אליזבת קודינגטון, סמנכ"ל הכספים של Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON), ביצעה לאחרונה עסקאות מניות משמעותיות. ב-18 בנובמבר, קודינגטון מכרה סך כולל של 186,462 מניות Class A Common Stock של פלוטון. המכירות חולקו לשתי עסקאות, כאשר 118,681 מניות נמכרו במחיר ממוצע של 7.5837 דולר, בסך כולל של כ-900,041 דולר, ו-67,781 מניות נוספות נמכרו במחיר ממוצע של 7.5661 דולר, בסכום של כ-512,837 דולר.
מכירות המניות הללו היו חלק מתוכנית מסחר מתוכננת מראש, שכללה כיסוי חבויות מס הקשורות לסילוק של יחידות מניה מוגבלות (RSUs). לפני מכירות אלה, קודינגטון רכשה מניות באמצעות מימוש RSUs, שלא כללו עסקאות מזומנים. לאחר פעילויות אלה, קודינגטון מחזיקה ב-223,017 מניות של פלוטון באופן ישיר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Peloton Interactive עשתה צעדים משמעותיים הן בחזית המשפטית והן בחזית הפיננסית. החברה הסדירה תביעה משפטית, תיקנה את תקנון החברה שלה ושילמה 125,000 דולר בהוצאות משפטיות. בצד הפיננסי, דוח הרווחים האחרון של החברה חשף הכנסה תפעולית על פי GAAP של 13 מיליון דולר, תזרים מזומנים חופשי של 11 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם של 116 מיליון דולר. בסיס המנויים של פלוטון כולל כעת למעלה מ-6 מיליון חברים, המייצרים 1.7 ביליון דולר בהכנסות מנויים שנתיות עם מרג'ין גולמי של 68%.
מספר חברות ניתוח פיננסי, כולל Deutsche Bank, BMO Capital Markets, Macquarie, ו-Telsey Advisory Group, הכירו במעבר של פלוטון לעבר רווחיות. Deutsche Bank שמרה על דירוג Hold תוך התאמת יעד מחיר המניה ל-6.20 דולר, המשקף תחזית משופרת ל-EBITDA של פלוטון לשנת הכספים 2025, הצפוי לעלות ב-25% לכ-279 מיליון דולר.
מבחינת הנהגה, פלוטון מינתה את פיטר שטרן כמנכ"ל החדש, שצפוי להיכנס לתפקיד בינואר. החברה גם השיקה קמפיין שיווקי המכוון לגברים בני דור המילניום, המציג כוכבי פוטבול כמו T.J. ו-J.J. Watt, והכריזה על תוכניות להתרחבות בינלאומית, במיוחד בגרמניה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המאמצים המתמשכים של פלוטון להסתגל לדרישות השוק ולשינויים פנימיים.
תובנות InvestingPro
לאור עסקאות המניות האחרונות של סמנכ"ל הכספים אליזבת קודינגטון, כדאי לציין כמה מדדים פיננסיים ומגמות מפתח עבור Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON). על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של פלוטון עומד על 3.03 ביליון דולר, המשקף את הערכת השווי הנוכחית של החברה בשוק.
טיפ של InvestingPro מציין כי המניה של פלוטון חוותה החזר חזק במהלך שלושת החודשים האחרונים, כאשר הנתונים מראים תשואה כוללת מרשימה של 134.67% במחיר המניה בתקופה זו. עלייה משמעותית זו עשויה לספק הקשר לעיתוי מכירות המניות של קודינגטון, תוך ניצול פוטנציאלי של עליית הערך האחרונה.
טיפ נוסף רלוונטי של InvestingPro מציע כי אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית. תחזית זו מתיישבת עם ההכנסות המדווחות של החברה בסך 2.69 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, המייצגות ירידה של 3.19%. רקע זה של התכווצות הכנסות צפויה עשוי להיות גורם בקבלת החלטות של מנהלים בכירים בנוגע להחזקות מניות.
חשוב לציין כי תנועות מחיר המניה של פלוטון מאופיינות כתנודתיות למדי, מה שעשוי להסביר את השימוש בתוכנית מסחר מתוכננת מראש עבור עסקאות מניות של מנהלים בכירים. תנודתיות זו מודגשת עוד יותר על ידי התשואה הכוללת של 29.79% במחיר המניה בחודש האחרון, בניגוד לירידה של 8.78% בשבוע שקדם לנתונים המדווחים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור פלוטון, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.