ביום חמישי, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיתה למניית Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI), והעלתה את מחיר היעד ל-143.00 דולר מ-120.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. ההתאמה מגיעה בעקבות השלמת הרכישה של Lockheed Martin Commercial Engine Solutions (LMCES) על ידי Fortress Transportation ב-9 בספטמבר 2024.
LMCES, מתקן תחזוקה ותיקון מנועי מטוסים בשטח של 526,000 רגל מרובע הממוקם במונטריאול, קוויבק, נרכש על ידי Fortress Transportation תמורת 170 מיליון דולר. הרכישה צפויה להביא לחיסכון בעלויות שישפר משמעותית את הביצועים הפיננסיים של החברה בשנים הקרובות.
לפי הערות האנליסט, הרכישה האחרונה צפויה להגדיל את ה-EBITDA המותאם של חטיבת מוצרי התעופה של FTAI בכ-38 מיליון דולר בשנת 2025 ובכ-46 מיליון דולר בשנת 2026. שיפורים צפויים אלה ברווחיות מדגישים את הרציונל מאחורי העלאת מחיר היעד.
הרכישה האסטרטגית של LMCES על ידי Fortress Transportation צפויה לחזק את נוכחות החברה בסקטור התעופה, ולספק דחיפה ליכולות השירות והמדדים הפיננסיים שלה. התחזית החיובית מ-RBC Capital Markets משקפת ביטחון במסלול הצמיחה של החברה בעקבות מהלך ההתרחבות האחרון הזה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני של 2024, עם הכנסות שזינקו ל-444 מיליון דולר, עוברות את תחזיות הקונצנזוס ב-27%. למרות מרג'ין EBITDA מותאם של 48%, החברה רשמה הפסד של 2.26 דולר למניה, בעיקר בשל עמלת הפנמה חד-פעמית של 300 מיליון דולר. BTIG, RBC Capital Markets, ו-Compass Point הגיבו להתפתחויות אלה בהעלאת מחירי היעד שלהם ל-Fortress Transportation ל-140 דולר, 120 דולר, ו-118 דולר בהתאמה, תוך שמירה על דירוגי קנייה.
Stifel גם שדרגה את Fortress Transportation מ-Hold ל-Buy, וקבעה מחיר יעד חדש של 132 דולר בהתבסס על תחזיות הצמיחה של החברה. אופטימיות זו מותנה על ידי Wolfe Research, שהורידה את דירוג מניית החברה מ-Outperform ל-Peer Perform.
בנוסף לעדכונים פיננסיים אלה, Fortress Transportation הודיעה על תוכניות לרכוש את Lockheed Martin Commercial Engine Solutions תמורת 170 מיליון דולר באמצעות חברה בת שלה, FTAI Aviation, במטרה לחזק את עסקי התחזוקה, התיקון וההחלפה שלה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הפעילות הדינמית סביב Fortress Transportation בעודה מנווטת את הנוף הפיננסי והאסטרטגי שלה.
תובנות InvestingPro
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) הייתה לאחרונה נושא לעניין עבור אנליסטים, כאשר שניים מהם עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. אופטימיות זו עשויה להיות קשורה למהלכים האסטרטגיים של החברה, כגון הרכישה של Lockheed Martin Commercial Engine Solutions. הרכישה צפויה לתרום לצמיחת ההכנסות של החברה, שכבר ראתה עלייה משמעותית של 61.69% ברבעון האחרון של 2024. יתר על כן, FTAI סיפקה תשואה חזקה במהלך השנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 175.73% מתחילת השנה, המשקפת את הקבלה החיובית של השוק לביצועי החברה וליוזמות האסטרטגיות שלה.
נתוני InvestingPro מצביעים על כך ש-FTAI פועלת עם רמה מתונה של חוב ונכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר, מה שמספק מידה של יציבות פיננסית. עם זאת, מדדי הרווחיות של החברה מצביעים על אתגרים, עם כפולת מחיר / ספר גבוהה של 186.18 והחזר שלילי על נכסים של -0.69% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. נתונים אלה מצביעים על הערכת שווי שעשויה להיחשב מתוחה לפי מדדים מסורתיים, שהיא שיקול חשוב למשקיעים.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים המספקים תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של FTAI. כדי לחקור טיפים אלה ולקבל הבנה מקיפה יותר של פוטנציאל ההשקעה של Fortress Transportation, בקרו ב-InvestingPro בכתובת https://il.investing.com/pro/FTAI.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.