ביום חמישי, ג'פריס שמרה על דירוג "החזק" למניית חברת קולגייט-פלמוליב (NYSE:CL) עם מחיר יעד יציב של 101.00 $. החברה צופה ירידה קלה ברווח למניה לקראת תוצאות הרבעון השלישי של החברה, ומציינת ירידה צפויה של 2 סנט מתחת לקונצנזוס בשל ירידה בנפח מהיל'ס, חברה בת של קולגייט, הנובעת מניצולת קיבולת נמוכה יותר בתקופה הקרובה.
החברה צופה כי לשנה המלאה, קולגייט-פלמוליב צפויה לאשר את היעדים שהוצהרו קודם לכן של צמיחה אורגנית של 6-8% וצמיחה של 8-11% ברווח למניה. האנליסט ציין כי יסודות החברה נותרו איתנים.
למרות היסודות החזקים, החברה ציינה כי הערכת השווי הנוכחית של המניה, שהיא 26 פעמים הרווח החזוי ל-12 החודשים הבאים (NTM), היא גבוהה. הערכת שווי זו מרמזת על כך שהמשקיעים מצפים לצמיחה אורגנית באחוזים גבוהים בודדים ושיעורי צמיחה שנתיים מורכבים (CAGR) של מעל 10% ברווח למניה עד 2026.
הערות האנליסט הדגישו את איתנות יסודות העסק של קולגייט אך ציינו כי ציפיות השוק הנוכחיות לצמיחה עתידית משתקפות בהערכת השווי של המניה. מחיר היעד של 101 $ אושר מחדש תוך שמירה על דירוג "החזק" למניית החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, קולגייט-פלמוליב הייתה נושא להערות אנליסטים שונות בעקבות ביצועיה החזקים ברבעון השני של 2024. דויטשה בנק שמרה על דירוג "החזק" לחברה, וצופה צמיחה אורגנית של 7.1% ברבעון השלישי ורווח למניה של 0.89 $. החברה גם מצפה שקולגייט-פלמוליב תאשר מחדש את התחזית השנתית שלה, הכוללת צמיחה אורגנית של 6%-8% וטווח רווח למניה של 3.49 $ עד 3.59 $.
פייפר סנדלר החלה כיסוי על קולגייט-פלמוליב עם דירוג "משקל יתר" ומחיר יעד של 121 $, תוך הכרה במעבר החברה לפרופיל צמיחה מנורמל יותר. לעומת זאת, וולס פארגו הורידה את דירוג קולגייט-פלמוליב מ"משקל שווה" ל"משקל חסר", בציינה פוטנציאל ירידה מתון אפשרי ואפשרות לחזרה בנתח השוק של החברה במשחות שיניים.
TD Cowen העלתה את מחיר היעד שלה לקולגייט-פלמוליב ל-115 $ ועדכנה את תחזית צמיחת הרווח למניה של החברה כלפי מעלה ל-11.1%. ג'פריס גם העלתה את מחיר היעד שלה לחברה ל-101 $, אם כי בזהירות לגבי קיימות הביצועים של החברה. Evercore ISI שמרה על דירוג "ביצועי יתר" והעלתה את מחיר היעד מ-106 $ ל-112 $, תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה החזק של קולגייט.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של קולגייט-פלמוליב מתואמים היטב עם הניתוח של ג'פריס. על פי נתוני InvestingPro, יחס המחיר לרווח של החברה עומד על 28.94, מה שתואם את הערכת השווי הגבוהה שצוינה על ידי ג'פריס. הערכת שווי זו נתמכת עוד יותר על ידי מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של קולגייט של 59.7% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המשקף את היסודות החזקים של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את ביצועי הדיבידנד העקביים של קולגייט-פלמוליב, שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 35 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 54 שנים. ניסיון עבר זה מדגיש את היציבות הפיננסית של החברה ואת המחויבות שלה לתשואות לבעלי המניות, מה שעשוי להצדיק את הערכת השווי הפרמיום שלה.
צמיחת ההכנסות של החברה של 7.03% ב-12 החודשים האחרונים מתואמת עם תחזית ג'פריס לצמיחה אורגנית של 6-8%. בנוסף, יחס ה-PEG של 0.32 מרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה, ומציע נקודת נגד אפשרית לחששות לגבי הערכת שווי גבוהה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים לקולגייט-פלמוליב, המספקים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.