טילריי נשארת בדירוג "קנייה" עם יעד מחיר יציב למרות רבעון מעורב

ג'פריס שמרה על עמדה חיובית כלפי טילריי (NASDAQ:TLRY), ואישרה מחדש דירוג "קנייה" ויעד מחיר של 2.50 דולר לחברת הקנאביס. החברה הכירה ברבעון פיננסי מעורב עבור טילריי, וציינה החמצות מכירות מכוונות בשל התמקדות אסטרטגית ברווחיות ועיתוי של משלוחים מסוימים. מגזר הקנאביס חווה ירידה של 13% כאשר החברה יצאה באופן אסטרטגי מתתי-מגזרים לא רווחיים. עם זאת, מגזר המשקאות האלכוהוליים ראה צמיחה משמעותית של 132%, אם כי זה היה מתחת לצמיחה הצפויה של 179% בשל תקופת מעבר ממושכת של מפיץ ורכישות אחרונות.

מגזר ההפצה של טילריי חווה ירידה קלה של 1.6%, שהייתה מעט מתחת להערכת השוק לירידה של 1.1%. בצד החיובי, חטיבת הבריאות של החברה דיווחה על עלייה של 10.9%, עולה על תחזית השוק לעלייה של 5.1%. ההנחיות הפיננסיות של החברה לשנת הכספים 2025 נותרו ללא שינוי, עם הכנסות צפויות בין 950 מיליון דולר למיליארד דולר.

אחוז המרג'ין הגולמי של טילריי ראה התרחבות של 207 נקודות בסיס, המיוחסת לתמהיל מוצרים טוב יותר ועלויות מופחתות. הצהרת החברה הדגישה שיפור זה כצעד בכיוון הנכון עבור טילריי. למרות התוצאות המעורבות במגזרים מסוימים, התחזית הכללית החיובית משקפת ביטחון בהחלטות האסטרטגיות והביצועים העתידיים של החברה.

בחדשות אחרות לאחרונה, Tilray Brands, Inc. דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון הראשון שהסתיים ב-31 באוגוסט 2024. החברה עלתה על ציפיות הרווח אך נפלה מתחת להכנסות החזויות, עם רווח למניה מתואם של -0.01 דולר, טוב יותר מהערכות האנליסטים של -0.04 דולר. עם זאת, ההכנסות היו 200 מיליון דולר, מתחת לתחזית הקונצנזוס של 218.88 מיליון דולר.

ההכנסות נטו של טילריי ראו עלייה שנתית של 13%, עולות מ-177 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מגזר המשקאות האלכוהוליים של החברה חווה צמיחה משמעותית, כאשר ההכנסות כולל רכישות זינקו ב-132% ל-56.0 מיליון דולר. הרווח הגולמי עלה גם הוא ב-35% שנה-על-שנה ל-59.7 מיליון דולר, כאשר המרג'ין הגולמי התרחב ל-30% מ-25% לפני שנה.

ההפסד נטו השתפר ב-38% ל-34.7 מיליון דולר או 0.04 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 55.9 מיליון דולר או 0.10 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד. למרות התפתחויות אלה, ה-EBITDA המתואם של טילריי לרבעון היה 9.3 מיליון דולר, ירידה מ-10.7 מיליון דולר באותה תקופה אשתקד.

תובנות InvestingPro

הביצועים האחרונים של טילריי מתיישרים עם מספר טיפים ומדדים של InvestingPro, המספקים הקשר נוסף לניתוח של ג'פריס. למרות התוצאות הרבעוניות המעורבות, נתוני InvestingPro מראים שצמיחת ההכנסות של טילריי נשארת חזקה, עם עלייה של 25.8% ב-12 החודשים האחרונים. צמיחה זו תומכת בטיפ של InvestingPro ש"אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית," בהתאמה להנחיות של טילריי של 950 מיליון דולר עד מיליארד דולר בהכנסות לשנת הכספים 2025.

ההתמקדות של החברה ברווחיות, כפי שצוין בדוח של ג'פריס, משתקפת בטיפ של InvestingPro ש"צפוי שהרווח הנקי יגדל השנה." ציפייה זו משמעותית במיוחד בהתחשב בכך שטילריי "פועלת עם רמה מתונה של חוב" ולא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.

משקיעים צריכים לשים לב שטילריי "נסחרת קרוב לשפל של 52 שבועות," מה שעשוי להציג הזדמנות בהתחשב בתחזית החיובית מהאנליסטים. יחס המחיר לספר של המניה של 0.41 מרמז שהיא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לנכסיה.

עבור אלה המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של טילריי, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על מצבה של החברה בשווקי הקנאביס והמשקאות האלכוהוליים המתפתחים.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.