חברת הבירה Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP) זכתה להתאמת מחיר היעד על ידי אנליסט שוק מ-TD Cowen.
החברה הפחיתה את מחיר היעד ל-56.00$, ירידה מהמחיר הקודם של 58.00$, אך שמרה על דירוג Hold למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות סקירה של תחזיות המכירות והרווחים העתידיים של החברה.
האנליסט מ-TD Cowen עדכן את הציפיות עבור Molson Coors, תוך ציון האטה במגמות השוק בארה"ב. באופן ספציפי, התחזית לצמיחה האורגנית של החברה לשנת הכספים 2024 הותאמה מעלייה קלה לירידה, משינוי של +1% ל-1%-. בנוסף, תחזית הרווח למניה (EPS) הופחתה ב-0.26$ ל-5.50$, מתחת לקונצנזוס של FactSet העומד על 5.72$.
האנליסט הצביע על האטה במגמות הסריקה ברבעון השלישי בארה"ב כגורם מפתח הן עבור הקטגוריה הכללית והן עבור Molson Coors בפרט. האטה זו צפויה להוביל לצמיחה אורגנית נמוכה יותר מהצפוי בשיעור חד-ספרתי נמוך (LSD) ורווח למניה בשיעור חד-ספרתי בינוני (MSD) לשנת הכספים 2024.
יתר על כן, הניתוח הצביע על אתגרים פוטנציאליים ל-Molson Coors המתרחבים לשנת הכספים 2025. החששות נובעים מרוחות נגד טכניות בנפח ומהמשך חולשת הקטגוריה, אשר עלולים להוביל לביצועים נמוכים מהציפיות הקונצנזוס לתקופה זו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Molson Coors מתמודדת עם מגוון התפתחויות. Piper Sandler שמרה על דירוג Neutral לחברת המשקאות למרות האטה במכירות הקמעונאיות בארה"ב. החברה התאימה את תחזיות הרווח למניה עבור Molson Coors, כשהפחיתה את תחזית 2024 מ-5.80$ ל-5.77$ ואת תחזית 2025 מ-5.93$ ל-5.90$.
בנוסף, החברה חוותה הגרעה מ-TD Cowen, שהעבירה את הדירוג מ-Buy ל-Hold בשל רווחי נתח שוק חלשים מהצפוי. מבחינה פיננסית, Molson Coors דיווחה על ירידה שולית בהכנסות נטו ממכירות ב-0.1% ברבעון השני, בעוד שהרווח לפני מס והרווח למניה הבסיסיים ראו עליות של 5.2% ו-7.9%, בהתאמה.
בהתפתחות נפרדת, טילריי Brands ביצעה מהלך אסטרטגי לגיוון הצעות המוצרים שלה על ידי רכישת ארבעה מבשלות בירה קראפט מ-Molson Coors. רכישה זו צפויה להגדיל את חשבונות הבירה החדשים של טילריי ב-30% על פי התפתחויות אחרונות. המבשלות כוללות את Hop Valley Brewing Company, Terrapin Beer Co., Revolver Brewing ו-Atwater Brewery.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-TD Cowen התאימה את התחזית שלה ל-Molson Coors, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מציעים פרספקטיבה מעודנת יותר על הבריאות הפיננסית של החברה. למרות ההאטה הצפויה במגמות השוק בארה"ב, Molson Coors שומרת על פרופיל דיבידנד חזק. טיפ מ-InvestingPro מדגיש שהחברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 50 שנים רצופות, מה שמדגים את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות גם בתנאי שוק מאתגרים.
בנוסף, מדדי הערכה של Molson Coors מרמזים על ערך פוטנציאלי למשקיעים. יחס ה-P/E של החברה עומד על 10.22, שהוא נמוך יחסית לממוצעי התעשייה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ נוסף מ-InvestingPro המציין שהמניה נסחרת במכפיל רווחים נמוך, מה שעשוי לאותת על נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים מוכווני ערך.
מבחינת רווחיות, Molson Coors הפגינה חוסן. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 11.94 ביליון $, עם מרג'ין רווח גולמי של 39.14%. נתונים אלה מרמזים כי למרות רוחות הנגד בשוק, Molson Coors ממשיכה לייצר הכנסות משמעותיות ולשמור על מרג'ין רווח בריא.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע תובנות נוספות עם 7 טיפים נוספים זמינים עבור Molson Coors, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.