יוסטון - אפסילון אנרג'י בע"מ (NASDAQ: EPSN), חברת חיפוש והפקת נפט וגז עצמאית, הודיעה על הקמת מיזם משותף עם מפעיל פרטי מקלגרי שזהותו לא נחשפה. השותפות, שהושלמה מוקדם יותר השבוע, מעניקה לאפסילון 25% מזכויות ההפעלה בשני אזורים מרכזיים באגן המשקעים המערבי הקנדי באלברטה, קנדה.
ההסכם מכסה כ-30,000 אקרים ברוטו באזור גרינגטון וכ-130,000 אקרים ברוטו באזור הרמטן. קרקעות אלו מיועדות לפיתוח אופקי של תצורות הגלאוקוניט והאלרסלי בגרינגטון ותצורת הוויקינג העליונה בהרמטן, שתיהן מתמקדות בנוזלים.
ההשקעה של אפסילון במיזם המשותף מובנית כנשיאה בפיתוח, עם הקצאה של עד 12 מיליון דולר קנדי לקידוח והשלמה על פני תקופה מוגדרת. ההתחייבות הראשונית כוללת לפחות ארבע בארות אופקיות עם צדדים באורך 1.5 מייל שיקדחו ויושלמו החל מה-1 בדצמבר 2024. למפעיל שמורה האופציה לקדוח שתי בארות נוספות החל מה-1 בדצמבר 2025, תוך שמירה על לפחות 20% מזכויות ההפעלה לאורך תקופה זו.
בנוסף למיזם החדש הזה, אפסילון נכנסה למיזם משותף נוסף באזור קילאם שבאלברטה באפריל 2024. שותפות זו, עם מפעיל אחר מבוסס קלגרי, ראתה את אפסילון רוכשת 50% מזכויות ההפעלה ב-14,000 אקרים ברוטו. שתי בארות נקדחו באוגוסט וספטמבר, מה שהוביל לגילוי מסחרי אחד שכעת נמצא בהפקה ותצפית אחת שנתקלה בבעיות מכניות.
מנכ"ל החברה, ג'ייסון סטאבל, הביע התלהבות מאזור הפרויקט החדש, התואם את האסטרטגיה של אפסילון להשקיע בהזדמנויות ממוקדות קידוח עם תשואות אטרקטיביות ופוטנציאל להשקעה נוספת. המיזם החדש צפוי ליותר מלהכפיל את החזקות הקרקע של החברה ולהגדיל את החשיפה שלה לנוזלים.
אפסילון, שמושבה בקנדה, מציינת מספר יתרונות תאגידיים בהקמת עסק קנדי, כולל היכולת להעביר כספים מהחברות הבנות האמריקאיות שלה לחברת האם הקנדית ללא תשלום מס ניכוי במקור פדרלי בארה"ב, וכן ניצול עמדת ההפסד התפעולי הנטו הגדולה שלה בקנדה.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות ומספקות למשקיעים תובנות לגבי הצמיחה האסטרטגית של אפסילון בשוק הקנדי. פעילותה העיקרית של החברה היא באגן מרסלוס בצפון-מזרח פנסילבניה ובפלטפורמת האגן המרכזי באגן פרמיאן.
בחדשות אחרות לאחרונה, אפסילון אנרג'י בע"מ דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון השני של 2024. נכסי הפרמיאן של החברה הציגו ביצועים חזקים, והיוו מחצית מההכנסות ברבעון ושלושה רבעים מתזרים המזומנים שלה. למרות שחלק מהבארות היו מושבתות לתקופה מסוימת, צפוי כי עסקי הפרמיאן יחוו עלייה רצופה בנפחים ברבעון השישי ברציפות. עם זאת, פעילות המרסלוס ראתה ירידה בהכנסות ובנפחים עקב ירידות טבעיות וצמצומים מתמשכים.
Roth/MKM הוציאה לאחרונה דירוג קנייה לאפסילון אנרג'י, תוך הדגשת החזרי ההון העקביים של החברה לבעלי המניות. בשנים האחרונות, אפסילון אנרג'י רכשה חזרה מניות משמעותיות ושילמה דיבידנדים ניכרים, מה שהוביל לתשואה כוללת לבעלי המניות של 29.3 מיליון דולר משנת 2022 ועד היום.
לבסוף, אפסילון אנרג'י בוחנת באופן פעיל הזדמנויות חדשות לפריסת הון, במיוחד בקנדה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה.
תובנות InvestingPro
הודעות המיזם המשותף האחרונות של אפסילון אנרג'י מתיישבות היטב עם מצבה הפיננסי החזק ומסלול הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק של 131.56 מיליון דולר, המשקף את מעמדה האיתן בסקטור חיפושי הנפט והגז.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של אפסילון, ומציינים כי היא "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"נכסים נזילים עולים על התחייבויות לטווח קצר." גורמים אלה מעניקים לחברה את הגמישות פיננסית לרדוף אחר הזדמנויות צמיחה כמו המיזמים המשותפים שהוכרזו לאחרונה באלברטה.
הרווחיות של החברה ראויה לציון גם כן. עם יחס P/E של 24.27 ויחס P/E מתואם של 26.86 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, נראה כי אפסילון נסחרת בהערכת שווי סבירה בהתחשב בתחזיות הצמיחה שלה. טיפ של InvestingPro מאשר כי החברה הייתה "רווחית במהלך שנים עשר החודשים האחרונים", מה שמבשר טובות ליכולתה לממן פעילויות חיפוש ופיתוח עתידיות.
משקיעים עשויים להיות מעודדים גם מביצועי המניה של אפסילון. החברה "נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה" והראתה "תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים", כפי שמצוין בטיפים של InvestingPro. מומנטום חיובי זה עשוי לשקף את אמון השוק במהלכים האסטרטגיים של אפסילון, כולל המיזמים המשותפים החדשים.
עבור אלה המתעניינים בהכנסה מדיבידנדים, אפסילון מציעה תשואת דיבידנד של 4.08%, שעשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים ממוקדי הכנסה במגזר האנרגיה.
תובנות אלה מ-InvestingPro משלימות את התמקדות המאמר בהתרחבות של אפסילון בשוק הקנדי. InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור אפסילון אנרג'י, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המעוניינים להעמיק בסיכויי החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.