N2OFF, Inc., חברת כימיקלים חקלאיים, חתמה על הסכם עם Plantify Foods, Inc. להסדרת חוב באמצעות רכישת חלק הרוב בחברה הקנדית. ביום שני, N2OFF, Inc. חשפה באמצעות דיווח 8-K לרשות ניירות הערך האמריקאית כי תקבל 2,420,848 מניות רגילות של Plantify Foods במחיר נקוב של 0.848 דולר קנדי למניה, ובכך תסדיר חוב בסך כולל של 2,052,879.39 דולר קנדי.
הסדר החוב, מתאריך 15.11.2024, מתייחס לקרן ולריבית מצטברת על אגרת חוב המירה שהגיעה לפירעון וכן לסכומים שנמשכו מקו אשראי שסיפקה N2OFF ל-Plantify. השלמת ההסכם מותנית באישור מה-TSX Venture Exchange, אשר נכון למועד הדיווח טרם התקבל. העסקה צפויה להיסגר ביום העסקים השלישי לאחר קבלת האישור הנדרש.
עם השלמת העסקה, N2OFF תחזיק בכ-65.4% ממניות Plantify הרגילות המונפקות, מה שיהפוך אותה לבעלת המניות העיקרית. ההסכם קובע כי הנפקת מניות אלו תספק את החוב במלואו ותסלק אותו, ותשחרר את Plantify מכל תביעה או התחייבות נוספת הקשורה אליו. בנוסף, N2OFF תשחרר כל בטוחה שהבטיחה את אגרת החוב ההמירה.
מניות ההסדר כפופות למגבלות על פי דיני ניירות ערך בארה"ב ובקנדה, כולל תקופת החזקה של ארבעה חודשים ועוד יום אחד בקנדה, ולא ניתן להציע או למכור אותן בארה"ב ללא רישום או פטור מדרישות הרישום. Plantify ציינה כי אין תוכניות נוכחיות לרשום מניות אלו תחת דיני ניירות ערך בארה"ב.
בחדשות אחרות לאחרונה, N2OFF Inc. עושה צעדים משמעותיים הן בתחום האנרגיה המתחדשת והן בתחום החקלאות. חברת הבת של החברה, Save Foods Ltd., חתמה על מכתב כוונות לא מחייב עם ישות פדרלית אתיופית, GENSIS PM TDC, שעשוי להניב הכנסות של מיליוני דולרים עבור N2OFF ולתמוך ביוזמות החקלאות בת-הקיימא של אתיופיה.
בנוסף, N2OFF חשפה סדרה של יוזמות אסטרטגיות שמטרתן להגדיל את הערך לבעלי המניות, כולל פיצול אפשרי של פעילות הטכנולוגיה הנקייה שלה ורכישת חברה לגילוי תרופות חישובי. החברה גם הבטיחה קו אשראי בסך 6 מיליון אירו והנפיקה מניות למנהלים בכירים ולמשקיע.
בתחום האנרגיה המתחדשת, N2OFF שיתפה פעולה עם Solterra Renewable Energy Ltd. בפרויקט סולארי PV במלץ, גרמניה, והתחייבה להלוואה בסך 2.08 מיליון אירו לפרויקט. זה מסמן את כניסתה של N2OFF לתחום הסולארי, שוק שצפוי לגדול ליותר מ-383.78 ביליון דולר עד 2032.
תובנות InvestingPro
רכישת חלק הרוב ב-Plantify Foods על ידי N2OFF באמצעות הסדר חוב מגיעה בזמן שהמדדים הפיננסיים של החברה מגלים מספר אתגרים. על פי נתוני InvestingPro, ל-N2OFF יש שווי שוק של 1.88 מיליון דולר, כאשר מחיר המניה שלה חווה ירידות משמעותיות בטווחי זמן שונים. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עומדות על 0.18 מיליון דולר, עם צמיחת הכנסות מדאיגה של -54.07% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-N2OFF יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעת שהיא מנווטת את הרכישה הזו. בנוסף, החברה נסחרת במכפיל הון נמוך של 0.35, מה שעשוי להצביע על הערכת חסר. עם זאת, חשוב לציין כי N2OFF לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם הכנסה תפעולית שלילית של -3.79 מיליון דולר.
משקיעים השוקלים התפתחות זו צריכים להיות מודעים לכך שמניית N2OFF ספגה מכה משמעותית, עם תשואה כוללת של -90.45% בשנה האחרונה. הרכישה הזו עשויה להיתפס כמהלך אסטרטגי לגיוון ושיפור אפשרי של המצב הכספי של החברה. לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור N2OFF, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.