נידהאם חזרה על דירוג ה"קנייה" שלה לקבוצת Bitdeer Technologies (NASDAQ: BTDR), תוך שמירה על מחיר יעד של 14.00 דולר.
הניתוח של החברה מציע כי למיקומים של Bitdeer באוהיו, מסילון וקלרינגטון, יש פוטנציאל משמעותי למחשוב ביצועים גבוה (HPC), עם כושר משולב של כ-800 מגה-וואט. כושר זה ממקם את Bitdeer באופן חיובי בצינור ה-HPC לטווח הבינוני בין הכורים.
החברה צופה דוח אתר קרוב מ-TLM שיעריך את ההתאמה של Bitdeer לפעולות HPC. התחזית החיובית על הפוטנציאל של Bitdeer ב-HPC מתמתנת על ידי התאמות לאומדני ההכנסות וה-EBITDA של החברה לשנים הקרובות.
התיקונים נובעים מחוזי אירוח כרייה שפגו תוקפם ומעלייה איטית מהצפוי בקצב הגיבוי של הכרייה העצמית, שלא יפצו מספיק על אובדן החוזים.
כתוצאה מכך, החברה הורידה את תחזיות ההכנסות שלה לשנת הלוח 2024 עבור Bitdeer מ-426 מיליון דולר ל-352 מיליון דולר ואת תחזיות ה-EBITDA המותאם מ-100 מיליון דולר ל-80 מיליון דולר. בנוסף, יש הפחתה צנועה בתחזית ה-EBITDA המותאם ל-2025 מ-196 מיליון דולר ל-186 מיליון דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, קבוצת Bitdeer Technologies הייתה במרכז תשומת הלב בשל דוח הרווחים לרבעון השני של 2024, שהראה הכנסות של 99.2 מיליון דולר, נמוך מהערכת הקונצנזוס של 108.4 מיליון דולר.
חברות אנליסטים כמו Roth/MKM, Rosenblatt Securities, H.C. Wainwright, B.Riley, Cantor Fitzgerald, ו-Benchmark התאימו את מחירי היעד והדירוגים שלהן ל-Bitdeer, המשקפים את הערכותיהן המשתנות לבריאות הפיננסית והתחזיות העתידיות של החברה.
Bitdeer הרחיבה באופן פעיל את פעולותיה, והשלימה לאחרונה הצעה של 172.5 מיליון דולר בשטרות בכירים המירים לפירעון ב-2029. התמורה מהצעה זו מיועדת להרחבת מרכז נתונים ופיתוח מכונות כרייה.
בינתיים, Bitdeer התמודדה עם אתגרים בפעולות כריית הביטקוין שלה בשל קושי רשת גבוה יותר והפרעות תפעוליות, שהובילו לירידה בכריית ביטקוין באוגוסט 2024.
החברה גם מתקדמת באסטרטגיית הגיוון שלה, עם תוצאות קרובות מלימודי ייעוץ של TLM שצפויות לספק תובנות לגבי היתכנות האתרים של Bitdeer למחשוב ביצועים גבוה ושימוש במרכז נתונים לבינה מלאכותית. לימודים אלה צפויים להיות זרז משמעותי לכיוון העתידי והביצוע הפיננסי של Bitdeer.
יתר על כן, Bitdeer מרחיבה את פעילויות הכרייה העצמית שלה עם ה-SEALMINER והכריזה על תוכניות להרחבה נוספת של 1.6 גיגה-וואט.
תובנות InvestingPro
בעוד שקבוצת Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR) מנווטת במורכבויות של סקטורי הכרייה ומחשוב הביצועים הגבוה (HPC), נתוני InvestingPro העדכניים ביותר מגלים כי לחברה יש שווי שוק של כ-1.05 ביליון דולר. למרות התחזית החיובית מנידהאם, יחס ה-P/E של Bitdeer עומד על -33.33 מאתגר, המשקף את חששות השוק לגבי הרווחיות שלה. ב-12 החודשים האחרונים עד לרבעון השני של 2024, Bitdeer ראתה צמיחת הכנסות משמעותית של 31.48%, המדגישה את הפוטנציאל שלה בשוק ה-HPC כפי שצוין על ידי נידהאם.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Bitdeer שורפת במהירות מזומנים, מה שעלול להיות נקודת דאגה למשקיעים המסתכלים על אסטרטגיות ניהול המזומנים של החברה. מצד שני, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר שלה, מה שמרמז על מידה של גמישות פיננסית בתקופה הקרובה. עבור משקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והתחזיות העתידיות של Bitdeer, InvestingPro מציעה טיפים נוספים, עם סך של 9 תובנות נוספות זמינות שיכולות לעזור בקבלת החלטת השקעה מושכלת יותר.
בעוד ש-Bitdeer אינה משלמת דיבידנד, מה שמרמז על השקעה מחדש של רווחים בחזרה לחברה, אנליסטים צופים שהחברה תהפוך לרווחית השנה, מה שעשוי להיות נקודת מפנה במסלול הפיננסי של החברה. הערכת השווי ההוגן של InvestingPro עומדת כרגע על 4.87 דולר, מה שמצביע על אי-התאמה פוטנציאלית עם יעדי האנליסטים, שמשקיעים עשויים לרצות לשקול בעת הערכת התנועות העתידיות של המניה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.