מניות טסלה יורדות בעקבות החטאת יעד המסירות וירידה בייצור אנרגיה

ביום רביעי, מניות טסלה (NASDAQ:TSLA) רשמו ירידה של 3% במסחר המוקדם בעקבות דוח מחברת Evercore שתיאר את מסירות הרכב החשמלי של היצרנית ברבעון השלישי כ"אכזבה קלה מהציפיות". חברת ההשקעות ציינה כי מסירות טסלה לרבעון עמדו על 463,000 יחידות, מתחת לציפיות המוגברות של כ-470,000 מצד הקונים ומעט מעל הערכת הקונצנזוס של 462,000.

נתוני הייצור של החברה הגיעו ל-470,000 באותה תקופה, בעוד שממוצע המסירות בשבעת הרבעונים האחרונים עמד על כ-443,000, עם מלאי מוערך של 127,000. הדוח גם הדגיש ירידה בייצור אנרגיה, כאשר טסלה ייצרה 6.9 גיגה-וואט שעה ברבעון השלישי, ירידה מ-9.4 גיגה-וואט שעה ברבעון השני.

Evercore צופה כי טסלה תדווח על רווח למניה ברבעון השלישי בטווח של 57 עד 59 סנט, עם מרג'ין ברוטו צפוי של כ-15%. תחזית פיננסית זו מגיעה כאשר טסלה מתמודדת עם נסיגה קלה במספרי המסירות, שהוא סמן הנצפה מקרוב לביקוש וביצועי המכירות של החברה.

העדכון האחרון על ביצועי טסלה מצביע על כך שבעוד הייצור נשאר חזק, החברה חוותה ירידה קטנה במסירות בהשוואה לחלק מציפיות השוק. בנוסף, היבט ייצור האנרגיה של עסקי טסלה ראה ירידה מהרבעון הקודם, מה שעשוי לעניין משקיעים המתמקדים בגיוון של החברה למוצרי אנרגיה.

חדשות אלו מגיעות כאשר משקיעים ואנליסטים כאחד עוקבים אחר היעילות התפעולית ומסלול הצמיחה של טסלה בשוק רכב חשמלי תחרותי ומתפתח במהירות. תנועת המניה במסחר המוקדם מרמזת כי הנתונים האחרונים השפיעו מיידית על תחושת המשקיעים.

בחדשות אחרות לאחרונה, מסירות הרכב של טסלה ברבעון השלישי, שהסתכמו ב-470,000, עלו מעט על הערכות הקונצנזוס, אך לא עמדו בציפיות, מה שהוביל לבחינה מדוקדקת מצד המשקיעים. Barclays שמרה על דירוג Equalweight למניות טסלה, וייחסה את החטאת יעד המסירות לביצועים חלשים יותר בקווי Model S, Model X, ו-Cybertruck.

בינתיים, Wedbush חזרה על דירוג Outperform למניות טסלה, תוך הדגשת הערך הפוטנציאלי של התקדמות טסלה בתחום הבינה המלאכותית (AI) וטכנולוגיית הנהיגה האוטונומית המלאה (FSD).

לעומת זאת, Wells Fargo שומרת על דירוג Underweight לטסלה, ומציעה ירידות פוטנציאליות בצמיחת המסירות ובמרג'ין הברוטו של הרכב. Canaccord Genuity נשארת אופטימית, וצופה חוסן למרות אתגרים רחבים יותר בתעשיית הרכב, מחוזקת על ידי נתוני מכירות מקדמיים מספטמבר ממספר מדינות.

בחדשות אחרות של החברה, טסלה זכתה לאחרונה בהפטר מתביעת בעלי מניות שטענה להונאה בנוגע לטענות על טכנולוגיית נהיגה עצמית. בנוסף, למרות סכסוכי עבודה מתמשכים, טסלה ראתה עלייה בנתח השוק שלה בשוודיה, שהגיע ל-8.5% ב-2024, עלייה מ-7.8% בשנה הקודמת. אלו הן ההתפתחויות האחרונות במסע האחרון של טסלה.

תובנות InvestingPro

כדי לספק הקשר נוסף לביצועים האחרונים של טסלה, הבה נבחן כמה מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של טסלה עומד על 781.35 ביליון דולר מרשימים, המשקף את מעמדה הדומיננטי בשוק הרכב החשמלי. יחס ה-P/E של החברה העומד על 62.62 מצביע על כך שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור פוטנציאל הצמיחה העתידי של טסלה, בהתאם ל"טיפ InvestingPro" שטסלה נסחרת במכפיל רווח גבוה.

למרות האכזבה הקלה במסירות הרבעון השלישי, הנתונים הפיננסיים של טסלה נשארים חזקים. החברה דיווחה על הכנסות של 95.32 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, עם רווח גולמי של 16.89 ביליון דולר. עם זאת, מרג'ין הרווח הגולמי של 17.72% תומך ב"טיפ InvestingPro" נוסף שטסלה סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש, מה שעשוי להיות גורם בהערכת השווי הנוכחית של החברה וביצועי המניה האחרונים.

ראוי לציין כי המניה של טסלה הראתה ביצועים חזקים בטווחי זמן שונים. החברה ראתה תשואת מחיר של 20.51% בחודש האחרון ותשואה משמעותית של 54.85% בששת החודשים האחרונים. נתונים אלה מתיישרים עם הטיפ של InvestingPro המדגיש את התשואות החזקות האחרונות של טסלה.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 19 טיפים נוספים על טסלה, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.