קונטרול אמפרסריאל דה קפיטלס S.A. de C.V., בעלת עניין משמעותית ב-PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), הגדילה לאחרונה את אחזקותיה בחברה. על פי דיווח אחרון, הפירמה רכשה סך כולל של 487,100 מניות Class A Common Stock של PBF Energy במהלך יומיים. העסקאות, שהתרחשו ב-23 וב-24 באוקטובר, בוצעו במחירים ממוצעים משוקללים שנעו בין 31.7629 ל-31.9071 דולר למניה. השווי הכולל של רכישות אלה מסתכם בכ-15.5 מיליון דולר.
בעקבות עסקאות אלה, קונטרול אמפרסריאל דה קפיטלס מחזיקה כעת בסך של 24,951,498 מניות ב-PBF Energy, המייצגות כ-21.3% ממניות ה-Class A Common הנפרעות של החברה. מהלך זה מדגיש את האמון המתמשך של הפירמה בסיכויי PBF Energy. משפחת סלים, הנהנים מהנאמנות הבעלים של קונטרול אמפרסריאל, עשויים גם להיחשב כבעלי הבעלות העקיפה על מניות אלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, PBF Energy הייתה נושא לסקירות אנליסטים רבות. BofA Securities חידשה את הכיסוי על החברה, והעניקה לה דירוג Underperform עם יעד מחיר חדש של 25.00 דולר, תוך ציון חששות לגבי מרווחי הזיקוק וביצועי החברה. Citi עדכנה את יעד המחיר שלה ל-PBF Energy ל-37.00 דולר, וחוזה הפסד של 1.33 דולר למניה ברבעון השלישי, בעוד ש-BMO Capital Markets הורידה את דירוג PBF Energy ל-Market Perform, בהתייחס למעמדה כמזקקת בעלות גבוהה יותר. ג'יי פי מורגן צ'ייס גם הורידה את דירוג PBF Energy מ-Overweight ל-Neutral, והפחיתה את יעד המחיר ל-40.00 דולר, מה שמרמז כי משקיעים עשויים להעדיף מזקקות בעלות שווי שוק גדול יותר בסביבת השוק הנוכחית.
בתגובה להערכות אלה, PBF Energy עשתה צעדים משמעותיים בהפחתת החוב שלה וחיזוק המאזן. בריאותה הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי מצב המזומנים האיתן שלה, אותו היא שואפת לשמור בין 1 ביליון ל-1.5 ביליון דולר. למרות שהיא ניצבת בפני סביבת שוק מאתגרת, PBF Energy נשארת אופטימית לגבי התחזית לטווח הבינוני עד הארוך לעסקי הדיזל המתחדש שלה.
התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על כך ש-PBF Energy מתמקדת אסטרטגית בטיפול בגירעונות אספקה אזוריים והגדלת הייצור. החברה גם מתכננת להכפיל את הייצור שלה מצינור ההרחבה Trans Mountain עד סוף השנה. פעולות אלה מדגישות את מחויבותה של PBF Energy לניווט באתגרי השוק הנוכחיים ומיצובה לצמיחה עתידית.
תובנות InvestingPro
רכישות המניות האחרונות על ידי קונטרול אמפרסריאל דה קפיטלס מתיישרות עם מגמות רחבות יותר שנצפו בנוף הפיננסי של PBF Energy. על פי נתוני InvestingPro, מניית PBF Energy נסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה, עם יחס מחיר לערך מאזני של 0.61 נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024. מדד הערכה זה מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לערך המאזני שלה, מה שעשוי להסביר את החלטת בעל העניין להגדיל את אחזקותיו.
יתר על כן, טיפ InvestingPro מציין כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שמשלים את פעילות הרכישה של בעלי העניין המדווחת במאמר. זה עשוי לאותת על ביטחון ההנהלה בסיכויי החברה העתידיים או על אמונה שהמניה מוערכת בחסר.
למרות איתותים חיוביים אלה, ראוי לציין ש-PBF Energy ניצבת בפני מספר אתגרים. צמיחת ההכנסות של החברה הייתה שלילית, עם ירידה של 11.43% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. בנוסף, טיפ InvestingPro נוסף מציין כי 10 אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על זהירות מסוימת בציפיות לטווח הקצר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור PBF Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.