קומפאס מינרלס שומרת על דירוג "Market Perform" בעקבות עדכון תחזית העלויות

Compass Minerals International (NYSE: CMP) קיבלה אישור לדירוג ה-Market Perform שלה ומחיר יעד של 20.00 דולר מ-BMO Capital.

החברה הכירה בעדכון תחזית החברה לשנת הכספים 2024, שכללה הפחתה בעלויות הצפויות.

ההתאמה נתפסת כצעד חיובי לקראת ייצוב העסק לאחר מספר גורמים מאתגרים.

Compass Minerals התמודדה עם שורה של מכשולים, כולל חורפים קשים, החלטות הקצאת הון מפוקפקות, פרויקטים מושהים ומלאי מלח גבוה.

בעיות אלו, יחד עם חוב משמעותי ושינוי מקיף בהנהלה, השפיעו על ביצועי החברה. עם זאת, התחזית המעודכנת מרמזת על מעבר לניהול עלויות אפקטיווי יותר.

התחזית הפיננסית המעודכנת לשנת הכספים 2025 צופה EBITDA בקצב שנתי של כ-194 מיליון דולר.

BMO Capital מעריכה כי עם מבני עלויות משופרים ותנאי מזג אוויר ומלאי מלח מנורמלים, ה-EBITDA עשוי לעלות לבין 220 מיליון ל-230 מיליון דולר לאורך זמן.

מחיר היעד של BMO Capital ל-Compass Minerals מבוסס על כפולה של 8 עד 8.5 פעמים ה-EV/EBITDA החזוי לשנת הכספים 2025. ההערכה מניחה EBITDA שיכול לעלות באופן עקבי על 200 מיליון דולר.

בחדשות אחרות לאחרונה, Compass Minerals International הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות סדרה של התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי, עם הכנסות שהגיעו ל-202.9 מיליון דולר, מעל לציפיות. למרות הצגה מחדש מתמשכת של דוחות כספיים קודמים בשל טעויות חשבונאיות, מגזרי המלח והתזונה הצמחית הראו ביצועים חזקים.

Deutsche Bank התאימה את מחיר היעד למניות Compass Minerals ל-14.00 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה. ההתאמה באה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי המרשימות של החברה ותחזית חיובית לרבעון הרביעי. החברה גם פועלת להפחתת מלאי המלח ולהמרתו למזומנים מהר יותר, בהתאם לאסטרטגיה שלה להתמקד בייצור מזומנים והפחתת חוב.

בחזית הניהולית, Ashley Ward מונתה לסמנכ"לית, מבקרת תאגידית ומנהלת חשבונות ראשית, ו-Jeffrey Cathey מונה למנהל הכספים החדש. עם זאת, החברה הודיעה על התפטרותו המיידית של מנהל התפעול הראשי, Gordon Dunn.

תובנות InvestingPro

דירוג ה-Market Perform ומחיר היעד האחרונים של Compass Minerals International (NYSE:CMP) מ-BMO Capital מתיישבים עם חלק מהנתונים בזמן אמת המוצגים על ידי InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 460.87 מיליון דולר בלבד, המשקף תחושת שוק זהירה. ראוי לציין כי Compass Minerals הציגה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם עלייה של 32.58% במחיר המניה. עלייה זו עשויה לאותת על ביטחון המשקיעים במבני העלויות המתוקנים של החברה ופוטנציאל לשיפור הבריאות הפיננסית.

טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שבעוד ש-Compass Minerals שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות, היא אינה רווחית כרגע ב-12 החודשים האחרונים, ואנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח לתקופה הקרובה. תובנות אלו מרמזות שבעוד שלחברה היסטוריה של החזרת ערך לבעלי המניות, היא מתמודדת עם אתגרים בחזרה לרווחיות. משקיעים צריכים לשים לב שישנם 6 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המציעים ניתוח עמוק יותר של הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של Compass Minerals.

הדיון במאמר על תחזית החברה המעודכנת לשנת הכספים 2024 והפחתת העלויות הצפויה נתמך עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro, המראים יחס מחיר לרווח (P/E) של -2.25, המצביע על כך שהחברה פעלה בהפסד. עם זאת, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להוביל ליחס P/E חיובי יותר בעתיד. מדדים אלה, לצד הטיפים של InvestingPro, מספקים מבט מעמיק על המצב הפיננסי הנוכחי והתחזית העתידית של Compass Minerals.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.