ביום חמישי, יעד המחיר של אקאסטי פארמה (NASDAQ:ACST) הועלה ל-8.00 $ מ-6.00 $, בעוד שדירוג המניה נשמר על "קנייה" על ידי Craig-Hallum. ההתאמה משקפת תחזית חיובית לגבי תרופת המועמדת המובילה של החברה, GTX-104, המיועדת לטיפול בתת-קבוצה של חולי שבץ. יעד המחיר החדש מבוסס על הערכת תזרים מזומנים מהוון (DCF) וכולל הסתברות של 65% להצלחת מסחור התרופה.
הערכת השווי של הפירמה מניחה כי GTX-104 תשיג חדירה של 40% לשוק במגזר המטופלים עם דימום תת-עכבישי (SAH), המוערך בכ-45,000 מטופלים. רמת חדירה זו צפויה לייצר מכירות שיא של כ-150 מיליון $. התחזית שמרנית, וצופה רק ש-GTX-104 תתאים להישג השוק של Nymalize™ ותשמש לתקופת טיפול ארוכה יותר ולא רק כאשר המטופלים נמצאים בתרדמת.
יעד המחיר המעודכן מביא בחשבון גם את מספר המניות המדולל הנוכחי וגיוס הון עתידי צפוי לתמיכה במאמצי מסחור התרופה. זה מוביל להערכת שווי הון של 150.4 מיליון $ עבור אקאסטי פארמה. הניתוח של הפירמה מציע כי שווי ההון יכול לטפס ל-231.3 מיליון $, המתאים להערכת שווי של 13 $ למניה, אם ההסתברות להצלחה תגיע ל-100% לאחר המסחור.
המודל הפיננסי שבו משתמשת Craig-Hallum מעסיק שער ניכיון של 15% שיורד בהדרגה ל-10.5%, ואינו מניח כל ערך סופי. הפירמה הביעה ביטחון בסיכוי של 65% להצלחה, במיוחד בהתחשב בניסוי הבטיחות המכריע המתמשך של אקאסטי פארמה, שאינו מתוכנן להדגים עליונות או אי-נחיתות אלא להבטיח את פרופיל הבטיחות של התרופה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אקאסטי פארמה השלימה בהצלחה את הגיוס לניסוי STRIVE-ON עבור GTX-104, פורמולציה תוך-ורידית של נימודיפין. הניסוי, המתמקד בבטיחות של GTX-104 בטיפול בדימום תת-עכבישי מפרצתי (aSAH), גייס כ-100 משתתפים, מה שמסמן האצה משמעותית מעדכון הגיוס של 50% שניתן בסוף יוני.
H.C. Wainwright אישרה מחדש את דירוג ה"קנייה" שלה לאקאסטי פארמה וקבעה יעד מחיר של 12.00 $. עמדת הפירמה באה לאור התפתחויות אחרונות אלה וצופה כי אקאסטי פארמה תוכל להגיש בקשה לאישור תרופה חדשה (NDA) עד יוני 2025, עם אישור פוטנציאלי של ה-FDA ל-GTX-104 עד אפריל 2026.
H.C. Wainwright גם מעריכה כי GTX-104 יכולה להפוך לסטנדרט הטיפול החדש ל-aSAH ביחידות לטיפול נמרץ, עם מכירות שיא פוטנציאליות העולות על 130 מיליון $. הערכה זו מבוססת על הנחות מתונות לגבי חדירת התרופה לשוק בארצות הברית, שם מתרחשים עד 50,000 מקרים של aSAH מדי שנה. הפירמה גם רואה פוטנציאל נוסף לתרופה מחוץ לשוק האמריקאי.
תובנות InvestingPro
בעקבות האופטימיות האחרונה מ-Craig-Hallum לגבי תרופת המועמדת המובילה של אקאסטי פארמה, GTX-104, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף לבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. שווי השוק של אקאסטי פארמה עומד על כ-30.53 מיליון $, המשקף את הגודל והעניין הפוטנציאלי של המשקיעים בחברה. למרות תחזית רווחיות מאתגרת, עם יחס P/E שלילי של -2.8, החברה הראתה תשואות מרשימות לטווח קצר, עם תשואה כוללת של 10.07% במחיר במהלך השבוע האחרון ותשואה של 29.38% במהלך החודש האחרון.
טיפים של InvestingPro מדגישים מספר גורמים קריטיים שעל המשקיעים לשקול. לאקאסטי פארמה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק כסת לפעולותיה והשקעה במסחור של GTX-104. בנוסף, אנליסטים צופים כי החברה תהפוך לרווחית השנה, מה שעשוי להיות נקודת מפנה לביצועיה הפיננסיים. עם זאת, על משקיעים פוטנציאליים להיות מודעים לשריפת המזומנים המהירה של החברה ולתנודתיות בתנועות מחיר המניה שלה. עבור אלה המחפשים צלילה עמוקה יותר לתחזית של אקאסטי פארמה, ישנם 11 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המציעים ניתוח מקיף של סיכויי החברה.
תובנות וטיפים אלה מספקים הבנה עשירה יותר של המצב הפיננסי וציפיות השוק של אקאסטי פארמה, שעשויים להיות יקרי ערך למשקיעים השוקלים את מניית החברה לאור ההתפתחויות החדשות עם GTX-104. לניתוח וטיפים מפורטים יותר, משקיעים מוזמנים לבקר ב-InvestingPro בכתובת https://il.investing.com/pro/ACST.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.