פייפר סנדלר שמרה על דירוג "משקל יתר" למניות ConocoPhillips (NYSE: COP), עם מחיר יעד יציב של 135.00 דולר.
החברה ביצעה התאמות לאומדניה עבור חברת הנפט והגז, תוך ציון מספר גורמים שהשפיעו על העדכון.
השינויים מגיעים כאשר החברה מביאה בחשבון את מחירי הסחורות האחרונים והתאמות תפעוליות. פייפר סנדלר מצפה ש-ConocoPhillips תבצע בטווח ההנחיות של החברה, אם כי היא עדכנה את האומדנים שלה כדי לשקף את תנאי השוק הנוכחיים.
העדכונים כוללים התחשבות במחירי הסחורות בסוף הרבעון, חולשה מתמשכת במחירי הגז הטבעי, ונפחי ייצור נמוכים יותר בלוב עקב שיבושים בספטמבר.
כתוצאה מכך, החברה שינתה את אומדני הרווח למניה (EPS) והרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) של ConocoPhillips לרבעון השלישי. האומדנים החדשים עומדים על 1.61 דולר למניה עבור EPS ו-5,497 מיליון דולר עבור EBITDA, לעומת האומדנים הקודמים של 1.96 דולר למניה עבור EPS ו-5,991 מיליון דולר עבור EBITDA.
למרות התאמות אלה, פייפר סנדלר נשארת חיובית לגבי מגזר החיפוש וההפקה (E&P) על פני הזיקוק. החברה הדגישה את התנודתיות והאי-ודאות המוגברות בשווקי הנפט הגולמי לקראת 2025, אך עדיין רואה פוטנציאל רב יותר ב-E&P. ConocoPhillips, עם המינוף הגבוה מהממוצע שלה לנפט גולמי, נחשבת אטרקטיבית יחסית בין חברות E&P בעלות שווי שוק גדול.
בחדשות אחרות לאחרונה, Mizuho שמרה על עמדתה הניטרלית לגבי ConocoPhillips, תוך התאמת אומדן הרווח למניה ל-1.62 דולר עקב גורמים כמו ירידה קטנה במחירי הנפט ועלויות תפעול גבוהות יותר. במקביל, ג'יי פי מורגן צ'ייס חידשה את הכיסוי על ConocoPhillips, תוך הדגשת התיק החזק שלה והתחייבותה להחזרים לבעלי המניות, עם מחיר יעד של 126.00 דולר. החברה צפויה להחזיר 9 ביליון דולר לבעלי המניות ב-2024, עם פוטנציאל לעלייה ל-11 ביליון דולר לאחר המיזוג עם Marathon Oil Corporation.
המיזוג עם Marathon Oil Corporation קיבל גם אישור בעלי מניות וממתין לאישור רגולטורי ותנאי סגירה מקובלים. הוועדה לשירותים ציבוריים של טקסס אישרה את תוכנית האמינות של אגן פרמיאן, שמטרתה לשפר את תשתית רשת החשמל עקב הביקוש המוגבר ממגזר הנפט והגז, התפתחות שתתמוך בפעילות ConocoPhillips באזור.
בנוסף, ConocoPhillips, יחד עם חברות אנרגיה גדולות אחרות בארה"ב, חשפה תשלומים של מעל 42 ביליון דולר לממשלות זרות תחת אסדרה חדשה של רשות ניירות ערך. לבסוף, נלדה ג'יי. קונורס מונתה לדירקטוריון של ConocoPhillips, מהלך שצפוי לחזק את המטרות האסטרטגיות של החברה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של פייפר סנדלר, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הכספי של ConocoPhillips. שווי השוק של החברה עומד על 129.9 ביליון דולר, עם יחס מחיר לרווח של 12.42, המצביע על הערכה צנועה יחסית לעומת הרווחים. זה מתיישר עם דירוג "משקל יתר" של החברה ומרמז על פוטנציאל עלייה, במיוחד בהתחשב באומדן השווי ההוגן של InvestingPro של 117.1 דולר ומחיר היעד של האנליסטים של 135 דולר.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזקות של ConocoPhillips בסביבת השוק הנוכחית. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים התחייבות להחזרים לבעלי המניות גם בשווקי סחורות תנודתיים. בנוסף, ConocoPhillips פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות בניווט בשווקי הנפט הגולמי הלא ודאיים שהוזכרו על ידי פייפר סנדלר.
בעוד שפייפר סנדלר עדכנה את האומדנים שלה כלפי מטה, כדאי לציין ש-ConocoPhillips נשארת רווחית, עם החזר חזק במהלך חמש השנים האחרונות על פי טיפים של InvestingPro. ביצועים היסטוריים אלה, בשילוב עם מעמדה של החברה כשחקנית בולטת בתעשיית הנפט, הגז והדלקים, תומכים בתחזית החיובית למגזר ה-E&P שהובעה בניתוח.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של ConocoPhillips, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שלא הוזכרו כאן, המספקים תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.