ברי ראיין, מנהל השיווק והאסטרטגיה הראשי של Ares Management Corp (NYSE:ARES), ביצע לאחרונה מכירה של 18,329 מניות מסוג Class A Common Stock של החברה. המניות נמכרו ב-6 בנובמבר 2024, במחיר ממוצע משוקלל של 175.18 דולר, בסכום כולל של כ-3.2 מיליון דולר. העסקה בוצעה במסגרת תוכנית מסחר 10b5-1 שנקבעה מראש.
לאחר המכירה, ראיין נותר בעלים של 254,885 מניות באופן ישיר, כולל 201,702 יחידות מוגבלות שיבשילו בהתאם לתוכנית התמריצים ההונית של החברה. בנוסף, ראיין מחזיק במניות באופן עקיף דרך חשבונות שונים, כולל תוכנית חיסכון לפרישה, SEP IRA של בן/בת הזוג, ובעלות משותפת עם זכות הישרדות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ares Management דיווחה על צמיחה משמעותית ברווחי הרבעון השלישי שלה. החברה חשפה עלייה של 18% בדמי ניהול, עלייה של 24% ברווחים מבוססי עמלות, וצמיחה של 28% בהכנסות שמומשו. Ares הייתה פעילה גם בשוק הגלובלי, כשהשקיעה כמעט 30 ביליון דולר ברבעון, מה שתרם לסך של 74.6 ביליון דולר בשנה. כמו כן, נרשמו מאמצי גיוס כספים ששברו שיאים, עם כמעט 21 ביליון דולר שגויסו ברבעון השלישי בלבד.
RBC Capital Markets עדכנה את התחזית שלה לגבי Ares Management, והעלתה את מחיר היעד ל-185 דולר תוך שמירה על דירוג Outperform למניות החברה. התאמה זו משקפת פרספקטיבה מעודכנת על הפוטנציאל הפיננסי של החברה ומעמדה בסקטור האשראי הפרטי. למרות הורדה קלה בתחזיות הרווח למניה, האנליסט מ-RBC Capital הביע הכרה גוברת בפוטנציאל העמידות של המומנטום בגיוס הכספים של Ares Management.
למרות ההתפתחויות החיוביות, Ares צופה ירידה במרג'ין הרווחים מבוססי העמלות לכ-40% ברבעון הרביעי עקב גורמים שונים, כולל עלויות שכר מוגדלות. עם זאת, החברה צופה ביצוע חזק ברבעון הרביעי עם הכנסות צפויות מביצועים מבוססי עמלות בין 160 מיליון ל-170 מיליון דולר וצופה המשך צמיחה בנכסים מנוהלים והכנסות מביצועים ב-2025 ואילך.
תובנות InvestingPro
מכירת הפנים האחרונה של ברי ראיין מתרחשת בזמן ש-Ares Management Corp (NYSE:ARES) חווה ביצוע שוק חזק. על פי נתוני InvestingPro, ARES ראתה תשואה כוללת מרשימה של 65.62% במחיר המניה בשנה האחרונה, כאשר המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה ב-96.95% מאותו שיא. ביצוע חזק זה מודגש עוד יותר על ידי התשואה הכוללת של 46.2% במחיר המניה מתחילת השנה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-ARES שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 5 שנים רצופות. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 2.18%, עם צמיחה משמעותית בדיבידנד של 20.78% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. מדיניות דיבידנד עקבית זו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה, למרות מכירת הפנים האחרונה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שAARES נסחרת בכפולה גבוהה של רווחים, עם יחס P/E של 75.75 ויחס P/E מותאם של 95.89 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. מדד הערכה זה, בשילוב עם העובדה ש-10 אנליסטים הורידו את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מרמז שנדרשת התחשבות זהירה בהערכת רמות המחיר הנוכחיות של המניה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור ARES, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. טיפים נוספים אלה יכולים להיות בעלי ערך למשקיעים המחפשים לקבל החלטות מושכלות לאור עסקאות פנים וביצועי שוק אחרונים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.