הורייזן קינטיקס אסט מנג'מנט LLC, בעלת מניות משמעותית ב-Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), רכשה לאחרונה מניות נוספות בחברה. על פי הדיווח האחרון ל-SEC, החברה רכשה 3 מניות רגילות במחיר של 1,726.14 דולר למניה, בסך כולל של 5,178 דולר. עסקה זו מגדילה את אחזקותיה של הורייזן קינטיקס ל-1,138,475 מניות. הרכישה משקפת את המשך עניין ההשקעה של החברה ב-Texas Pacific Land Corp, חברה העוסקת במסחר בתמלוגי נפט. הרכישה בוצעה ב-25 בנובמבר 2024, והדיווח פורסם ב-26 בנובמבר 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, Texas Pacific Land Corp עושה צעדים משמעותיים בפעילותה. החברה דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם הכנסות מאוחדות שהגיעו ל-174 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם שעמד על 144 מיליון דולר. צמיחה זו הונעה על ידי עלייה משמעותית בהפקת תמלוגי נפט וגז ובהכנסות ממכירות מים, כאשר האחרונות ראו עלייה של 37% בהשוואה לשנה שעברה. בנוסף, החברה הכריזה על עלייה של 37% בדיבידנד הרבעוני ל-1.60 דולר למניה.
בהתפתחות אחרונה, Texas Pacific Land Corp עתידה להצטרף למדד S&P 500, ותחליף את Marathon Oil Corp. מהלך זה מגיע כאשר Marathon Oil נרכשת על ידי ConocoPhillips. השינויים בהרכב המדד משקפים את התפתחות שווי השוק של החברות המעורבות והם חלק מהתהליך הרגיל להבטחת ייצוג מדויק של המדדים את מגזרי השוק אותם הם נועדו למדוד.
יתר על כן, Texas Pacific Land Corporation ביצעה תיקונים משמעותיים במבנה הממשל התאגידי שלה, הדורשים כינוס אספה כללית יוצאת מן הכלל על פי בקשה בכתב של בעלי מניות המחזיקים לפחות 25% מהמניות הרגילות הקיימות. בהתאם לכך, בעלי המניות של החברה אישרו את התגמול לנושאי משרה בכירה ואישררו את מינויה של Deloitte & Touche LLP כפירמת ראיית החשבון העצמאית הרשומה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024.
לבסוף, החברה בוחנת באופן פעיל הזדמנויות הכנסה שאינן קשורות לנפט וגז, כולל אנרגיה סולארית, רוח, מרכזי נתונים ושימוש חוזר מועיל במים מופקים. למרות ירידה של 8% במחירי הנפט המימושיים וירידה של 65% במחירי הגז הטבעי, Texas Pacific Land Corp שומרת על מאזן חזק ללא חוב.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של מניות Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) על ידי הורייזן קינטיקס אסט מנג'מנט מתיישבת עם מספר אינדיקטורים חיוביים שהודגשו על ידי InvestingPro. מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של TPL, העומד על 93.27% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, מדגיש את היעילות התפעולית של החברה בסקטור המסחר בתמלוגי נפט. יעילות זו משתקפת גם במרג'ין ההכנסה התפעולית החזק של החברה, העומד על 77.32% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מציעים כי ל-TPL יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמצביע על מצב פיננסי איתן. זה מתיישב עם יכולתה של החברה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות, גורם שעשוי למשוך משקיעים ממוקדי הכנסה כמו הורייזן קינטיקס.
ביצועי המניה לאחרונה היו ראויים לציון במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 46.99% במחיר המניה בחודש האחרון ותשואה מדהימה של 213.91% מתחילת השנה. נתונים אלה תומכים בטיפ של InvestingPro המצביע על תשואות משמעותיות על פני מסגרות זמן שונות.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי TPL נסחרת ביחס P/E גבוה של 80.08, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מתומחרת בפרמיה. מדד הערכה זה, בשילוב עם הטיפ של InvestingPro המציין כי ה-RSI של המניה מרמז שהיא נמצאת באזור קניית יתר, עשוי להסביר מדוע הרכישה האחרונה של הורייזן קינטיקס הייתה קטנה יחסית בהיקפה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 21 טיפים נוספים עבור TPL, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.