ויליאם ג'יי. קרוגר, סגן נשיא בכיר ומנהל התפעול הראשי לאמריקות בחברת Greenbrier Companies Inc. (NYSE:GBX), מכר לאחרונה חלק מאחזקותיו בחברה. על פי דיווח SEC אחרון, קרוגר מכר 2,389 מניות רגילות של Greenbrier ב-28 באוקטובר 2024. המניות נמכרו במחיר ממוצע של 62.943 דולר, בסכום כולל של כ-150,370 דולר. לאחר עסקה זו, האחזקה הישירה של קרוגר בחברה עומדת על 50,714 מניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Greenbrier Companies דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים לרבעון הרביעי ולשנת הכספים 2024 כולה. החברה הודיעה על עלייה משמעותית ב-EBITDA ל-159 מיליון דולר ועל שיפור במרג'ין הגולמי ל-18.2% ברבעון הרביעי, המהווה עלייה רבעונית של 310 נקודות בסיס. לשנת הכספים, המרג'ין הגולמי עלה ל-15.8%, התקדמות משמעותית של 460 נקודות בסיס בהשוואה לשנת הכספים 2023.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את היוזמות האסטרטגיות של Greenbrier הממקמות אותה לצמיחה עתידית, עם ציפיות להכפיל את ההכנסות החוזרות מפעילויות החכר עד שנת הכספים 2028. החברה גם צופה כי מסירות קרונות רכבת חדשים ינועו בין 22,500 ל-25,000 יחידות לשנת הכספים 2025. התחזיות הפיננסיות של Greenbrier לשנת הכספים 2025 כוללות תחזית הכנסות של 3.35 מיליארד דולר עד 3.65 מיליארד דולר ושיפור צפוי במרג'ין הגולמי ל-16% עד 16.5%.
הגישה המשמעתית של החברה לנוכח שינוי בדינמיקת השוק עקב הפחתת הזמנות ספקולטיביות ממפעילי החכר צוינה על ידי בריאן קומסטוק, המשקפת השפעה חיובית על Greenbrier והשוק. בנוסף, Greenbrier השיגה שער ניצול של 99% של צי הרכבות שלה והשקיעה מעל 260 מיליון דולר בשנת הכספים 2024. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Greenbrier לאסטרטגיית הצמיחה שלה ולערך לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
המכירה האחרונה של איש הפנים ויליאם ג'יי. קרוגר מגיעה בזמן שGreenbrier Companies Inc. (NYSE:GBX) חווה ביצועי שוק חזקים. על פי נתוני InvestingPro, GBX ראתה תשואה כוללת מרשימה של 85.35% במחיר המניה בשנה האחרונה, עם תשואה של 20.59% בשלושת החודשים האחרונים בלבד. מגמה עולה זו מודגשת עוד יותר על ידי העובדה שהמניה נסחרת ב-95.63% מהשיא השנתי שלה.
למרות הרווחים המרשימים, טיפים של InvestingPro מציעים כי המניה עשויה להיות באזור קניית יתר על בסיס ה-RSI (מדד החוזק היחסי) שלה. זה יכול להסביר מדוע איש פנים כמו קרוגר עשוי לבחור למכור חלק מאחזקותיו בזמן זה.
ראוי לציין כי Greenbrier שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.96%. מדיניות דיבידנד עקבית זו, יחד עם המצב הכספי החזק של החברה - נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר - עשויים לספק ביטחון מסוים למשקיעים למרות מכירת איש הפנים.
מנקודת מבט של הערכת שווי, יחס ה-P/E של Greenbrier עומד על 11.78, שהוא נמוך יחסית בהשוואה למניות צמיחה רבות. זה יכול להצביע על כך שלמניה עדיין יש מקום לצמיחה, גם לאחר הזינוק האחרון במחיר.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Greenbrier Companies Inc., המספקים תובנה עמוקה יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.