ביום שלישי, וולס פארגו שמרה על דירוג "משקל שווה" למניות פנומברה (NYSE:PEN), עם מחיר יעד יציב של 150.00 $. ניתוח החברה מצביע על כך שפנומברה עשויה להרוויח ממוצר ה-Thunderbolt שלה. במהלך ארבע השנים הבאות, צפוי כי החדירה של הליכי thrombectomy מכניים תגדל מ-32% ל-40%, מה שעשוי להגדיל את נתח השוק של פנומברה מ-57% ל-63%.
לפי וולס פארגו, התרחבות שוק זו עשויה להוביל לשיעור גידול שנתי מורכב (CAGR) בנפח ההליכים של 11.7% בין השנים 2024 ל-2028. יתר על כן, מחיר המכירה הממוצע (ASP) למוצרי פנומברה צפוי לעלות מכמעט 4,000 $ כיום ליותר מ-6,000 $. עלייה זו במחיר צפויה לתרום הכנסה תוספתית של כ-25 מיליון $ ב-2026, שתייצג עלייה של 3.9%, ומעל 90 מיליון $ ב-2028, המהווים עלייה של 3.6%.
האנליסט של וולס פארגו ציין גם כי הפוטנציאל ל-ASP גבוה יותר צפוי לשפר את המרג'ין ולתמוך במטרות הצמיחה הרווחית של פנומברה. תחזית פיננסית זו מבוססת על ההנחה שפנומברה תמשיך לתפוס נתח גדול יותר משוק ה-thrombectomy המכני, יחד עם עלייה במספר הכולל של ההליכים המבוצעים.
מסלול הצמיחה של פנומברה קשור הדוקות לאימוץ הרחב יותר של thrombectomy מכני, הליך רפואי המשמש להסרת קרישי דם מהמוח בחולי שבץ. ככל שהשוק לטיפול מציל חיים זה מתרחב, פנומברה עומדת להרוויח מנוכחותה המבוססת והצעות המוצרים החדשניות שלה כמו Thunderbolt.
התובנות מוולס פארגו מגיעות בזמן שמשקיעים מחפשים להבין את גורמי הצמיחה הפוטנציאליים בסקטור המכשור הרפואי, כאשר פנומברה ממוקמת כשחקנית מפתח בתחום התערבות בשבץ. התמקדות החברה בהגדלת נתח השוק שלה והעלאת ה-ASP שלה נראית מתואמת עם האסטרטגיה שלה להשגת צמיחה רווחית בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, פנומברה Inc. הייתה נושא להתפתחויות רבות. Stifel החלה בכיסוי על פנומברה, וקבעה מחיר יעד של 238 $. הערכת השווי של החברה מבוססת על מכירות צפויות של 1,370.3 מיליון $ ב-2025 ורואה פוטנציאל לצמיחה המונעת מחדשנות מוצרים והתרחבות שוק.
בחדשות פיננסיות, הביצועים של פנומברה ברבעון השני של 2024 הציגו עלייה בריאה בהכנסות, שהגיעו ל-299.4 מיליון $, עלייה של 14.5% בהשוואה לשנה שעברה. הכנסות ה-thrombectomy בארה"ב והכנסות ה-thrombectomy הבינלאומיות ראו גם הן עליות משמעותיות, עם עלייה של 25% ו-26% בהתאמה. למרות אתגרים בסין ובאירופה, פנומברה עדכנה את תחזית ההכנסות שלה ל-2024 לבין 1,180 מיליון $ ל-1,200 מיליון $.
החברה גם יזמה תוכנית רכישה עצמית של מניות בשווי 100 מיליון $, כאשר מועצת המנהלים אישרה עד 200 מיליון $ ברכישות חוזרות. כחלק מתוכנית זו, פנומברה נכנסה להסכם רכישה עצמית מואצת עם ג'יי פי מורגן צ'ייס, שצפוי להסתיים עד הרבעון השלישי של 2024.
לבסוף, פנומברה מתכננת להשיק שלושה מוצרי thrombectomy בסיוע מחשב חדשים בתשעת החודשים הקרובים וצופה להשיג מעל 20 מיליון $ בחיסכון תפעולי מעסקי Immersive Healthcare ב-12 החודשים הקרובים. אלו הן ההתפתחויות האחרונות הנוגעות לפנומברה Inc.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של פנומברה בשוק והמדדים הפיננסיים שלה מספקים הקשר נוסף לניתוח של וולס פארגו. על פי נתוני InvestingPro, החברה הראתה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של 8.5% במחיר השבוע האחרון. רווח קצר טווח זה מתיישר עם התחזית החיובית על מעמדה בשוק של פנומברה ופוטנציאל הצמיחה בתחום ה-thrombectomy המכני.
צמיחת ההכנסות של החברה של 20.89% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 תומכת בתחזית של וולס פארגו להמשך התרחבות השוק. צמיחה זו מרשימה במיוחד בהתחשב בנתח השוק הגדול כבר של פנומברה במגזר ה-thrombectomy המכני.
טיפים של InvestingPro מדגישים שפנומברה נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 573.8. הערכת שווי זו מרמזת שלמשקיעים יש ציפיות גבוהות לצמיחה עתידית, מה שמתואם עם התחזית של וולס פארגו לעלייה בנפח ההליכים ו-ASP גבוהים יותר. בנוסף, התשואה החזקה של פנומברה בחודש האחרון (13.06%) מצביעה על ביטחון גובר של המשקיעים בסיכויי החברה.
לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ומעמד השוק של פנומברה, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על פוטנציאל ההשקעה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.