מקסים גרופ התאימה את התחזית הפיננסית שלה ל-Moolec Science SA (NASDAQ: MLEC), והורידה את מחיר היעד מ-6.00 דולר ל-3.00 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה למניה.
העדכון הגיע בעקבות הודעת Moolec Science על תוצאות הרבעון הרביעי הפיסקלי ביום רביעי, שהראו הכנסות שעלו על ציפיות החברה, אם כי ההפסד למניה היה מעט גדול יותר מהצפוי.
הנתונים המדווחים הושפעו מתקן חשבונאות בינלאומי (IAS) 29, העוסק בדיווח פיננסי בכלכלות היפר-אינפלציוניות. גם לאחר נטרול התאמות אלה, ההכנסה המנורמלת הייתה עולה על תחזיות מקסים גרופ.
Moolec Science, חברה המתמחה בחקלאות מולקולרית צמחית (PMF), אישרה ב-5 בספטמבר 2024 כי תקצור את מוצריה המהונדסים גנטית מגידול צמחי, GLASO ו-Piggy Sooy, בארצות הברית באוקטובר 2024.
מוצרי הרכיבים PMF של החברה נמצאים בלוח הזמנים המתוכנן, כאשר GLASO צפוי להגיע לשוק במחצית הראשונה של שנת 2025, ו-Piggy Sooy צפוי להיות מושק עד שנת 2028 או אף מוקדם יותר.
נכון ל-30 ביוני 2024, Moolec Science דיווחה על 5.4 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים, לעומת חוב מוערך של 2.5 מיליון דולר. החברה צופה קצב שריפת מזומנים רבעוני של כ-3.5 מיליון דולר עד שנת הכספים 2025, אך מעריכה שיש לה מספיק הון להמשיך בפעילות לפחות עד הרבעון השני של שנת הכספים 2025 (דצמבר 2024).
Moolec דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסותיה ל-5.8 מיליון דולר, לעומת מיליון דולר בשנה הקודמת, במהלך שיחת הרווחים לרבעון הרביעי ושנת הכספים המלאה 2024. הוצאות התפעול של החברה עלו גם הן ל-9.3 מיליון דולר, בעיקר בשל פריטים שאינם במזומן ועלויות איחוד. בין הנקודות העיקריות, Moolec Science הכריזה על תוכניות למסחור מוצר ה-Glaso שלה וצופה שהוא יתרום כ-15% להכנסות הצפויות של 6 מיליון דולר מעסקי רכיבי חלבון הסויה ב-2025.
החברה גם מרחיבה את המחקר והפיתוח שלה, ומתמקדת בחלבונים ומוצרים מולקולריים חדשים. התפתחות משמעותית היא הסכם הרכישה הצפוי עבור Glaso עם חברת CPG גלובלית גדולה, שצפוי להניב 50 עד 60 טון של GLA בשנתו הראשונה. ניסויי שדה למוצר Piggy Sooy מתקיימים במיזורי, אוהיו ואיווה, במטרה להשיג אישור FDA.
Moolec Science גם מקימה מרכז פעילות חדש בארה"ב כדי לשפר את שיתוף הפעולה והיעילות של הצוות. למרות העלייה בהוצאות התפעול, החברה נשארת אופטימית לגבי מסלול הצמיחה שלה. ראוי לציין כי נחתם הסכם רכישה לשלוש שנים עבור Glaso עם חברת CPG גלובלית גדולה, המצביע על ביקוש שוק חזק.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro עדכניים מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של Moolec Science. שווי השוק של החברה עומד על 33.81 מיליון דולר, המשקף את הערכתה הנוכחית בשוק. למרות המלצת הקנייה האופטימית של מקסים גרופ, טיפים של InvestingPro מדגישים כמה אתגרים העומדים בפני MLEC. החברה "שורפת מזומנים במהירות" ו"ההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים", מה שמתיישב עם אזכור המאמר לגבי עתודות המזומנים המוגבלות וקצב השריפה הגבוה של החברה.
טיפים של InvestingPro גם מציינים ש-MLEC "אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים" ו"אנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה". זה עקבי עם ההפסדים הרחבים יותר שדווחו במאמר והערכות המעודכנות של מקסים גרופ. מרווח הרווח הגולמי של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עומד על 8.01% נמוך, התומך בטיפ של InvestingPro ש-MLEC "סובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים".
בנימה חיובית יותר, MLEC ראתה "תשואה משמעותית בשבוע האחרון", עם תשואה כוללת של 9.36%. עם זאת, יש לראות זאת בהקשר של ביצועים לטווח ארוך יותר, שכן המניה חוותה ירידה משמעותית של 70.3% בשנה האחרונה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור MLEC, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.