Craig-Hallum שמרה על המלצת "קנייה" למניות Flutter Entertainment (NYSE: FLUT) והעלתה את מחיר היעד ל-275 $ מ-240 $.
ההתאמה מגיעה בעקבות יום האנליסטים של Flutter שנערך ביום רביעי, בו החברה הציגה את אסטרטגיית הצמיחה שלה ואת היעדים הפיננסיים שעלו על ציפיות השוק.
Flutter Entertainment, מובילה בתעשיית ההימורים המקוונים, הדגימה את מודל העסקים החזק שלה, תוך הדגשת מעמדה כמספר אחת והתגמולים של הקנה המידה שלה במהלך יום האנליסטים.
הטכנולוגיה והמוצרים המובילים של החברה הבטיחו לה את המקום המוביל בשווקי משחקים בינלאומיים מרכזיים, כולל בריטניה, איטליה, אוסטרליה וארצות הברית.
המצגת של החברה כללה תחזית ל-2027 ומעבר, עם פירוט של תחזיות לשוק הכולל הפוטנציאלי (TAM), מרג'ין רווח נקי, ורווחיות כוללת ותזרים מזומנים חופשי (FCF).
תחזיות אלו היו גבוהות משמעותית מהערכות קודמות, מונעות על ידי תחזיות TAM גבוהות יותר בארה"ב בשל ערכי שחקן גבוהים יותר והנחות ללא שינוי לגבי לגליזציה במדינות חדשות, כמו גם אופטימיזציות עלויות וסינרגיות בשאר העולם (RoW).
לפי האנליסט מ-Craig-Hallum, השליטה בשוק של Flutter לא רק נשמרת אלא צפויה לגדול. החדשנות המתמשכת של החברה והצגת מוצרים ייחודיים ראשונים בשוק הודגשו כגורמים מרכזיים בחיזוק היתרון התחרותי שלה.
מחיר היעד המעודכן משקף את הביטחון של האנליסט ברווחיות המואצת וב-FCF של Flutter Entertainment, הנתמכים במיצוב האסטרטגי של החברה וביעילות התפעולית שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Flutter Entertainment הייתה במוקד של מספר אנליסטים בעקבות דוח הרווח לרבעון השני שלה, שהציג עלייה של 20% בהכנסות ל-3,611 ביליון $ ועלייה של 17% ב-EBITDA מותאם ל-738 ביליון £.
החברה גם אישרה את רכישתה של מפעילת המשחקים האיטלקית Snaitech S.p.A. תמורת כ-2.3 ביליון € (2.53 ביליון $), הצפויה להסתיים ברבעון השני של 2025. חברות אנליסטים כמו Oppenheimer, Benchmark ו-Wells Fargo הביעו תחזיות חיוביות לגבי פוטנציאל הצמיחה והיוזמות האסטרטגיות של החברה.
Oppenheimer העלתה את מחיר היעד ל-Flutter Entertainment ל-300 $ מ-255 $ הקודמים, בעקבות יום המשקיעים של החברה. יעד ה-EBITDA השאפתני של החברה בסך 2.4 ביליון $ למגזר האמריקאי עד 2027 וההכרזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך 5 ביליון $ היו בין ראשי הפרקים.
Benchmark חזרה על המלצת ה"קנייה" שלה ל-Flutter Entertainment, תוך שבח לחזון האסטרטגי ולאסטרטגיה הגלובלית החזקה שלה. בינתיים, Wells Fargo שמרה על דירוג "משקל שווה", תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה האסטרטגי והשליטה בשוק של החברה.
תובנות InvestingPro
הניתוח האחרון מ-InvestingPro מספק תמונה פיננסית מעורבת עבור Flutter Entertainment (NYSE:FLUT). למרות שנים-עשר החודשים האחרונים המאתגרים, החברה צפויה להגדיל את הרווח הנקי שלה השנה, מה שמתיישר עם התחזיות האופטימיות שהוצגו במהלך יום האנליסטים שלה. עם זאת, הטיפים של InvestingPro מציינים כי שלושה אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על צורך באופטימיות זהירה.
נתוני InvestingPro מדגישים שווי שוק משמעותי של 44.15 ביליון $ עבור Flutter, אך החברה נסחרת במכפיל מחיר / ספר גבוה של 4.47, מה שעשוי לעורר חששות לגבי הערכת השווי בקרב משקיעים. צמיחת ההכנסות נשארת חזקה, עם עלייה של 16.28% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. בנוסף, החברה הדגימה מרג'ין רווח גולמי חזק של 47.22%, המדגיש את היעילות התפעולית שלה.
על המשקיעים לשים לב שבעוד שהמניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, ה-RSI מרמז שהיא נמצאת באזור קניית יתר. זאת, יחד עם העובדה שההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים, מצביע על לחץ פיננסי פוטנציאלי בטווח הקרוב. עבור אלה המחפשים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית של Flutter Entertainment, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים בכתובת: https://il.investing.com/pro/FLUT.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.