ביום רביעי, Truist Securities התאימה את מחיר היעד עבור טסלה (NASDAQ:TSLA), והעלתה אותו ל-236 דולר מ-215 דולר קודם לכן. החברה שמרה על דירוג Hold למניות יצרנית הרכב החשמלי. שינוי זה מגיע בעקבות הודעת טסלה על מספרי המסירות ברבעון השלישי, שדווחו כעומדים בקנה אחד עם ציפיות השוק.
טסלה חשפה כי מסרה כ-463,000 כלי רכב במהלך הרבעון השלישי של 2024, בהתאמה לתחזיות וול-סטריט אך מעט מתחת לתחזיות של Truist Securities וככל הנראה מתחת למה שהמשקיעים קיוו לו. למרות שמספרי המסירות היו נמוכים במעט מהצפוי, ההתאמה במחיר היעד הושפעה משילוב של גורמים.
האנליסטים של החברה ציינו כי הערכות הרווח למניה (EPS) שונו רק במעט בשל איזון בין מחירי מכירה ממוצעים גבוהים יותר והטבות שער חליפין, שמיתנו את ההשפעה של מספרי המסירות הנמוכים מהצפוי. מחיר היעד החדש של 236 דולר נגזר מניתוח תזרים מזומנים מהוון (DCF), המביא בחשבון כעת שערי ריבית מעט נמוכים יותר.
ההערכה המעודכנת משקפת את הנתונים הפיננסיים והתפעוליים העדכניים ביותר של טסלה, כולל הביצועים האחרונים של החברה ותנאי השוק. החלטתה של Truist Securities לשמור על דירוג Hold מצביעה על כך שבעוד שהיא מכירה בביצועי המסירות העקביים של טסלה, החברה ממליצה למשקיעים לשמור על עמדותיהם הנוכחיות מבלי להגדיל את אחזקותיהם.
משקיעים וצופי שוק ככל הנראה ימשיכו לעקוב אחר ביצועי המניה של טסלה, וכן אחר יכולתה של החברה לעמוד בציפיות המסירות ולנווט בשוק הרכב הדינמי. מחיר היעד החדש מוצב כעת כמדד ייחוס לביצועי המניה הפוטנציאליים העתידיים של טסלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, מספרי המסירות של טסלה ברבעון השלישי הראו עלייה שולית של 0.2% מעל הקונצנזוס, והגיעו לסך של 462.9 אלף יחידות. עם זאת, מספרים אלה היו מתחת לחלק מהציפיות, שהיו קרובות יותר ל-470 אלף. Bernstein SocGen Group שמרה על דירוג Underperform למניות החברה, והביעה ספקנות לגבי סיכויי הצמיחה של טסלה, במיוחד במונחים של מכירות יחידות לשנה הנוכחית. TD Cowen, ששומרת על דירוג Hold, עדכנה את הערכותיה לטסלה, ונקטה בגישה זהירה לגבי נפח ומחיר מכירה ממוצע.
מגזר אחסון האנרגיה של טסלה פרס 6.9 GWh, שעמד בתחזיות השוק אך סימן ירידה מ-9.4 GWh ברבעון הקודם. למרות זאת, Evercore צופה רווח למניה עבור טסלה בטווח של 57 עד 59 סנט.
טסלה גם מתכוננת לאירוע הרובוטקסי שלה, שצפוי לספק תובנות על התקדמות בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית. Barclays שמרה על דירוג Equalweight למניות טסלה, וייחסה את החמצת המסירות לביצועים חלשים יותר בקווי Model S, Model X, ו-Cybertruck.
בינתיים, טסלה זכתה לאחרונה בהפטר מתביעה משפטית של בעלי מניות שטענה להונאה בנוגע לטענות טכנולוגיית נהיגה עצמית והגדילה את נתח השוק שלה בשוודיה ל-8.5% ב-2024, עלייה מ-7.8% בשנה הקודמת. אלה הן ההתפתחויות האחרונות במסעה של טסלה.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של טסלה מספקים הקשר נוסף להתאמת מחיר היעד האחרונה של Truist Securities. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של טסלה עומד על 794.03 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את מעמדה הדומיננטי בשוק הרכב החשמלי. יחס ה-P/E של החברה העומד על 63.97 מצביע על כך שהמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור פוטנציאל הצמיחה של טסלה, בהתאם ל"טיפ InvestingPro" שטסלה נסחרת במכפיל רווחים גבוה.
למרות ההערכה הגבוהה, הבריאות הפיננסית של טסלה נראית איתנה. טיפ InvestingPro מדגיש שהחברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמרמז על יציבות פיננסית. זה חשוב במיוחד בהתחשב באופי עתיר ההון של תעשיית הרכב ומאמצי ההתרחבות המתמשכים של טסלה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שצמיחת ההכנסות של טסלה האטה, עם עלייה צנועה של 1.37% ב-12 החודשים האחרונים. זה עשוי להסביר מדוע Truist Securities שמרה על דירוג Hold שלה, כאשר החברה מתמודדת עם אתגרים בשמירה על שיעורי הצמיחה הגבוהים שלה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 19 טיפים נוספים על טסלה, המספקים למשקיעים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי ותחזית השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.