ביום רביעי, CapitalOne אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה ואת מחיר היעד של 199.00 דולר עבור Gulfport Energy (NYSE:GPOR), בעקבות שיחות עם בכירי החברה. לפי האנליסט, חברת האנרגיה מחפשת באופן פעיל הזדמנות צמיחה אנאורגנית משמעותית שתועיל באופן ניכר לבעלי המניות שלה.
בכירי Gulfport Energy, כולל המנכ"ל John Reinhart וסמנכ"ל הכספים Michael Hodges, נפגשו עם משקיעים בשיקגו וטורונטו בשבוע שעבר כדי לדון באסטרטגיה של החברה. המיקוד של Gulfport הוא לשמור על רמת ייצור יציבה תוך דגש על יצירת תזרים מזומנים חופשי. אסטרטגיה פיננסית זו מכוונת לאפשר החזר הון לבעלי המניות באמצעות רכישה חוזרת של מניות.
החברה הבהירה כי אינה מעוניינת ברכישות קטנות או בהגדלות ייצור הדרגתיות. במקום זאת, Gulfport מחפשת עסקה משנה מציאות שעשויה להכפיל פי שלושה את רמות הייצור הנוכחיות שלה של כ-1 ביליון רגל מעוקב ליום. מהלך אסטרטגי כזה נתפס כחיוני לדירוג מחדש משמעותי של ערך מניות החברה.
בעוד שהנהלת Gulfport לא סיפקה לוח זמנים או פרטים ספציפיים על איך החברה עשויה להיראות לאחר העסקה, הם הביעו ביטחון שעסקה מתאימה תציג את עצמה. האסטרטגיה של החברה היא להמתין לרכישה סינרגטית שמתיישרת עם תוכניות הצמיחה ארוכות הטווח שלה ומספקת ערך לבעלי המניות שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Gulfport Energy ביצעה מספר מהלכים פיננסיים משמעותיים. החברה הנפיקה בהצלחה 650 מיליון דולר באגרות חוב בכירות בריבית של 6.750% לפירעון בשנת 2029, במטרה לחזק את מבנה ההון שלה ולהגדיל את הנזילות. במקביל, Gulfport Energy הרחיבה את מסגרת האשראי שלה מ-900 מיליון דולר ל-1.0 ביליון דולר. החברה גם קבעה את מחיר הקנייה להצעת הרכש שלה לרכישה חוזרת של כל אגרות החוב הבכירות בריבית של 8.0% לפירעון בשנת 2026.
בנוסף, Gulfport Energy דיווחה על EBITDA מתואם חזק של 164 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי מתואם משמעותי של 20 מיליון דולר במהלך שיחת הרווחים לרבעון השני של 2024. חברת הבת של Gulfport Energy, Gulfport Energy Operating Corporation, גם יזמה הצעת רכש במזומן לרכישת כל אגרות החוב הבכירות בריבית של 8.0% לפירעון בשנת 2026.
יתר על כן, KeyBanc העלתה את מחיר היעד למניית Gulfport Energy ל-165 דולר, בשל יצירת תזרים המזומנים החופשי החזקה של החברה והפוטנציאל לצמיחה אורגנית ברווחים. פירמת האנליסטים גם העלתה את תחזית ה-EBITDA לשנת 2025 ב-3% ל-891 מיליון דולר ואת התחזית לתוכנית הרכישה החוזרת של החברה לשנת 2025 ב-60% ל-160 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Gulfport Energy (NYSE:GPOR) מחפשת באופן פעיל רכישה משנה מציאות כדי להכפיל פוטנציאלית את הייצור שלה פי שלושה, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים השוקלים את מניית החברה. עם שווי שוק של כ-2.66 ביליון דולר ויחס P/E נמוך במיוחד של 3.6, החברה מציגה הצעת ערך מעניינת. ראוי לציין כי Gulfport Energy שמרה על רווחיות ב-12 החודשים האחרונים, מה שמודגש על ידי מרג'ין הכנסה תפעולית חזק של 46.1% והחזר על נכסים של 30.38% לאותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מציינים כי בעוד שאנליסטים עדכנו כלפי מטה את ציפיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה וצופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, הם גם חוזים שהחברה תישאר רווחית. יתר על כן, Gulfport Energy מודגשת בשל תנודתיות מחירים נמוכה, מה שעשוי להיות גורם מרגיע למשקיעים המחפשים יציבות באחזקות האנרגיה שלהם. תובנות אלה, יחד עם טיפים נוספים הזמינים ב-InvestingPro, יכולות לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי הסיכויים העתידיים של Gulfport לאור תוכניות הצמיחה האסטרטגיות שלה.
חשוב לציין כי Gulfport Energy אינה משלמת דיבידנד, מה שמתיישר עם האסטרטגיה של החברה לתעדף תזרים מזומנים חופשי והחזר הון באמצעות רכישה חוזרת של מניות כפי שצוין במאמר. עבור משקיעים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם שבעה טיפים נוספים של InvestingPro זמינים שיכולים להנחות עוד יותר את החלטות ההשקעה בנוגע ל-Gulfport Energy.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.