ביום רביעי, Needham שמרה על דירוג Hold למניית ResMed (NYSE:RMD), חברת ציוד רפואי הידועה במוצריה הקשורים לשינה. עמדת החברה מגיעה לקראת יום המשקיעים של ResMed המתוכנן ל-30 בספטמבר 2024 בניו יורק. אירוע זה מסמן את הראשון מסוגו מאז ספטמבר 2021, ומדגיש שינויים משמעותיים שעברה החברה במהלך שלוש השנים האחרונות.
ResMed חוותה חזרה לנורמליות בשרשרת האספקה שלה לאחר המגפה והצליחה לזכות בנתח שוק משמעותי ממתחרתה, Philip Respironics, שאינה מדורגת. צמיחת ההכנסות של החברה חוזרת גם היא לרמות סטנדרטיות לאחר תקופה של ביצועים מוגברים.
במהלך יום המשקיעים האחרון ב-2021, ResMed הציבה יעדים ארוכי טווח לצמיחת הכנסות של ספרה בודדת גבוהה עד בינונית ומרג'ין תפעולי של מעל 30%. יעדים אלה נקבעו בתקופה שבה החברה כבר ביצעה מעל המספרים המונחים. עם יום המשקיעים הקרוב, יש ציפייה להכרזה על יעדי צמיחת הכנסות דומים, יחד עם יעד מרג'ין תפעולי גבוה יותר, אולי בטווח של 33-35%.
למרות התפתחויות צפויות אלה, האנליסט אינו צופה כי יום המשקיעים יהווה זרז משמעותי למניית ResMed. דירוג ה-Hold מרמז כי החברה ממליצה למשקיעים לשמור על עמדתם הנוכחית במנייה, מבלי לבצע השקעות נוספות או למכור את אחזקותיהם בשלב זה.
בחדשות אחרות לאחרונה, ResMed הייתה נושא לסקירות אנליסטים מרובות בעקבות תוצאות הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 החזקות שלה, שראו עלייה של 9% בהכנסות הקבוצה ל-1.22 ביליון דולר, בעיקר בזכות מכירות מסכות חזקות בארצות הברית.
בתוך התפתחויות אלה, Wolfe Research הורידה את דירוג ResMed מ-Peer Perform ל-Underperform בשל חששות מהפרעה פוטנציאלית בשוק מהצפי להצגת תרופה חדשה לדום נשימה בשינה על ידי אליי לילי. באופן דומה, Needham הורידה את הדירוג שלה מ-Buy ל-Hold, בציינה אתגרים צפויים בנוף התחרותי והאטה בצמיחה.
בנימה אופטימית יותר, William Blair שמרה על דירוג Outperform ל-ResMed, בציפייה לעלייה משמעותית במספר חולי דום נשימה בשינה ומטופלי CPAP עד 2025. חברות הפיננסים CLSA ו-RBC Capital גם עדכנו את יעדי המחיר שלהן ל-ResMed ל-35.00 דולר אוסטרלי ו-206.00 דולר אוסטרלי בהתאמה, המשקפים את הביצועים האחרונים של החברה ואת דינמיקת השוק.
בנוסף לצמיחת ההכנסות שלה, ResMed דיווחה על עלייה של 10% בדיבידנד הרבעוני לבעלי המניות, הפחיתה את החוב שלה ב-300 מיליון דולר, ורכשה חזרה 232,000 מניות תמורת 50 מיליון דולר. החברה גם ציינה תוכניות להשקיע במחקר ופיתוח, לבצע רכישות, ולהמשיך בתוכנית רכישת המניות העצמית שלה.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-ResMed (NYSE:RMD) מתכוננת ליום המשקיעים שלה, מבט על הבריאות הפיננסית של החברה דרך נתוני InvestingPro חושף תמונה חזקה. ל-ResMed יש שווי שוק מוצק של 36.86 ביליון דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הציוד הרפואי. מחויבותה של החברה לתשואות לבעלי המניות ברורה, עם היסטוריה של העלאת הדיבידנד במשך 12 שנים רצופות, פרט המתיישב עם החוזק הפיננסי של החברה ומחויבותה למשקיעים.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שאנליסטים אופטימיים לגבי הרווחים של ResMed, כאשר שני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. זה יכול להיות איתות לביטחון ביכולת החברה לעלות על הציפיות. בנוסף, עם תשואה חזקה במהלך השנה האחרונה, ResMed הוכיחה את יכולתה לנווט בתנאי השוק ביעילות. קוראים מעוניינים יכולים למצוא ניתוח מפורט יותר וטיפים נוספים של InvestingPro בכתובת https://il.investing.com/pro/RMD, המציגה סך הכל 17 טיפים לפרספקטיבת השקעה מקיפה.
מדדים פיננסיים מרכזיים כמו יחס מחיר/רווח (P/E) של 36.09 ויחס מחיר/ספר (P/B) של 7.58 משקפים חברה הנסחרת בפרמיה, אולי בשל מיקומה בשוק ותחזיות הצמיחה שלה. צמיחת הכנסות של כמעט 11% ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על קצב התרחבות בריא עבור ResMed, שעשוי להיות נקודת מוקד במהלך יום המשקיעים הקרוב. עם צמיחת דיבידנד של מעל 20% באותה תקופה, ResMed לא רק מושכת משקיעים מוכווני צמיחה אלא גם כאלה המחפשים הכנסה באמצעות דיבידנדים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.