ביום שישי, Scotiabank חזרה על דירוג Sector Perform למניות ExxonMobil (NYSE:XOM) עם מחיר יעד יציב של 129.00 $. החזרה על הדירוג מגיעה לאחר שענקית הנפט והגז הגישה את טופס ה-8-K הרגולטורי השגרתי שלה לקראת עונת הדוחות הקרובה. צפוי כי העדכון יהיה בעל תוצא ניטרלי על ביצועי המניה בתקופה קרובה.
תוצאות הרבעון השלישי של 2024 המשתמעות של ExxonMobil, כפי שנחשפו בטופס ה-8-K, צפויות להיות בין 6.9 ביליון $ ל-10.1 ביליון $, שמתורגמים ל-1.56 $ עד 2.28 $ למניה. מספרים אלה מבוססים על הנחה של 4.45 ביליון מניות במחזור. בנקודת האמצע, הרווחים מוערכים בכ-8.5 ביליון $, או 1.92 $ למניה. תחזית זו נמוכה מעט מהרווחים של הרבעון הקודם שעמדו על 9.2 ביליון $, או 2.14 $ למניה.
הקונצנזוס הנוכחי בין האנליסטים לגבי הרווח למניה של ExxonMobil עומד על 1.96 $, שמתיישב היטב עם הטווח שסופק בטופס ה-8-K של החברה. עם זאת, ההנחיה אינה לוקחת בחשבון גורמים מסוימים כמו השבתה בלתי מתוכננת בבית הזיקוק Joliet ורבעון מלא של פעילות מ-Pioneer Natural Resources (PXD).
הניתוח של Scotiabank מציע כי, בהתחשב בכל הגורמים, כולל רווח של כ-400 מיליון $ בשל השפעת עיתוי, או 0.09 $ למניה, הרווחים של ExxonMobil יהיו קרובים יותר ל-8.6 ביליון $ עד 8.7 ביליון $. זה יציב את הרווח למניה בנקודת אמצע של כ-1.94 $. הערכת החברה מצביעה על כך שאלמנטים נוספים אלה יחזקו במידת מה את הביצוע הפיננסי של החברה לרבעון.
בחדשות אחרות לאחרונה, ExxonMobil שמרה על דירוג Neutral לפי Mizuho ו-גולדמן זאקס, בעקבות פרסום דוח הקדם-רווח לרבעון השלישי שלה. טווח הרווח למניה של החברה דווח להיות בין 1.56 $ ל-2.24 $, בהתאמה לקונצנזוס השוק. עם זאת, הביצועים של ExxonMobil ברבעון השלישי הושפעו ממחירי נוזלים נמוכים יותר ומרג'ינים מופחתים בזיקוק, שתרמו לירידה של כ-800 מיליון $ בהשוואה לרבעון השני של 2024.
ExxonMobil גם דיווחה על ירידה צפויה ברווחי המעלה ברבעון השלישי, מייחסת זאת לשינויים במחירי הנפט. מידע זה, שהוא קריטי למשקיעים, נחשף בתיוק רגולטורי, המדגים את האופי התנודתי של שוק הנפט.
בנוסף, ExxonMobil, יחד עם חברות אנרגיה גדולות אחרות, עשויה להזדקק ללוות סכומים משמעותיים כדי לשמר את התשואות לבעלי המניות בשל ירידה אחרונה במחירי הנפט, כפי שציינו אנליסטים מ-RBC Capital Markets. אלה הן התפתחויות אחרונות שעיצבו את הנוף הפיננסי של החברה.
לבסוף, ExxonMobil, יחד עם חברות חיפוש אנרגיה מובילות אחרות בארה"ב, דיווחה ששילמה יותר מ-42 ביליון $ לממשלות זרות, סכום שעולה משמעותית על התשלומים שלהן בתוך ארצות הברית, על פי גילויים תחת אסדרה חדשה של רשות ניירות ערך.
תובנות InvestingPro
טופס ה-8-K האחרון של ExxonMobil והניתוח של Scotiabank מספקים תמונת מצב של הביצועים הצפויים של החברה, אך נתונים נוספים מ-InvestingPro מציעים פרספקטיבה רחבה יותר. עם שווי שוק של 554.69 ביליון $, ExxonMobil נשארת כבדת משקל במגזר האנרגיה. יחס ה-P/E של החברה העומד על 14.94 מרמז על הערכה צנועה יחסית בהשוואה לכמה מניות גידול, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעי ערך.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנד החזקה של ExxonMobil, שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 41 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 54 שנים. עקביות זו ראויה לציון במיוחד במגזר האנרגיה המחזורי. תשואת הדיבידנד הנוכחית של 3.1% עשויה להיות מושכת למשקיעים ממוקדי הכנסה, במיוחד בהתחשב בניסיון העבר של החברה בצמיחת דיבידנדים.
למרות הירידה הקטנה הצפויה ברווחים הרבעוניים שהוזכרה במאמר, נתוני InvestingPro מראים ש-ExxonMobil הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם החזר חזק ב-5 השנים האחרונות. מניית החברה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, מה שמתיישב עם התחזית החיובית שמשתמעת ממחיר היעד המתמשך של Scotiabank.
עבור משקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לפיננסים והתחזיות של ExxonMobil, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף יותר של מעמד החברה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.