ביום חמישי, מחיר היעד של Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) הועלה ל-52.00 דולר מהמחיר הקודם של 42.00 דולר, בעוד שדירוג המניה נשאר ב"ביצועים גבוהים". העלייה מגיעה בעקבות בחינה מחודשת של המודל הפיננסי של החברה לאחר מצגת יום המשקיעים האחרונה.
המודל המעודכן כולל מספר שינויים מרכזיים. לראשונה, נכללו תחזיות הכנסות עבור EPX-100, המפותח למצבים כמו תסמונת דרווה (DS) ותסמונת לנוקס-גסטו (LGS). בנוסף, שולבו ציפיות למינון גבוה של פיטולינט, המשמש לטיפול בנרקולפסיה, היפרסומניה אידיופתית (IH), ודיסטרופיה מיוטונית (DM).
בוצעה גם התאמה כלפי מעלה בתחזית עבור ZYN-002, טיפול לתסמונת ה-X השביר (FXS). החברה החזירה תרומת הכנסות מ-Wakix/פיטולינט בטיפול ב-IH, שהוסרה קודם לכן מהתחזיות.
המודל הפיננסי משקף כעת גם עלייה בהוצאות התפעוליות (OpEx), הצפויות עקב הרחבת ופיתוח פורטפוליו המוצרים של Harmony Biosciences. הפירמה מאמינה כי שינויים אלה ממקמים את החברה על סף טרנספורמציה משמעותית.
האנליסט הביע ביטחון במסלול החברה, באומרו: "בסך הכל, אנו מאמינים ש-HRMY נמצאת על סף טרנספורמציה משמעותית של החברה, ורואים סיבות (והזדמנויות) רבות לעליית המניה ב-12-24 החודשים הקרובים, אנו חוזרים על דירוג ה-OP שלנו ל-HRMY, רעיון מוביל כרגע." האסטרטגיות החדשות והפורטפוליו המורחב של Harmony Biosciences צפויים להניע את ביצועי המניה בעתיד הקרוב והבינוני.
בחדשות אחרות לאחרונה, Harmony Biosciences דיווחה על עלייה של 29% במכירות נטו של המוצר WAKIX ברבעון השני, שהגיעו ל-172.8 מיליון דולר, ורווח נקי מתואם Non-GAAP איתן של 60.6 מיליון דולר. המצב הפיננסי של החברה נשאר חזק, עם 434.1 מיליון דולר במזומנים, תחליפי מזומן והשקעות.
Harmony Biosciences נמצאת במסלול לעמוד בתחזית ההכנסות נטו שלה לשנת 2024 של 700 מיליון עד 720 מיליון דולר. Piper Sandler שמרה על דירוג "משקל יתר" ל-Harmony Biosciences, תוך הדגשת אסטרטגיות הצמיחה והתפתחויות הצנרת של החברה. עם זאת, גולדמן זאקס חזרה על דירוג ה"מכירה" שלה, בטענה שיש צורך באימות קליני נוסף של צנרת החברה. בינתיים, Mizuho ו-Needham שמרו על הדירוגים החיוביים שלהן לחברה.
Harmony Biosciences גם התקדמה משמעותית בתוכנית הפיטולינט במינון גבוה, המכוונת לצרכים רפואיים שלא נענו בקהילת הנרקולפסיה, וקיבלה אישור FDA ל-WAKIX עבור נרקולפסיה בילדים. צפוי sNDA מתוכנן להיפרסומניה אידיופתית מאוחר יותר השנה.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי ולמיקום השוק של Harmony Biosciences (NASDAQ:HRMY). שווי השוק של החברה עומד על 1.91 ביליון דולר, עם יחס P/E של 16.97, המצביע על הערכה מתונה יחסית לרווחים. זה מתיישב עם התחזית האופטימית של האנליסט ומחיר היעד המוגדל.
טיפים של InvestingPro מדגישים שההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שלרוב מאותת על ביטחון בעתיד החברה. פעולה זו משלימה את נקודת המבט של האנליסט על HRMY כנמצאת על סף טרנספורמציה משמעותית. בנוסף, ההערכה של החברה מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, מה שמרמז על פוטנציאל להמשך השקעה בפורטפוליו המוצרים המתרחב שלה.
צמיחת ההכנסות של 31.52% ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין רווח גולמי איתן של 79.41% מדגישים את הביצועים הפיננסיים החזקים של HRMY. מדדים אלה תומכים בביטחון של האנליסט במסלול החברה ובפוטנציאל לעליית ערך המניה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Harmony Biosciences, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.