בהפגנה מרשימה של חוסן וצמיחה, מניית Resideo Technologies, Inc. (REZI) זינקה לשיא של 52 שבועות, והגיעה לרמת מחיר של 23.45 דולר. שיא זה משקף אבן דרך משמעותית עבור החברה, המסמנת התאוששות וצמיחה משמעותיות במהלך השנה האחרונה. משקיעים הפגינו ביטחון מוגבר במעמדה ובאסטרטגיה של Resideo, דבר המודגש על ידי שינוי מרשים של 51% בערך המניה בשנה האחרונה. זינוק זה במחיר המניה מהווה עדות לביצועים החזקים של החברה ולסנטימנט החיובי סביב הפרספקטיבות העתידיות שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Resideo Technologies הפגינה ביצועים פיננסיים חזקים, כאשר Evercore שדרגה את המניה ל-Outperform בעקבות תוצאות רבעוניות חזקות וצמיחה משמעותית במרג'ין במגזר המוצרים והפתרונות. תחזית החברה לשנה המלאה הועלתה גם כן, כאשר תחזית תזרים המזומנים התפעולי הועלתה מ-320 מיליון דולר ליותר מ-375 מיליון דולר.
הרכישה האחרונה של Snap על ידי Resideo, והאינטגרציה המוצלחת של עסקי First Alert, היו גורמים מרכזיים להצלחת החברה. בנוסף, Resideo הנפיקה אגרות חוב בכירות בסך 600 מיליון דולר בריבית של 6.500% לפירעון ב-2032, במטרה לפרוע חלק משמעותי מהלוואות ה-Term B הבכירות המובטחות הקיימות שלה.
למרות ירידה קטנה בהכנסות ברבעון הראשון של 2024, Resideo השיגה הרחבת מרג'ין ברוטו וצמצום עלויות, תוך שמירה על התחזית הפיננסית שלה לרבעון השני ולשנה המלאה. ביצועי החברה ברבעון השני של 2024 עלו על הציפיות, כאשר ה-EBITDA המתואם הגיע ל-175 מיליון דולר, בזכות מרג'ינים ברוטו חזקים בעסקי המוצרים והפתרונות שלה והרכישה המוצלחת של Snap.
תחזית Resideo לרבעון השלישי צופה הכנסות בין 1.79 מיליארד דולר ל-1.83 מיליארד דולר, ו-EPS מתואם של 0.49 דולר עד 0.59 דולר. ההכנסות לשנת 2024 המלאה צפויות להיות בין 6.68 מיליארד דולר ל-6.76 מיליארד דולר. התפתחויות אחרונות אלה הן חלק מהאסטרטגיה של Resideo לניהול יעיל של התחייבויות החוב שלה והפחתת המינוף לכ-2 עד אמצע 2025.
תובנות InvestingPro
ביצועי המניה האחרונים של Resideo Technologies מתיישבים עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. מניית החברה נסחרת כעת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 99.1% מערך השיא שלה. זה מאשש את אזכור המאמר לגבי REZI המגיעה לשיא חדש של 52 שבועות. בנוסף, טיפים של InvestingPro מדגישים ש-REZI הראתה החזר משמעותי בשבוע האחרון, כאשר הנתונים מצביעים על החזר מחיר כולל של 8.86% בשבוע האחרון בלבד.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים יחס P/E של 15.57 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, מה שמרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחים. צמיחת ההכנסות של REZI גם היא ראויה לציון, עם עלייה של 17.63% בהכנסות הרבעוניות לרבעון השלישי של 2024, המצביעה על מומנטום עסקי חזק.
טיפים של InvestingPro חושפים גם ש-REZI הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, ואנליסטים צופים המשך רווחיות השנה. תחזית חיובית זו נתמכת עוד יותר על ידי ההחזר החזק של החברה בחמש השנים האחרונות, כפי שצוין בטיפ נוסף של InvestingPro.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. למעשה, ישנם 7 טיפים נוספים זמינים עבור REZI בפלטפורמת InvestingPro, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה והפוטנציאל השוקי שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.