ביום שישי, Braze Inc (NASDAQ:BRZE) שמרה על דירוג הקנייה ומחיר היעד של 70.00 דולר מבית Needham. החברה השיגה לראשונה רווח תפעולי Non-GAAP ברבעון זה ודיווחה על השגת החוזים השני והשלישי בהיקף של שמונה ספרות. התפתחויות אלו מצביעות על פוטנציאל להרחבה נוספת בקרב 100 הלקוחות המובילים של Braze.
תוצאות הרבעון השני של החברה הראו סימנים מבטיחים, כולל זכיות חוזים משמעותיות. עם זאת, מדדי מכירות כמו צמיחת התחייבויות ביצוע נותרות מחויבות (cRPO), שימור הכנסות נטו (NRR), והוספת לקוחות נטו היו מעט מתחת לציפיות, מה שמצביע על סביבת מכירות עקבית אך מוגבלת.
הצמיחה ב-cRPO חוותה ירידה רצופה של כ-500 נקודות בסיס, שהייתה גבוהה מהצפוי, במיוחד בהתחשב בהשפעת רכישת North Star.
למרות הצמיחה הנמוכה מהצפוי ב-cRPO, הוספת הלקוחות נטו של החברה נשארה עקבית עם הרבעונים האחרונים. תחזית ההכנסות של Braze לשנת הכספים 2025 ראתה עלייה קלה, מה שמרמז על תחזית חיובית. עם זאת, ההנחיות לגבי הרווחיות מצביעות על כך שהרווחיות התפעולית Non-GAAP צפויה להישאר יציבה, מה שעשוי לספק בסיס יציב לערך המניה של החברה.
הפרשנות של האנליסט הדגישה את חשיבות הרווח התפעולי Non-GAAP הראשון של החברה והצלחתה בהשגת חוזים משמעותיים כאינדיקטורים מרכזיים למסלול הצמיחה שלה. הציפייה היא שלהתרחבות החברה בקרב בסיס הלקוחות שלה יש מקום רב להתקדמות.
לסיכום, בעוד שמדדי המכירות של Braze Inc הראו מעט רכות, ההתאמה כלפי מעלה בתחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025 והשגת הרווחיות התפעולית Non-GAAP נתפסות כסימנים חיוביים לבריאות הפיננסית של החברה ויציבות המניה בהמשך הדרך.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Braze Inc (NASDAQ:BRZE) מנווטת במסלול הצמיחה שלה, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לבריאותה הפיננסית וביצועי המניה שלה. לחברה יש שווי שוק של כ-4.48 מיליארד דולר, מה שמצביע על נוכחות משמעותית בשוק. למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, Braze הראתה תשואות חזקות לאחרונה, עם עלייה של 18.66% בחודש האחרון ועלייה של 19.98% בשלושת החודשים האחרונים, מה שמשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה שלה.
אחד הטיפים הבולטים של InvestingPro לגבי Braze הוא שלחברה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמהווה סימן חיובי ליציבות פיננסית והשקעות עתידיות פוטנציאליות. בנוסף, הנכסים הנזילים של Braze עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמספק לה כרית לניהול פעילותה ולהשקעה בהזדמנויות צמיחה.
על המשקיעים לשים לב שבעוד שאנליסטים אינם צופים ש-Braze תהיה רווחית השנה, הכנסות החברה צמחו ב-33.12% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023, מה שמדגים את יכולתה להגדיל מכירות. עם זאת, החברה נסחרת במכפיל הכנסות גבוה ובמכפיל מחיר/ספר גבוה של 10.28, מה שעשוי לעורר שאלות לגבי הערכת השווי שלה. למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על BRZE, אותם ניתן למצוא בפלטפורמת InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.