הורייזון קינטיקס אסט מנג'מנט LLC, בעלת מניות משמעותית ב-Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), דיווחה על רכישת שלוש מניות רגילות ב-18 בנובמבר 2024. המניות נרכשו במחיר של 1,388.85 דולר כל אחת, מה שהביא את שווי העסקה הכולל ל-4,166 דולר.
בעקבות עסקה זו, הורייזון קינטיקס מחזיקה בסך הכל 1,138,460 מניות ב-Texas Pacific Land. עסקה זו מוסיפה סכום צנוע להחזקות המשמעותיות של החברה בחברה, הפועלת בתחום תמלוגי הנפט.
הדיווח משקף גם את ההחזקות הרחבות יותר המנוהלות על ידי הורייזון קינטיקס, שבה מוריי שטאל משמש כיו"ר, מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי. עם זאת, יש לציין כי מר שטאל אינו משתתף בהחלטות השקעה הנוגעות לניירות הערך של Texas Pacific Land.
בחדשות אחרות לאחרונה, Texas Pacific Land Corporation דיווחה על רווחים משמעותיים ברבעון השלישי של 2024, כאשר ההכנסות המאוחדות הגיעו ל-174 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם עמד על 144 מיליון דולר. הכנסות החברה ממכירות מים ראו עלייה של 37% בהשוואה לשנה שעברה, בעיקר בשל שיפור בטכניקות הפיצוח. בנוסף, Texas Pacific Land Corporation הכריזה על עלייה של 37% בדיבידנד הרבעוני ל-1.60 דולר למניה.
בחזית התפעולית, החברה ערכה תיקונים משמעותיים לתקנון שלה, הדורשים כעת כינוס אספה כללית יוצאת מן הכלל לבקשת בעלי מניות המחזיקים לפחות 25% מהמניות הרגילות הקיימות. שינוי זה תואם את התקנון המתוקן והמשולב השלישי שאומץ לאחרונה ומותנה בכך שבעלי המניות יעמדו בנהלים ספציפיים המפורטים בתקנון זה.
מבחינת התפתחויות עתידיות, Texas Pacific Land Corporation נמצאת במסלול להשלמת מתקן התפלה עד אמצע 2025. החברה גם בוחנת הזדמנויות הכנסה שאינן קשורות לנפט וגז, כולל אנרגיה סולארית, רוח, מרכזי נתונים ושימוש מחדש מועיל במים מופקים. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבות החברה לגיוון וצמיחה.
למרות ירידה של 8% במחירי הנפט המימושיים וירידה של 65% במחירי הגז הטבעי, Texas Pacific Land Corporation שומרת על מאזן חזק ללא חוב. הרכישות האסטרטגיות של החברה באגן פרמיאן ועלייה שיא בייצור תמלוגי נפט וגז נמנות בין ההתפתחויות האחרונות האחרות.
תובנות InvestingPro
Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) ממשיכה למשוך תשומת לב משקיעים, כפי שמעידה רכישת המניות האחרונה של הורייזון קינטיקס. מהלך זה מתיישר עם מספר אינדיקטורים חיוביים המודגשים על ידי נתוני InvestingPro וטיפים.
TPL מתהדרת במדדים פיננסיים מרשימים, כולל מרג'ין רווח גולמי של 93.27% עבור שנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. רווחיות יוצאת דופן זו משתקפת באחד מטיפי InvestingPro, המציין את "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של TPL. בנוסף, צמיחת ההכנסות של החברה ב-11.18% באותה תקופה מדגימה את המשך התרחבותה בתחום תמלוגי הנפט.
ביצועי המניה לאחרונה היו חזקים במיוחד, עם תשואת מחיר של 32.14% בחודש האחרון ותשואה מדהימה של 172.04% מתחילת השנה. זה מתיישר עם טיפ נוסף של InvestingPro המצביע על "תשואה חזקה בחודש האחרון". עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהמניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כשהמחיר עומד על 99.89% מהשיא שלה.
בעוד שהחוזק הפיננסי של TPL ברור, כאשר החברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, משקיעים פוטנציאליים צריכים להיות מודעים למדדי הערכה גבוהים שלה. יחס המחיר לרווח של המניה עומד על 72.14, הנחשב גבוה ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקצר, כפי שמצוין בטיפי InvestingPro.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 20 טיפים נוספים על TPL, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.