BofA Securities עדכנה את תחזיתה לגבי Samsara Inc (NYSE: IOT), ספקית מובילה בתחום תוכנות האינטרנט של הדברים (IoT), והעלתה את מחיר היעד של החברה ל-47.00 דולר, מ-45.00 דולר קודם לכן.
החברה חזרה על המלצת הקנייה שלה למניה, בעקבות הביצועים החזקים של Samsara ברבעון השני (Q2).
תוצאות הרבעון השני של Samsara הציגו ביצועים חזקים, עולים על הציפיות הן בהכנסות והן ברווחים.
החברה גם הפגינה ביטחון בהעלאת התחזית שלה. התפתחות חיובית זו מגיעה בתקופה מאתגרת להוצאות על תוכנה, אך Samsara שמרה על קצב צמיחה עקבי בשורה העליונה של כ-37% במהלך שלושת הרבעונים האחרונים.
החברה ראתה עלייה משמעותית ברכישת לקוחות גדולים במהלך הרבעון, מה שהיווה גורם משמעותי בצמיחתה. בנוסף, התחזית הפיננסית של Samsara מרמזת כי שולי תזרים מזומנים חופשי (FCF) דו-ספרתיים הם יעד בר השגה לשנת הכספים 2025.
הישג בולט במיוחד עבור Samsara היה ההצלחה של מוצרי Asset Tag ו-Connected Workflows, שכל אחד מהם ייצר מיליון דולר בערך חוזה שנתי חדש נטו (ACV) תוך 37 ימים בלבד מזמינותם הכללית. אימוץ מהיר זה מעיד על הפלטפורמה החזקה של החברה ותומך בנקודת המבט החיובית על מעמדה בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Samsara דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השני שעלו על הציפיות, מה שהוביל את Goldman Sachs, Evercore ISI, TD Cowen ו-Truist Securities להעלות את מחירי היעד שלהם לחברה.
התוצאות הכספיות של Samsara הראו ביצועים טובים עם עלייה של 1% בהכנסות החוזרות השנתיות (ARR), עלייה של 37% בהכנסות, ועלייה של 41% בלקוחות המייצרים מעל 100,000 דולר ב-ARR. בנוסף, התחזית של החברה לרבעון השלישי ולשנת הכספים המלאה 2025 עלתה על התחזיות בנוגע להכנסות ולשולי התפעול.
ההצעות הליבה של Samsara ממשיכות להציג צמיחה חזקה, וחדשנות החברה במוצרים כמו Asset Tags, Connected Workflows ו-Connected Trainings צפויה לחזק את המחירים ואת שימור הלקוחות.
יתר על כן, פוטנציאל הצמיחה בהכנסות של Samsara צפוי להגיע ל-2 מיליארד דולר עד שנת הכספים 2027, נתמך על ידי שוק כולל גדול ובלתי ממומש (TAM), צמיחה מתמשכת בערך חוזה שנתי חדש נטו (NNACV), וחשיפה עסקית מגוונת כאשר 87% מה-NNACV מגיע מתחומים שאינם תחבורה.
לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025, Samsara צופה רווח למניה בין 0.03 ל-0.04 דולר, והכנסות בטווח של 309-311 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
בעוד Samsara Inc (NYSE: IOT) ממשיכה להתקדם בתחום תוכנות ה-IoT, מבט מעמיק יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק באמצעות נתונים וטיפים של InvestingPro יכול לספק למשקיעים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל שלה. שווי השוק של Samsara עומד על 21.34 מיליארד דולר, מה שמעיד על נוכחות משמעותית בתעשייה. למרות פרופיל רווחיות מאתגר עם יחס P/E שלילי של -57.76, החברה הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות של כמעט 42% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025. תנופת צמיחה זו נתמכת על ידי שולי הרווח הגולמי של החברה העומדים על 74.54%, מה שמרמז על יכולת חזקה להפוך מכירות לרווח.
טיפים של InvestingPro מגלים כי האנליסטים מיתנו את ציפיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שעשוי להיות נקודה לשיקול עבור משקיעים פוטנציאליים. עם זאת, צפוי כי החברה תהפוך לרווחית השנה, מה שמספק תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים העתידיים. כדאי לציין גם שSamsara פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי להציע גמישות מסוימת באסטרטגיה התפעולית שלה. מכיוון שהחברה אינה משלמת דיבידנדים, משקיעים עשויים להתמקד יותר ברווחי הון באמצעות עליית מחיר המניה.
למעוניינים בתובנות נוספות, ישנם עוד טיפים של InvestingPro זמינים בכתובת https://www.investing.com/pro/IOT, אשר עשויים לסייע בקבלת החלטות השקעה לגבי Samsara Inc.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.