקטיבי מבנק היצוא-יבוא של ארצות הברית למימון חוב בסך 800 מיליון דולר עבור פרויקט Elk Creek. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות של NioCorp.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.