ביום חמישי, Evercore ISI עדכנה את תחזיתה לגבי Amazon.com (NASDAQ:AMZN), והעלתה את יעד המחיר של המניה מ-225 דולר ל-240 דולר תוך שמירה על דירוג Outperform. הניתוח של החברה הדגיש את המאמצים המוגברים של אמזון (NASDAQ:AMZN) ואת פוטנציאל הצמיחה בשירות Prime Video שלה, תוך ציון הרחבה משמעותית של התוכן, כולל יותר משחקי NFL, משחק פלייאוף WildCard, 66 משחקי NBA בעונת 2025, וזכויות שידור בלעדיות לאליפות העולם PPA 2024.
הדוח הדגיש את המהלך האסטרטגי של החברה להגדיל את הפרסום כמקור הכנסה. מנכ"ל אמזון Andy Jassy, בשיחת הרווחים של הרבעון השני, ציין את קצב ההכנסות של 50 ביליון דולר מפרסום ורמז על השלבים המוקדמים של יכולות אמזון בפרסום וידאו. זה סומן על ידי הופעתה הראשונה של אמזון ב-Upfronts, סדרת פגישות בהן רשתות טלוויזיה מציגות את התוכניות העתידיות שלהן למפרסמים.
לפי Evercore ISI, בדיקות ערוץ מצביעות על כך שאמזון החלה להגדיל את עומסי הפרסום ב-Prime Video במחצית השנייה של השנה. החברה עדכנה את ניתוח המוניטיזציה של Amazon Prime Video (APV), הכולל מודל אינטראקטיבי המציג תרחישי הכנסות ורווח תוספתיים מ-APV באמצעות פרסום ומנויים.
הניתוח צופה כי APV עשוי לתרום בין 3.0 ביליון דולר ל-5.9 ביליון דולר בסך ההכנסות בשנת 2025, מה שיהווה 3% עד 9% תוספת להערכת הכנסות הפרסום של אמזון בסך 56 ביליון דולר לשנת 2024. עלייה פוטנציאלית זו בהכנסות צפויה להאיץ את צמיחת ההכנסות מפרסום ל-20% בשנת 2025, לאחר צמיחה של 19% בשנת 2024.
יתר על כן, החברה מעריכה כי APV עשוי לייצר בין 1.8 ביליון דולר ל-3.3 ביליון דולר בהכנסה תפעולית בשנת 2025, המייצגים 3% עד 5% תוספת להכנסה התפעולית הכוללת הצפויה של אמזון בסך 61 ביליון דולר לשנת 2024. הדוח מציע כי העלייה במוניטיזציה של APV עשויה להיות כוח מניע להמשך הרחבת המרג'ין התפעולי של אמזון לשנת 2025 ומעבר לכך.
בחדשות אחרות לאחרונה, כנס המוכרים השנתי של אמזון, Amazon Accelerate, הוביל את BMO Capital לשמור על דירוג Outperform למניות החברה. ענקית המסחר האלקטרוני הציגה יוזמות שונות בתחום המשלוחים והפרסום המיועדות להגדיל את ההכנסות ולהפחית את עלויות המשלוח.
אמזון גם הכריזה על השקעה של מעל 2.2 ביליון דולר להעלאת השכר של עובדיה בשכר שעתי במגזרי המשלוחים והתחבורה ברחבי ארה"ב. בינתיים, Samir Kumar מונה לראש החדש של פעילות אמזון בהודו, צעד חשוב בעוד החברה מתרחבת בשוק ההודי תחת בחינה רגולטורית. BofA Securities גם שמרה על דירוג Buy למנית אמזון, בעקבות שותפות משמעותית בין Amazon Web Services לבין אינטל.
מאסטרקארד חזתה עלייה של 3.2% במכירות הקמעונאיות בארה"ב במהלך עונת החגים הקרובה, כאשר המכירות המקוונות צפויות לראות קפיצה משמעותית של 7.1%. מגזר האלקטרוניקה, בפרט, צפוי להרוויח עם עלייה של 6.7% במכירות.
אלה הן התפתחויות אחרונות בנוף העסקי, המספקות תמונת מצב של המהלכים האסטרטגיים של אמזון ומגמות רחבות יותר בקמעונאות ובמסחר האלקטרוני. בעוד אמזון ממשיכה לחזק את מעמדה בשוק, אנליסטים מ-BMO Capital ו-BofA Securities הביעו ביטחון בתנופה הקדימה של החברה.
עם זאת, אתגרים רגולטוריים בשווקים כמו הודו ואירופה הם גם חלק מהנרטיב המתמשך.
תובנות InvestingPro
בעוד אמזון (NASDAQ:AMZN) מושכת תשומת לב בשל פוטנציאל הצמיחה שלה בשירות Prime Video, נתוני InvestingPro מדגישים את העוצמה הפיננסית התומכת במהלכים אסטרטגיים אלה. עם שווי שוק של 1.99 טריליון דולר וצמיחה מרשימה בהכנסות של 12.32% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, הקנה המידה והבריאות הפיננסית של אמזון נותרים איתנים. יכולתה של החברה לייצר רווח גולמי של 290.34 ביליון דולר עם מרג'ין של 48.04% באותה תקופה משקפת את היעילות התפעולית שלה.
טיפים של InvestingPro מציעים שאמזון נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שעשוי למשוך משקיעים מוכווני ערך. בנוסף, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, נתמכת בהיסטוריה של רווחיות ב-12 החודשים האחרונים והחזר גבוה בעשור האחרון. גורמים אלה, יחד עם מעמדה של אמזון כשחקנית בולטת בתעשיית הקמעונאות הרחבה, מספקים הקשר לתחזית האופטימית של Evercore ISI.
לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על המדדים הפיננסיים והתחזיות העתידיות של אמזון. כרגע, ישנם 11 טיפי InvestingPro נוספים זמינים, אותם ניתן למצוא בכתובת https://il.investing.com/pro/AMZN, המציעים מבט מקיף על הנוף הפיננסי של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.
AMZN: הימור על שוק שורי או דובי?
אל תחמיצו את ההזדמנות הגדולה הבאה! להישאר לפני כולם עם ProPicks – 6 תיקי השקעות לפי מודלים, באמצעות בחירת מניות על-ידי AI, עם ביצועים מעולים השנה.
רק בשנת 2024, ה-AI של ProPicks זיהתה 2 מניות שקפצו יותר מ-150%, 4 מניות נוספות שזינקו יותר מ-30%, ועוד 3 מניות שעלו יותר מ-25%. זה רקורד מרשים.
עם תיקי השקעות שמותאמים למניות דאו ג'ונס, למניות S&P, למניות טכנולוגיה ולמניות של חברות בגודל בינוני, אפשר ללמוד אסטרטגיות שונות לבניית הון.
אז אם AMZN נמצאת ברשימת המעקב שלכם, כדאי לדעת אם היא נכנסה לרשימות של ProPicks.