ביום רביעי, Truist Securities עדכנה את עמדתה לגבי Incyte Corporation (NASDAQ:INCY), כאשר הגריעה את המנית מ"קנייה" ל"החזקה" והורידה את מחיר היעד מ-83 דולר ל-74 דולר. ההחלטה מגיעה כאשר חברת הביופרמה עומדת בפני פקיעת הפטנט המתקרבת למוצר הדגל שלה, Jakafi.
בהצהרה האחרונה, Truist Securities הכירה בהשקה המוצלחת של Opzelura על ידי Incyte ובמאמציה לגוון את צנרת המוצרים שלה. למרות זאת, החברה הביעה חששות לגבי יכולתה של החברה למתן את ההשפעה של צוק הפטנטים הקרב. האנליסט ציין כי מאמציה של Incyte לאזן את אובדן ההכנסות הפוטנציאלי נראים לא מספיקים או מוקדמים מדי.
יתר על כן, בעוד שתוכניות האונקולוגיה של Incyte, כולל מעכבי CDK2 ו-PD-1, נתפסות כמעודדות, הן עדיין בשלבי פיתוח מוקדמים או נכנסות לשוק עם תחרות גבוהה. הפרופיל המבטיח של Povorcitinib, נכס נוסף של Incyte, הוכר, אך האנליסט הזהיר מפני הנוף התחרותי שהוא ניצב בפניו.
Truist Securities הצביעה גם על מספר פרסומי נתונים הצפויים בשנת 2025, מה שמרמז על כך שייתכן שייקח זמן למשקיעים לרכוש ביטחון בתחזיות העתידיות של החברה. מחיר היעד המופחת משקף את האתגרים והאי-ודאויות הללו סביב ביצועי Incyte בטווח הקצר בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Incyte Corporation שמרה על דירוג "קנייה" מ-TD Cowen ו-BofA Securities העלתה את יעד המנית שלה מ-66.00 דולר ל-68.00 דולר, שניהם בעקבות נתונים מבטיחים מכנס החברה האירופית לאונקולוגיה רפואית. התרופה '667 של החברה, מעכב CDK2, הראתה שיעורי תגובה מוגברים בחולים עם גידולים מוצקים מתקדמים, מה שחיזק את ביטחונה של TD Cowen בפוטנציאל של התרופה. גם גולדמן זאקס חזרה על דירוג "ניטרלי" למניית Incyte, תוך הדגשת תוצאות הניסוי המעודדות.
סך ההכנסות של Incyte לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-1.4 ביליון דולר, עלייה של 9% לעומת השנה הקודמת, בהובלת מוצרי המפתח, Jakafi ו-Opzelura. החברה דיווחה גם על תוצאות חיוביות מניסוי inMIND בשלב 3, המעריך את היעילות של התרופה tafasitamab בחולים עם לימפומה פוליקולרית חוזרת או עמידה. הגשת בקשה משלימה לרישיון ביולוגי עבור tafasitamab מתוכננת להגשה עד סוף השנה.
RBC Capital Markets ו-BMO Capital Markets עדכנו את הדירוגים שלהן למניות Incyte בעקבות אישור ה-FDA לתרופה axatilimab של Incyte, שכעת ממותגת כ-Niktimvo. בינתיים, JMP Securities שמרה על דירוג "ביצועי שוק" ל-Incyte, תוך הבעת הדעה שהמנית מתומחרת כראוי כרגע. אלו הן ההתפתחויות האחרונות במסלול של Incyte.
תובנות InvestingPro
לאור ההגרעה האחרונה של Truist Securities ל-Incyte Corporation, מבט מקרוב על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה באמצעות נתוני InvestingPro מספק הקשר נוסף. ל-Incyte יש שווי שוק חזק של 12.79 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתחום הביופרמה. למרות החששות לגבי פקיעת הפטנט של מוצר הדגל שלה, טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Incyte נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות עם אחוז מחיר של 94.41%, והיא מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמרמז על מצב פיננסי איתן. יתר על כן, תוכנית רכישת המניות האגרסיבית של ההנהלה מצביעה על ביטחון בהצעת הערך של החברה.
עם זאת, המכפיל הרווח הגבוה, עם יחס P/E נוכחי של 151.72, עשוי לעורר שאלות לגבי הערכת השווי, במיוחד כאשר מביאים בחשבון את הירידה הצפויה בהכנסה נטו השנה. משקיעים עשויים גם לשים לב לצמיחת ההכנסות של החברה, שעלתה ב-9.78% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. תובנות אלו, יחד עם 9 הטיפים הנוספים של InvestingPro הזמינים, יכולים לעזור למשקיעים לנווט במורכבויות של הדינמיקה הנוכחית בשוק והתחזיות העתידיות של Incyte.
עבור אלה המעוניינים להעמיק בנתונים הפיננסיים וביצועי המנית של Incyte, ניתוח מפורט יותר וטיפים זמינים בעמוד הייעודי של InvestingPro ל-Incyte Corporation: https://il.investing.com/pro/INCY.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.