ביום רביעי, מניות Mitcham Industries (NASDAQ:MIND) קיבלו שדרוג מחברת Kansas City Capital, שהעלתה את הדירוג מ"ביצוע" ל"עודף ביצוע", עם יעד מחיר חדש של 6.00 דולר. השדרוג מגיע בעקבות ההמרה המוצלחת של החברה של מניות בכורה למניות רגילות, מהלך שביטל העדפת פירוק משמעותית של מניות בכורה בסך 49.6 מיליון דולר, כולל 7.6 מיליון דולר בדיבידנדים צבירים שלא הוכרזו.
האנליסט של Kansas City Capital הביע ביטחון בשווי של המניות הרגילות של Mitcham Industries, וציין כי הן מחזיקות ערך אמיתי וכרגע מוערכות בחסר בהתבסס על הביצועים הפיננסיים האחרונים והתחזית של החברה. ההערכה הגיעה לאחר ש-Mitcham Industries דיווחה על תוצאות הרבעון השני של שנת הכספים 2025, עם הכנסות של 10 מיליון דולר, מעט מתחת לאומדן של 10.7 מיליון דולר. עם זאת, מרג'ין גולמי גבוה יותר של 47.6% הוביל לרווח גולמי של 4.8 מיליון דולר, קרוב מאוד לתחזיות.
Mitcham Industries השיגה רווח לפני מס של 1.5 מיליון דולר, מעל האומדן של 1.4 מיליון דולר, בזכות חיסכון תפעולי גדול מהצפוי. הרווח למניה (EPS) דווח על 0.10 דולר, תוך שימוש במספר המניות המומרות החדש של כ-8 מיליון מניות רגילות. ה-EBITDA של החברה גם עלה על הציפיות ב-1.8 מיליון דולר, לעומת האומדן של 1.7 מיליון דולר.
הצבר ההזמנות למוצרי Seamap, מגזר של Mitcham Industries, הראה עלייה משמעותית שנתית, והגיע ל-26.2 מיליון דולר נכון ל-31 ביולי 2024, עלייה מ-17 מיליון דולר באותו תאריך ב-2023. הזמנות נוספות בסך 6 מיליון דולר התקבלו או צפויות, מה שצפוי לשמור על הצבר ההזמנות ברמה יציבה בהשוואה ל-31 מיליון דולר שדווחו נכון ל-30 באפריל 2024. האופטימיות של ההנהלה מונעת על ידי צנרת חזקה של הזמנות פוטנציאליות ממגוון תעשיות ואזורים גיאוגרפיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, MIND Technology דיווחה על רבעון שני חזק לשנת הכספים 2025, המציג צמיחה משמעותית שנתית. הכנסות החברה ממוצרי טכנולוגיה ימית עלו ב-32% ל-10 מיליון דולר, בעוד שהרווח הגולמי עלה ל-4.8 מיליון דולר. MIND Technology ציינה גם שיפור משמעותי ברווח הנקי, שהגיע ל-798,000 דולר, קפיצה מהפסד נקי בשנה הקודמת.
ההתפתחויות האחרונות של החברה כוללות צבר הזמנות מוצק של כ-26 מיליון דולר ומעל 6 מיליון דולר בהזמנות חדשות מאז 31 ביולי 2024. MIND Technology גם המירה מניות בכורה למניות רגילות, מה שהוביל ל-6.6 מיליון מניות חדשות, מהלך אסטרטגי לחיזוק מבנה ההון.
התחזית של החברה חיובית לשנת הכספים 2025, וצופה לשמור על רווחיות ו-EBITDA מתואם חיובי, מונעת על ידי ביקוש חזק ושוק נוח. MIND Technology גם חוקרת הזדמנויות בתחום הבינה המלאכותית עם תוכנת Spectral, שמקבלת משוב חיובי מלקוחות משמעותיים.
למרות שיוזמות הבינה המלאכותית לא צפויות לייצר הכנסות משמעותיות באופן מיידי, החברה רואה אפילו תרומות קטנות יותר כמשמעותיות.
תובנות InvestingPro
בעקבות השדרוג מ-Kansas City Capital, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים מבט עמוק יותר על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של Mitcham Industries. עם שווי שוק של כ-30.66 מיליון דולר, Mitcham Industries מנווטת במים הפיננסיים עם יותר מזומנים מחוב במאזן, מה שמרמז על מצב נזילות מוצק. זה מודגש עוד יותר על ידי העובדה שהנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר שלה, על פי טיפים של InvestingPro.
למרות שהחברה אינה משלמת דיבידנד, מה שעשוי להיות שיקול למשקיעים ממוקדי הכנסה, האנליסטים אופטימיים וצופים שהחברה תהפוך לרווחית השנה. תחזית זו מתיישרת עם התחזית החיובית שהביעה Kansas City Capital. בחזית הרווחים, Mitcham Industries דיווחה על מרג'ין רווח גולמי של כמעט 46% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025, מה שעקבי עם המרג'ין הגולמי הגבוה יותר שהודגש בביצועים הפיננסיים האחרונים שלהם.
עבור משקיעים השוקלים את הפוטנציאל של המניה, המחיר הנוכחי נע סביב 3.77 דולר, עם הערכת שווי הוגן של InvestingPro של 4.07 דולר, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית. מתעניינים יכולים למצוא עוד טיפים של InvestingPro, כולל סך של 7 טיפים עבור Mitcham Industries, שיכולים לספק תובנות נוספות להחלטת השקעה מושכלת יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.