ביום שלישי, דויטשה בנק עדכן את מחיר היעד למניות RTX Corp. (NYSE: RTX), והעלה אותו ל-131.00 דולר מ-129.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Hold למניה. העדכון מגיע בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של RTX Corp., שהראו שיפורים תפעוליים משמעותיים בחטיבות מסוימות, למרות שהיו גם מספר נסיגות באחרות.
האנליסט מדויטשה בנק הכיר בכך שבעוד שתוצאות Collins של RTX Corp. היו מאכזבות בשל החמצה והורדת תחזית, הבעיות לא היו בלתי צפויות. הלחצים על שיעורי הציוד המקורי (OE) והסיכונים הנלווים היו מוכרים היטב. למרות זאת, האנליסט הציע שהאתגרים הנוכחיים של Collins עשויים למקם את RTX Corp. לצמיחת OE חזקה יותר ביחס למתחריה עם כניסתה ל-2025.
האנליסט ציין גם שחטיבות Pratt & Whitney (P&W) ו-Raytheon של RTX Corp. הציגו המשך שיפור בביצועים התפעוליים, מה שתרם לתוצאות הכוללות החזקות של החברה. יתר על כן, יש טיעון גובר לעליית רווח לפני ריבית ומס (EBIT) ב-Raytheon, במיוחד כשהחברה מתקדמת לקראת 2026. פוטנציאל זה נתמך בשיפורים בקצב ייצור מנועי הרקטות המוצקים ובצבר ההזמנות הביטחוני המשמעותי של 90 ביליון דולר שRTX מטפלת בו, כאשר 44% ממנו מגיע כעת מחוזים בינלאומיים.
בנוסף, RTX Corp. השיגה רישיון קריטי במהלך הרבעון השלישי שהוא חיוני לחידוש העבודה תחת חוזים מסוימים עם לקוח מהמזרח התיכון. האנליסט של דויטשה בנק מאמין שלקוח זה הוא כנראה ערב הסעודית, שותפות שעשויה להוביל להכנסות והזמנות נוספות עבור RTX Corp. במרג'ינים גבוהים יותר.
הפרשנות של האנליסט מדגישה את הפוטנציאל של RTX Corp. להתגבר על האתגרים הנוכחיים ולהפיק את המקסימום מהזדמנויות צמיחה עתידיות, במיוחד בסקטור הביטחוני הבינלאומי, ככל שהיא מתקדמת לקראת המחצית השנייה של העשור.
בחדשות אחרות לאחרונה, RTX Corp. הייתה במרכז תשומת הלב בשל ביצועיה הפיננסיים החזקים והתפתחויות אסטרטגיות. דוח הרווח לרבעון השלישי של החברה חשף רווח למניה מתואם של 1.45 דולר, עולה על ההערכות והקונצנזוס. זה הוביל לעדכון כלפי מעלה של תחזית הרווח למניה המתואם ל-2024 לטווח של 5.50 עד 5.58 דולר. ההכנסות של החברה ראו גם גידול אורגני של 8%.
בנוסף לביצועיה הפיננסיים, RTX Corp. הבטיחה חוזים משמעותיים. מחלקת המדינה של ארה"ב אישרה עסקת נשק פוטנציאלית לטייוואן בשווי של כ-2 ביליון דולר, כאשר RTX Corp. היא הקבלן הראשי למערכות הטילים. יתר על כן, החברה זכתה בחוזים בסך כולל של 676 מיליון דולר להמשך ייצור מערכת הנשק TOW עבור צבא ארה"ב.
אנליסטים הגיבו בחיוב להתפתחויות אלה. TD Cowen שמר על דירוג Buy למניות RTX Corp., תוך ציון הזמנות ביטחוניות חזקות ויחס הזמנות-למכירות מבטיח. Susquehanna אישרה מחדש את דירוג Positive שלה והעלתה את מחיר היעד ל-150.00 דולר, בעוד RBC Capital Markets עדכנה את מחיר היעד ל-RTX Corp. ל-130.00 דולר. UBS גם העלתה את מחיר היעד ל-RTX Corp. ל-133.00 דולר.
עם זאת, גולדמן זאקס שמר על דירוג Neutral, תוך הבעת חששות לגבי המרג'ין של חטיבת Collins, החשיפה לשוק הביטחוני, ואי-ודאויות סביב מנוע ה-Geared Turbofan. למרות חששות אלה, התוצאות הרבעוניות החזקות של RTX Corp. יוחסו לביקוש חזק הן במגזר היצרנים המקוריים (OEM) והשוק המשני המסחרי, והן במגזר הביטחוני.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של RTX Corp. מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה העומד על 166.95 ביליון דולר משקף את מעמדה המשמעותי בתעשיית התעופה והחלל והביטחון, ותומך בניתוח של דויטשה בנק לגבי פוטנציאל הצמיחה של RTX.
נתוני InvestingPro מראים צמיחה חזקה בהכנסות של 17.82% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה רבעונית מרשימה של 49.21% ברבעון השלישי של 2024. ביצועים פיננסיים חזקים אלה תומכים בתחזית החיובית של האנליסט לגבי יכולתה של RTX להפיק את המקסימום מהזדמנויות עתידיות, במיוחד בסקטור הביטחוני הבינלאומי.
שני טיפים רלוונטיים מ-InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי ואת מעמדה בשוק של RTX:
1. RTX שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית לטווח ארוך.
2. החברה צפויה להיות רווחית השנה, בהתאם לתחזית האופטימית של דויטשה בנק לגבי פוטנציאל העלייה ב-EBIT.
תובנות אלה, יחד עם 11 טיפים נוספים הזמינים ב-InvestingPro, מספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של RTX. עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של RTX, חקירת מגוון הטיפים המלא של InvestingPro עשויה להציע תובנות בעלות ערך להשלמת נקודת המבט של האנליסט.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.