ביום שלישי, Compass Group (CPG:LN) (OTC: CMPGY) הורדה על ידי RBC Capital מדירוג 'Outperform' ל-'Sector Perform', כאשר מחיר היעד נשאר על 24.00 ליש"ט. החלטת RBC Capital מגיעה לאחר שמחיר המניה עלה ב-15% מתחילת השנה, עקף את מדד FTSE100 המקומי ודורג גבוה במגזר שירותי העסקים הפאן-אירופי במונחי תשואה כוללת לבעלי המניות (TSR).
האנליסט מ-RBC Capital הכיר במעמדה של Compass Group כמניה חסינה עם מאפייני צמיחה מבניים ופרופיל רווחים הגנתי. למרות הערכה חיובית זו, מחיר המניה הנוכחי, המתיישר עם מחיר היעד הבלתי משתנה של RBC Capital ועולה על ממוצע מכפיל הרווח (P/E) המתואם של החברה ל-10 שנים, מרמז על תחזית צמיחה מתונה יותר למניה.
רמת המסחר הנוכחית של Compass Group משקפת מכפיל P/E של כ-26 פעמים לשנת הלוח 2024 וכ-23 פעמים ל-2025. נתונים אלה גבוהים משמעותית מממוצע ה-P/E העתידי המתגלגל ל-10 שנים של החברה, למעט השנים שהושפעו מהסגרים, העומד על קצת פחות מ-21 פעמים.
מחיר היעד הבלתי משתנה של RBC Capital, העומד על 2,400 פני (24.00 ליש"ט), מביא בחשבון את מעמדה המוביל של Compass Group בצמיחה אורגנית ובשולי רווח, יחד עם הנחות נדיבות לצמיחה בטווח הבינוני ובטווח הארוך. החברה ציינה כי העלאת מחיר היעד מעבר לכך לא תהיה מוצדקת בשלב זה, מה שמרמז כי ההערכה הנוכחית מכירה במלואה בפוטנציאל הצמיחה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.