ביום חמישי, ג'פריס שמרה על עמדה חיובית כלפי באג'אג' אוטו בע"מ (BJAUT:IN), תוך העלאת מחיר היעד ל-13,400 רופי הודי מ-11,630 רופי הודי, ואישור מחדש של המלצת קנייה למניות. ההתאמה מגיעה בעקבות ביצועי הרבעון השני של באג'אג' אוטו, שהציגו עלייה של 21-24% בהשוואה לשנה שעברה ב-EBITDA וברווח החוזר לאחר מס (PAT), אם כי החמיצו במעט את תחזיות ג'פריס ב-3-4%.
האנליסט ציין כי באג'אג' אוטו צופה צמיחה צנועה של 3-5% במכירות אופנועים במהלך עונת החגים, אך נשארת בטוחה לגבי הפוטנציאל להמשך שיפור רבעוני ביצוא.
ג'פריס חוזה מסלול צמיחה חזק עבור באג'אג' אוטו, וצופה שיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 14% בנפחים משנת הכספים 2024 עד 2027, מונע על ידי עלייה בביקוש לדו-גלגליים בהודו והתאוששות מחזורית ביצוא.
באג'אג' אוטו גם עושה צעדים משמעותיים במגזר הדו-גלגליים החשמליים (E2W), מגדילה את נתח השוק שלה, ופועלת באופן פעיל להגברת הייצור של אופנועים מונעי CNG. בנוסף, החברה מרחיבה את כושר הפעולה שלה בברזיל.
למרות התפתחויות חיוביות אלה, ג'פריס הפחיתה מעט את תחזיות הרווח למניה (EPS) לשנות הכספים 2025 עד 2027 ב-1-2%, אך עדיין שומרת על המלצת קנייה למניה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של ג'פריס לגבי באג'אג' אוטו בע"מ, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לביצועים הפיננסיים ולמעמד השוק של החברה. שווי השוק של באג'אג' אוטו עומד על 38.68 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הרכב.
צמיחת ההכנסות של החברה בשיעור של 20.43% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025 מתיישבת עם תחזית הצמיחה החזקה של ג'פריס. ביצועים חזקים אלה מודגשים עוד יותר על ידי צמיחה מרשימה של 31.05% ב-EBITDA באותה תקופה, המצביעה על שיפור ביעילות התפעולית.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי וביצועי השוק של באג'אג' אוטו. החברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמרמז על מצב כספי איתן שעשוי לתמוך בתוכניות ההרחבה שלה במגזר ה-E2W ובשוק הברזילאי. בנוסף, באג'אג' אוטו שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 17 שנים רצופות, מה שעשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
ביצועי המניה היו חזקים במיוחד, עם תשואה כוללת של 96.83% בשנה האחרונה ותשואה של 51.01% מתחילת השנה. זה מתיישב עם העמדה הבולית של ג'פריס ומחיר היעד המוגדל.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שבאג'אג' אוטו נסחרת במכפיל רווח של 38.87, שטיפים של InvestingPro מציינים כגבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. מדד הערכה זה מרמז שהשוק כבר תמחר ציפיות צמיחה משמעותיות.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור באג'אג' אוטו, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.