גרגורי מ. שפרד, חבר בקבוצת בעלי המניות המחזיקה ביותר מ-10% ממניות אטלס אנרג'י סולושנס (NYSE:AESI), רכש לאחרונה כמות משמעותית של מניות החברה. על פי דיווח עדכני ל-SEC, שפרד רכש סך של 65,386 מניות רגילות בשתי עסקאות ב-31 באוקטובר וב-1 בנובמבר 2024. המניות נרכשו במחירים שנעו בין 19.30 דולר ל-19.57 דולר למניה, בסך כולל של כ-1.27 מיליון דולר. בעקבות עסקאות אלה, האחזקה הישירה של שפרד עומדת על 7,605,692 מניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, אטלס אנרג'י סולושנס דיווחה על עלייה של 6% בהכנסות ברבעון השלישי, שהגיעו ל-304 מיליון דולר עם EBITDA מתואם של 71.1 מיליון דולר. החברה גם חשפה התקדמות תפעולית, כולל התקדמות בפרויקט Dune Express, שמטרתו לשפר את אספקת הפרופנט באגן פרמיאן. למרות שהתמודדה עם אתגרים כמו שריפה במתקן קרמיט ונזק למחפר חדש, אטלס אנרג'י סולושנס הכריזה על העלאת דיבידנד ל-0.24 דולר למניה ועל תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 200 מיליון דולר במהלך 24 החודשים הקרובים, מה שמעיד על מצב כספי איתן.
התפתחויות אחרונות אלה כוללות גם מכירה של שישה מיליון טון מוצר, שהניבה 145.3 מיליון דולר במכירות, והכנסות משירותים בסך 159.1 מיליון דולר ברבעון. החברה צופה האטה בפעילויות חיפוש והפקה במהלך עונת החגים, אך מצפה שההוצאות התפעוליות יתנרמלו עד סוף השנה.
במבט קדימה, אטלס אנרג'י סולושנס צופה כי מרווחי השירות יתיישרו עם הממוצעים ההיסטוריים וה-EBITDA ברבעון הרביעי יהיה שטוח עד יורד בהשוואה לרבעון השלישי. החברה גם מתכוננת לירידה אפשרית בהוצאות ההוניות ב-2025 לאחר השלמת פרויקט Dune Express. למרות האתגרים בשוק החול עם יציאות פוטנציאליות ולחצי מחירים, אטלס אנרג'י סולושנס נשארת מחויבת לשיפור היעילות והגדלת הערך לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
ההשקעה האחרונה של גרגורי מ. שפרד בסך 1.27 מיליון דולר באטלס אנרג'י סולושנס (NYSE:AESI) מתיישרת עם מספר אינדיקטורים חיוביים שהודגשו על ידי InvestingPro. הביצועים הכספיים החזקים של החברה ניכרים בצמיחת ההכנסות המרשימה של 48.67% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה חזקה אף יותר של 93.15% ברבעון האחרון. מגמת צמיחה זו תומכת בטיפ של InvestingPro שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
למרות הרכישה האחרונה של בעל עניין, מניית AESI התמודדה עם כמה קשיים, כאשר נתוני InvestingPro מראים ירידה של 15.63% בחודש האחרון. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro המציין שהמניה ביצעה באופן גרוע בחודש האחרון. עם זאת, ירידה זו עשויה להציג הזדמנות למשקיעים, בהתחשב בכך שהמחיר הנוכחי של המניה, 19.16 דולר, נמוך הן מהשווי ההוגן של 24.00 דולר על פי יעדי האנליסטים והן מהשווי ההוגן של InvestingPro העומד על 23.86 דולר.
אטלס אנרג'י סולושנס שומרת על מצב כספי בריא עם רמת חוב מתונה, כפי שצוין בטיפ של InvestingPro. ניהול פיננסי זהיר זה משתקף ביכולת החברה להציע תשואת דיבידנד משמעותית של 5.27%, שראתה צמיחה מרשימה של 68.33% ב-12 החודשים האחרונים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור AESI, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.