ביום שלישי, גולדמן זאקס שמרה על דירוג ניטרלי למניות F5 Networks (NASDAQ:FFIV) עם מחיר יעד יציב של 241.00 $. החברה ציינה את הרווח למניה של F5 Networks ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 שעמד על 3.67 $, גבוה מתחזיות גולדמן זאקס והקונצנזוס שעמדו על 3.45 $.
הביצועים העודפים יוחסו לעקיפה משמעותית בהכנסות מונעות תוכנה, שהסתכמו ב-228 מיליון $ לעומת התחזית של 202 מיליון $. הישג זה עזר לקזז חוסר קל בהכנסות ממערכות ושירותים.
מרג'ין הרווח הגולמי ומרג'ין ה-EBIT של החברה תאמו את הציפיות. הזינוק בהכנסות מתוכנה יוחס להגדלת הכנסות מהרחבה, כגון מכירות צולבות של אבטחת API ורשתות מרובות ענן, יחד עם רכישת לקוחות חדשים.
F5 Networks סיפקה תחזית צמיחת הכנסות לשנת הכספים 2025 של 4-5% בהשוואה לשנה הקודמת, הכוללת צמיחה באחוזים בודדים במערכות וצמיחה באחוזים גבוהים בודדים בתוכנה.
התחזית לצמיחת המערכות בשנת הכספים 2025 מצביעה על עלייה לעומת הירידה של 20% בהכנסות ממערכות בשנת הכספים 2024 בהשוואה לשנה הקודמת. שיפור זה צפוי כאשר צמיחת ההכנסות מתחילה לשקף את ההזמנות באופן מדויק יותר לאחר התגברות על השוואות מילוי הזמנות עומדות במהלך שנת הכספים הקודמת.
F5 Networks הבחינה בעוצמה מיוחדת אצל לקוחות מתחום השירותים הפיננסיים והטכנולוגיה, מה שצפוי לתרום להתחלה חזקה של הכנסות המערכות בשנת הכספים 2025.
צמיחת הכנסות התוכנה בשנת הכספים 2025 צפויה ליהנות מעלייה בבסיס החידושים בהשוואה לשנה הקודמת, וכן מהכנסות פוטנציאליות מהרחבה באמצעות מכירות צולבות של מוצרים חדשים ורכישת לקוחות חדשים. גולדמן זאקס הביעה אופטימיות לגבי השיפורים המחזוריים בביקוש למערכות של F5 Networks והמומנטום במגזר התוכנה שלה.
עם זאת, כאשר המניה נסחרת במכפיל P/E של 17 על בסיס 12 החודשים הבאים בהתבסס על תנועת השוק לאחר סגירה, ההזדמנות ההשקעתית ב-F5 Networks נתפסת כמאוזנת יחסית, מה שמוביל לאישור מחדש של הדירוג הניטרלי.
בחדשות אחרות לאחרונה, F5 Networks הודיעה על תוצאות כספיות חזקות לרבעון ספטמבר, עם מכירות מדווחות של 747 מיליון $ ורווח למניה של 3.67 $, שניהם עולים על ציפיות וול-סטריט. תחזית המכירות של החברה לרבעון הבא גבוהה מעט מציפיות השוק, ונעה בין 705 מיליון $ ל-725 מיליון $. תחזית הרווח למניה תואמת את הערכת הקונצנזוס של 3.35 $ למניה.
לאור התפתחויות אלה, Jefferies שמרה על דירוג החזקה ל-F5 Networks אך העלתה את מחיר היעד מ-200.00 $ ל-225.00 $. Evercore ISI גם העלתה את מחיר היעד ל-F5 Networks ל-240 $, בציינה תחזית צמיחה חיובית, בעוד Barclays העלתה את מחיר היעד ל-246 $.
F5 Networks גם קיבלה בברכה חברים חדשים לדירקטוריון שלה, מאיה מקריינולדס וג'ולי גונזלס, שתיהן בעלות ניסיון נרחב בפיננסים ואסטרטגיה עסקית. החברה גם הודיעה על שינויים מרכזיים בצוות ההנהלה, כולל מינויים של טום פאונטיין כמנהל התפעול החדש, צ'אד וויילן כמנהל ההכנסות הראשי, וקונאל אננד כמנהל הטכנולוגיה והבינה המלאכותית הראשי.
החברה הרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם NetApp לשיפור יכולות הבינה המלאכותית בסביבות ארגוניות באמצעות פתרונות מולטי-קלאוד מאובטחים והשיקה את F5 NGINX One, פלטפורמה שמטרתה לפשט את הניהול והאבטחה של יישומים ו-API בסביבות שונות. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות ב-F5 Networks.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של F5 Networks (NASDAQ:FFIV) מוארים עוד יותר על ידי מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מומחים מ-InvestingPro. מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה, העומד על 80.01% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, תואם את הערכת גולדמן זאקס לגבי עמידת החברה בציפיות מרג'ין הרווח הגולמי. רווחיות חזקה זו משתקפת באחד מטיפי InvestingPro, המדגיש את "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של F5.
המצב הפיננסי החזק של החברה מודגש על ידי טיפ נוסף של InvestingPro, המציין כי ל-F5 "יש יותר מזומנים מחוב במאזן". בסיס פיננסי איתן זה עשוי לספק לחברה גמישות להשקיע ביוזמות צמיחה, במיוחד במגזר התוכנה שלה, שהראה חוזקה משמעותית כפי שדווח בעקיפת התחזיות ברווחים.
ביצועי המניה של F5 היו ראויים לציון, עם תשואה כוללת של 22.96% במחיר במהלך שלושת החודשים האחרונים. זה תואם את טיפ InvestingPro המצביע על "תשואה חזקה במהלך שלושת החודשים האחרונים". יתר על כן, המניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 97.28% מהשיא של 52 שבועות, מה שמרמז על אמון המשקיעים בסיכויי החברה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של F5 Networks, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף כדי לסייע בקבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.