Stadium Capital Management LLC, יחד עם החברות המסונפות אליה, הגדילה משמעותית את אחזקתה ב-Sleep Number Corp (NASDAQ:SNBR) עם רכישות אחרונות בסך כולל של כ-2.57 מיליון דולר. העסקאות, שבוצעו בין ה-31 באוקטובר ל-4 בנובמבר, כללו רכישת מניות במחירים שנעו בין 12.9303 דולר ל-13.9648 דולר.
הרכישות בוצעו על ידי Stadium Capital Partners, L.P., ו-Stadium Special Opportunity I, L.P., שתיהן קשורות ל-Stadium Capital Management. הרכישות הגדילו את סך המניות המוחזקות על ידי גופים אלה, כאשר Stadium Capital Partners מחזיקה כעת ביותר מ-2 מיליון מניות באופן ישיר.
מהלך זה מדגיש את העניין המתמשך של Stadium Capital ב-Sleep Number, חברה הידועה בפתרונות השינה החדשניים שלה, כולל מיטות מתכווננות וחכמות. הגופים המדווחים, כולל Stadium Capital Management GP, L.P., ואלכסנדר מ. סיבר, מנהל ב-Stadium Capital, היו מעורבים בעסקאות במסגרת מאמציהם להגדיל את אחזקותיהם בחברה שבסיסה במיניאפוליס.
משקיעים וצופי שוק עשויים לראות בעסקאות אלה הבעת אמון בפוטנציאל הצמיחה והערך של Sleep Number, לאור ההשקעה המשמעותית שבוצעה על ידי Stadium Capital Management והחברות המסונפות אליה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Sleep Number Corporation דיווחה על ירידה של 10% בהכנסות נטו ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו ב-427 מיליון דולר. למרות זאת, החברה שמרה על EBITDA מתואם יציב של 28 מיליון דולר. המנכ"לית שלי איבאך גם הודיעה על פרישתה הקרובה, שתתרחש לא יאוחר מאסיפת בעלי המניות השנתית של 2025.
לנוכח התפתחויות אלה, Sleep Number ראתה שיפור במרג'ין הגולמי ל-60.8%, וצמצום בהוצאות התפעוליות, עם יעד להפחית את ההוצאות השנתיות בכ-75 מיליון דולר. החברה גם הציגה את מיטת ClimateCool החכמה לקו המוצרים שלה, כחלק ממאמציה המתמשכים לשמור על חוסן פיננסי וייצור תזרים מזומנים בסביבה קמעונאית מאתגרת.
תחזית ה-EBITDA המתואם לשנה המלאה עודכנה ל-115 מיליון דולר עד 125 מיליון דולר, ירידה מהתחזית הקודמת של 125 מיליון דולר עד 145 מיליון דולר. לבסוף, Sleep Number מתמקדת בחוסן פיננסי ושיפור תזרים המזומנים, כאשר ה-EBITDA המתואם לרבעון הרביעי צפוי לעלות על 25 מיליון דולר, מה שמאותת על התאוששות פוטנציאלית.
תובנות InvestingPro
ההשקעה האחרונה של Stadium Capital Management בסך 2.57 מיליון דולר ב-Sleep Number Corp (NASDAQ:SNBR) מגיעה בזמן שהחברה מתמודדת עם אתגרים והזדמנויות כאחד. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Sleep Number עומד על 292.17 מיליון דולר, המשקף את ההערכה הנוכחית של החברה בה Stadium Capital הגדילה את אחזקתה.
למרות הבעת האמון מצד Stadium Capital, המדדים הפיננסיים של Sleep Number מציירים תמונה מורכבת. החברה מתהדרת במרג'ין רווח גולמי מרשים, כאשר נתוני InvestingPro מראים מרג'ין רווח גולמי של 58.8% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023. חוזקה זו במרג'ינים עשויה להיות גורם בהחלטת ההשקעה של Stadium Capital, ומרמזת על פוטנציאל לשיפור הרווחיות.
עם זאת, Sleep Number מנווטת כעת דרך רוחות נגדיות. טיפ של InvestingPro מציין כי אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמתיישב עם צמיחת ההכנסות השלילית של -11.28% ב-12 החודשים האחרונים. בנוסף, החברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E שלילי של -16.66, מתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023.
ביצועי המניה היו תנודתיים, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של -28.22% בחודש האחרון נכון לנתונים האחרונים הזמינים. תנודתיות זו מודגשת עוד יותר על ידי טיפ נוסף של InvestingPro, המציין כי המניה נסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים גבוהה.
עבור משקיעים השוקלים ללכת בעקבות Stadium Capital, כדאי לציין כי InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Sleep Number Corp, המספקים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך להבנת ההקשר המלא של אסטרטגית ההשקעות של Stadium Capital.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.