Needham עדכנה את יעד המחיר עבור Planet Labs (NYSE: PL), חברת הדמיית לוויינים, והורידה אותו ל-5.00 דולר מהיעד הקודם של 7.00 דולר.
למרות השינוי, החברה שמרה על דירוג קנייה למניה. העדכון הגיע בעקבות דוח הביצועים הפיננסיים האחרון של Planet Labs, שהציג תמונה מעורבת עם תוצאות רבעון שני תואמות לשנת הכספים 2025, תחזית הכנסות נמוכה במעט לרבעון השלישי, ו-EBITDA מתואם שעלה על הערכות הקונצנזוס.
Planet Labs חוותה מגמות מנוגדות בין מגזרי העסקים שלה. המכירות לממשלה ראו עלייה חזקה של 30% בהשוואה לשנה שעברה, מה שמצביע על ביקוש חזק בתחום זה.
מנגד, המכירות המסחריות ירדו ב-22% בהשוואה לשנה הקודמת, מה שיוחס לשיעורי חידוש נמוכים וזהירות כלכלית כללית.
עם זאת, חל שיפור משמעותי ברווחיות הגולמית של הדור הבא, שזינקה ב-610 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה, התפתחות שיוחסה לעלויות ענן יעילות יותר.
במהלך הרבעון, Planet Labs דיווחה על הישגים משמעותיים, כולל הבטחת חוזים מרכזיים עם NATO וגופי הגנה וממשל אזרחיים בינלאומיים שונים.
החברה גם התקדמה בטכנולוגיית הלוויינים שלה, השיקה בהצלחה את לוויין Tanager הראשון ועדכנה את לווייני SuperDove שלה.
במבט קדימה, הנהלת Planet Labs אישרה מחדש את יעדה להגיע לאיזון EBITDA מתואם עד הרבעון הרביעי של שנת הכספים. Needham הביעה אמון בכיוון האסטרטגי של החברה, בהאמינה כי Planet Labs מקבלת את ההחלטות המתאימות לטיפוח צמיחה לטווח ארוך.
עם זאת, החברה ציינה כי אין סימנים מיידיים להאצה בהכנסות העליונות של החברה.
Planet Labs PBC דיווחה על תוצאותיה לרבעון השני של שנת הכספים 2025, חושפת צמיחה בהכנסות והפסד צר יותר בהשוואה לשנה הקודמת.
עם זאת, הכנסות החברה היו מעט מתחת להערכות האנליסטים. חברת הדמיות הלוויין והנתונים רשמה הכנסות של 61.1 מיליון דולר לרבעון שהסתיים ב-31 ביולי, עלייה של 14% בהשוואה לשנה שעברה, אך נפלה מעט מהערכת הקונצנזוס של 61.82 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה רשם הפסד של 0.06 דולר, עולה על הציפיות להפסד של 0.08 דולר למניה.
Planet Labs הדגימה ביקוש חזק מלקוחות ממשלתיים, במיוחד במגזר ההגנה והמודיעין שבו ההכנסות צמחו ביותר מ-30% בהשוואה לשנה שעברה. החברה גם הרחיבה את הרווח הגולמי שלה ל-53% על בסיס GAAP ו-58% על בסיס non-GAAP.
במבט קדימה, Planet Labs צופה הכנסות בין 61-64 מיליון דולר לרבעון השלישי, בהשוואה להערכות האנליסטים של 64.16 מיליון דולר. החברה גם מצפה להפסד EBITDA מתואם של 2-5 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
בעוד Planet Labs (NYSE:PL) מנווטת בנוף הפיננסי שלה, מדדים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף להערכת השווי והביצועים של החברה. עם שווי שוק של כ-721.11 מיליון דולר, לחברה יש יחס P/E שלילי של -5.01, המשקף אתגרים ברווחיות. למרות אתגרים אלה, Planet Labs מתגאה ברווח גולמי מרשים של מעל 51%, המצביע על ניהול עלויות חזק ביחס להכנסות. זה מתיישב עם השיפור המדווח ברווחיות הגולמית של הדור הבא של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שני היבטים מנוגדים של הבריאות הפיננסית של Planet Labs. מצד אחד, לחברה יש יותר מזומנים מחוב, מה שמהווה סימן חיובי ליציבות פיננסית. מצד שני, אנליסטים עדכנו כלפי מטה את ציפיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על כך שהשוק עשוי להיות מודאג לגבי הרווחיות העתידית. ראוי לציין כי Planet Labs אינה משלמת דיבידנד, מה שעשוי להשפיע על החלטות המשקיעים בהתאם להעדפתם להשקעות מניבות הכנסה.
למשקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לתחזיות של Planet Labs, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים ב-Investing.com. טיפים אלה עשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית של החברה ולעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.