סן פרנסיסקו - בלאקי ג'יימס, המנהל הבכיר למכירות של ON24 Inc. (NYSE:ONTF), ביצע לאחרונה סדרת עסקאות במניות כפי שפורט בדיווח אחרון ל-SEC. ב-29 וב-30 באוקטובר, ג'יימס מכר סך כולל של 5,709 מניות רגילות של ON24, כאשר המכירות הניבו בין 6.50 ל-6.5041 דולר למניה, בסכום כולל של כ-37,129 דולר.
עסקאות אלו בוצעו במסגרת תוכנית מסחר לפי כלל 10b5-1, המאפשרת לאנשי פנים בחברה להגדיר תוכנית מוגדרת מראש למכירת מניות. הדיווח מציין גם כי באותם תאריכים, ג'יימס מימש אופציות למניות לרכישת 5,709 מניות במחיר מימוש של 0.99 דולר למניה, בסך כולל של 5,651 דולר. לאחר עסקאות אלו, ג'יימס מחזיק בכ-425,836 מניות באופן ישיר.
משקיעים בוחנים לעתים קרובות עסקאות של אנשי פנים כדי לקבל תובנות לגבי הסיכויים של החברה. מכירות אלו, שבוצעו במחיר ממוצע משוקלל, משקפות את הניהול המתמשך של ג'יימס באחזקות ההון שלו ב-ON24, חברה הידועה בפתרונות שידור אינטרנט ואירועים וירטואליים.
בחדשות אחרות לאחרונה, ON24, פלטפורמה מובילה לוובינרים ואירועים וירטואליים, דיווחה על רבעון שני חזק בשנת 2024. הכנסות הפלטפורמה הליבה של החברה הגיעו ל-36.5 מיליון דולר, מתוך סך הכנסות של 37.3 מיליון דולר, כולל רווחים מכנסים וירטואליים. ביצועים אלה מסמנים ירידה בגלגול יתר ובהורדת מכירות, ומציגים את הביצועים הטובים ביותר בשלוש שנים.
פתרון ה-ACE מבוסס הבינה המלאכותית של ON24 נראה כמניע רכישת עסקים חדשים, הרחבת לקוחות ושיפור בשימור. חידושי לקוחות גדולים עלו גם הם על הציפיות, כאשר מחציתם הובילו לצמיחה. החברה צופה שיפור רציף בהכנסות החוזרות השנתיות (ARR) ברבעונים הקרובים, בהנחה שהתנאים המאקרו-כלכליים יישארו יציבים.
למרות ירידה של 10% בהכנסות פלטפורמת הליבה בהשוואה לשנה שעברה, ON24 מצפה להשיג EBITDA מתואם חיובי לשנת 2024. הכנסות פלטפורמת הליבה לשנה המלאה צפויות לנוע בין 141.7 מיליון דולר ל-144.5 מיליון דולר, עם סך הכנסות בין 145 מיליון דולר ל-147.8 מיליון דולר. עם זאת, חשוב לציין כי ה-ARR החדש נטו לרבעונים השלישי והרביעי צפוי להיות בין איזון לבין מינוס 1%.
תובנות InvestingPro
כדי לספק הקשר נוסף לעסקאות המניות האחרונות של בלאקי ג'יימס, הבה נבחן כמה מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro עבור ON24 Inc. (NYSE:ONTF).
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של ON24 עומד על 252.08 מיליון דולר, ממקם אותה כחברת שווי שוק קטן במגזר הטכנולוגיה. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023 היו 153.63 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של 14.31% באותה תקופה.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי להיתפס כהבעת אמון בסיכויי החברה בעתיד, למרות מכירות אנשי הפנים שראינו. פעילות רכישה חוזרת זו עשויה גם להסביר מדוע החברה שומרת על תשואת בעלי מניות גבוהה, נקודה נוספת שצוינה על ידי InvestingPro.
מבחינת הבריאות הפיננסית, ל-ON24 יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. גורמים אלה מרמזים על מצב פיננסי איתן, שעשוי לספק הרגעה מסוימת למשקיעים לאור הירידה בהכנסות.
ראוי לציין כי בעוד ש-ON24 אינה רווחית כרגע, עם הכנסה תפעולית שלילית של 48.3 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, אנליסטים צופים שהחברה תהפוך לרווחית השנה. ציפייה זו מתיישבת עם מרג'ין הרווח הגולמי הגבוה של החברה, העומד על 74.51%, המצביע על פוטנציאל לשיפור בתוצאות התחתונות אם ניתן יהיה להצית מחדש את צמיחת ההכנסות.
עבור משקיעים השוקלים את הערכת השווי של ON24, החברה נסחרת במכפיל הכנסות נמוך, מה שעשוי להציג הזדמנות אם החברה תצליח להפוך את מגמת הירידה בהכנסות.
InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור ON24, המספקים ניתוח מקיף יותר עבור אלה המעוניינים בתובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.