ביום שני, גולדמן זאקס שמרה על דירוג ניטרלי עבור F5 Networks (NASDAQ:FFIV) עם יעד מחיר ללא שינוי של 212.00 דולר. האנליסט של החברה סיפק תובנות לקראת דוח הרווח של הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 של F5, תוך דיון בנושאים מרכזיים שמעסיקים את המשקיעים. אלה כוללים את התחזית לשנת הכספים 2025, הצופה צמיחה באחוזים בודדים בטווח האמצעי, המונעת מצמיחה חזקה בתוכנה והכנסות יציבות ממערכות, ואסטרטגיות של F5 להתמודדות עם ירידות ארוכות טווח בשוק ה-Application Delivery Controller (ADC) על ידי הגדלת נתח השוק וחקירת שימושים חדשים בבינה מלאכותית.
האנליסט צופה כי F5 Networks תדווח על הכנסות ברבעון הרביעי של 731 מיליון דולר, EBIT של 250 מיליון דולר, ורווח למניה (EPS) של 3.45 דולר. נתונים אלה מתיישרים באופן הדוק עם הערכות הקונצנזוס של FactSet, אשר גם הן צופות הכנסות של 731 מיליון דולר, EBIT של 251 מיליון דולר, ו-EPS של 3.45 דולר. הציפיות מגיעות לאחר שנצפו סימנים לשיפור בביקוש ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024, בעקבות תקופה של בחינת תקציבים אינטנסיבית ועיכול מלאי של לקוחות.
לשנת הכספים 2025, צפוי כי F5 Networks תיהנה מצמיחה קלה בהכנסות ממערכות, עם תחזית לעלייה של 1% בהשוואה לשנה הקודמת על ידי גולדמן זאקס, לאחר ירידה צפויה של 19% בהשוואה לשנה הקודמת בשנת הכספים 2024. צפוי גם כי הכנסות מתוכנה יראו עלייה משמעותית, עם צפי לעלייה של 11% בהשוואה לשנה הקודמת, המיוחסת לחידושי מנויים מבוססי תקופה.
גולדמן זאקס צופה כי F5 Networks תספק הנחיות לשנת הכספים 2025 הכוללות צמיחת הכנסות של 4-5%, אשר צפויה להיות מורגשת יותר במחצית השנייה של השנה. סביר להניח שהחברה תחזור על תחזית המרג'ין הגולמי של 83-84% ומרג'ין EBIT של מעל 35%. במבט קדימה, הציפיות הראשוניות לשנת הכספים 2026 ייבחנו בקפידה, שכן קיים סיכון פוטנציאלי להאטה בצמיחה בשל השוואות מאתגרות עם חידושי מנויים מבוססי תקופה.
בחדשות אחרות לאחרונה, F5 Networks דיווחה על התפתחויות משמעותיות. החברה השיקה את F5 NGINX One, פלטפורמת ניהול מאוחדת המיועדת לפשט את הניהול והאבטחה של יישומים ו-API בסביבות שונות.
מבחינה פיננסית, F5 Networks רשמה הכנסות ברבעון השלישי של 695 מיליון דולר, המסמנות צמיחה של 3% בהשוואה לשנה הקודמת בסך הכנסות התוכנה. החברה צופה הכנסות ברבעון הרביעי בין 720 מיליון ל-740 מיליון דולר, וצופה הכנסות שנתיות של כ-2.8 מיליארד דולר.
בנוסף, F5 Networks ראתה שינויים משמעותיים בצוות ההנהלה שלה, עם מינויו של Tom Fountain כמנהל התפעול החדש, Chad Whalen כמנהל ההכנסות הראשי, ו-Kunal Anand כמנהל הטכנולוגיה והבינה המלאכותית הראשי. החברה גם הכריזה על שיתוף פעולה עם אינטל לשיפור האבטחה והביצועים של פריסות בינה מלאכותית.
חברות אנליסטים כמו Needham, Piper Sandler, RBC Capital, ו-Evercore ISI העלו את יעדי המחיר שלהן עבור F5 Networks. למרות הציפייה לרוח נגדית של 65 מיליון דולר בשל פרישת מוצרים מדור קודם ומעבר לפלטפורמה חדשה, F5 Networks צופה צמיחה יציבה בשנת הכספים '25, במיוחד במחצית השנייה בשל חידושי מנויים.
תובנות InvestingPro
כאשר F5 Networks (NASDAQ:FFIV) מתכוננת לפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי של שנת הכספים שלה, משקיעים מעוניינים להבין את הבריאות הפיננסית של החברה ואת הפרספקטיבות העתידיות שלה. על פי נתוני InvestingPro, ל-F5 Networks יש שווי שוק של 12.85 מיליארד דולר, עם יחס P/E שהותאם ל-22.91 עבור 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. הערכה זו מגיעה לצד מרג'ין רווח גולמי מרשים של 80.01% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 23.34% לאותה תקופה. מדדים אלה מצביעים על רווחיות חזקה המשלימה את האסטרטגיות של החברה להתמודדות עם אתגרי שוק ה-ADC.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אסטרטגיית רכישה עצמית אגרסיבית של ההנהלה והעובדה שלחברה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה עשויים לספק בסיס פיננסי יציב לצמיחה עתידית. בנוסף, עם 12 אנליסטים שמעדכנים את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה ויחס PEG נמוך של 0.33, קיימת ציפייה לצמיחת רווחים חזקה בטווח הקרוב. עבור משקיעים המחפשים תובנות נוספות, ישנם 10 טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים שמעמיקים עוד יותר בביצועים הפיננסיים ובמיקום השוק של F5 Networks.
תובנות וטיפים אלה מ-InvestingPro לא רק מציגים את המעמד הפיננסי החזק של F5 Networks, אלא גם מרמזים כי החברה ממוקמת היטב כדי לנווט בתנודות השוק ולנצל הזדמנויות צמיחה. לצלילה עמוקה יותר למדדים אלה ולחקירת טיפים נוספים של InvestingPro, צדדים מעוניינים יכולים לבקר בפלטפורמת InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.