ביום חמישי, וולס פארגו חידשה את הכיסוי על Gen Digital Inc (NASDAQ: GEN), והעניקה דירוג משקל יתר וקבעה יעד מחיר של 35.00 דולר. החברה הפיננסית ביססה את החלטתה על יחס מחיר-רווח (P/E) צפוי של 14.5x, תוך הבעת ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של החברה.
חידוש הכיסוי מגיע עם תחזית חיובית לגבי הפוטנציאל של החברה להגדיל את הרווח למניה (EPS) בשיעור שנתי של ספרות עשרוניות בינוניות. וולס פארגו גם צופה כי Gen Digital תצליח להפחית את יחס המינוף נטו שלה לפחות מ-3x הרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) עד שנת הכספים 2027.
הרציונל מאחורי הדירוג האופטימי כולל מספר גורמים מרכזיים. וולס פארגו מציינת את העלייה המשמעותית בהתקפות סייבר, אשר פגעו במיליארדי רשומות של צרכנים. עלייה זו מדגישה את הצורך הגובר של צרכנים להשקיע יותר באבטחת ההתקנים שלהם, הגישה לאינטרנט והזהות האישית.
Gen Digital מוכרת בזכות ההזדמנות המשמעותית שלה להעביר משתמשים משירותים חינמיים להצעות בתשלום. בנוסף, החברה ממוקמת היטב כדי למכור פתרונות נוספים לבסיס הלקוחות הקיים שלה. אסטרטגיה זו צפויה לתרום ליעדי הצמיחה המתמשכת של הרווח למניה והפחתת המינוף של החברה.
הניתוח של וולס פארגו מצביע על היתרונות האסטרטגיים של Gen Digital בשוק אבטחת הסייבר, במיוחד כאשר הביקוש להגנה דיגיטלית ממשיך לעלות בתגובה לאיומי הסייבר הגוברים. חידוש הכיסוי של החברה מהווה הבעת אמון במסלול הפיננסי והתפעולי של Gen Digital בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Gen דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון הראשון לשנת הכספים 2025. החברה הציגה צמיחה של 4% בהזמנות אבטחת סייבר במטבע קבוע בהשוואה לשנה שעברה ומספר שיא של לקוחות ישירים של 39.3 מיליון. מספר זה מצביע על עלייה של 1.1 מיליון מהשנה הקודמת. הרווח למניה (EPS) של Gen דווח על 0.53 דולר, עלייה של 15% במטבע קבוע.
החברה גם השיקה מוצר חדש, Norton Ultra VPN, המדגים את המחויבות המתמשכת שלה לחינוך צרכנים לגבי סיכוני סייבר. Gen גם מחפשת לקדם את אימוץ פתרונות אבטחת סייבר מקיפים.
החברה אישרה מחדש את תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025, וצופה שהיא תהיה בטווח של 3.89 ביליון דולר עד 3.93 ביליון דולר. הרווח למניה שאינו לפי GAAP צפוי להיות בין 2.17 דולר ל-2.23 דולר למניה.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של וולס פארגו לגבי Gen Digital Inc. שווי השוק של החברה עומד על 16.5 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק אבטחת הסייבר. ההכנסות של Gen Digital ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023 היו 3.83 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות חזקה של 7.27% באותה תקופה. זה מתיישב עם הציפיות של וולס פארגו לפוטנציאל הצמיחה של החברה.
הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה מודגשים עוד יותר על ידי מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של 80.65% ומרג'ין ההכנסה התפעולית של 40.71% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023. נתונים אלה מרמזים כי Gen Digital מנהלת ביעילות את העלויות שלה תוך ניצול הביקוש הגובר לפתרונות אבטחת סייבר.
טיפים של InvestingPro מדגישים חוזקות נוספות:
1. Gen Digital הוכיחה צמיחה עקבית ברווח למניה, התומכת בתחזית של וולס פארגו לצמיחה שנתית של ספרות עשרוניות בינוניות ברווח למניה.
2. החברה שומרת על נזילות גבוהה, מה שעשוי לסייע במאמציה להפחית מינוף כפי שצופה וולס פארגו.
תובנות אלה הן רק דוגמה למידע הערך הזמין באמצעות InvestingPro, המציע 15 טיפים נוספים עבור Gen Digital, ומספק למשקיעים מבט מקיף על הפרספקטיבות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.