יום שישי - Oppenheimer העלתה את מחיר היעד למניות Guidewire (NYSE:GWRE) ל-185 דולר מ-170 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. העדכון מגיע בעקבות הודעת Guidewire על ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) שלה, שעלתה על תחזיות הקונצנזוס והגיעה ל-872 מיליון דולר לעומת 860.5 מיליון דולר הצפויים.
קצב הצמיחה של ה-ARR המלא של החברה האיץ ל-19% בהשוואה לשנה שעברה, עלייה מה-16%+ שדווח קודם לכן. צמיחה זו יוחסה לתנופה של שירותי הענן של Guidewire ולהרחבת היקף חידושי הלקוחות.
למרות הביצועים החזקים, Oppenheimer רואה את תחזית ה-ARR של החברה לשנת הכספים 2025, המכוונת לכ-1,000 מיליון דולר בנקודה האמצעית, המייצגת עלייה של 16% בהשוואה לשנה שעברה, כשמרנית בהתחשב בשיעור ה-ARR המלא הנוכחי.
תחזית תזרים המזומנים התפעולי (OCF) של Guidewire הייתה גם היא נקודת אור, עולה על ציפיות וול סטריט. התחזית של כ-235 מיליון דולר גבוהה משמעותית מהערכת האנליסטים של 209 מיליון דולר. תחזית אופטימית זו נתמכת בתחזית שולי הרווח הגולמי של תוכנה ושירותים (S&S) של 68%, העולה על הגבול העליון של טווח היעד הקודם של החברה לשנת הכספים 2025 של 63-65%.
הדוח של Oppenheimer מרמז כי עדיין יש פוטנציאל ל-Guidewire לעלות על ההערכות והערכת השווי הנוכחית שלה. החברה צופה כי המרות, עדכוני פרמיות כתובות ישירות (DWP), ורווחים מיעילות הענן עשויים להיות מקורות נוספים לעלייה עבור החברה. העלאת מחיר היעד ל-185 דולר משקפת ביטחון ב-ARR המלא של Guidewire ובחוזק תזרים המזומנים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Guidewire Software Inc. חוותה צמיחה משמעותית, כאשר Goldman Sachs העלתה את מחיר היעד שלה ל-182 דולר, תוך ציון נתוני הכנסה שנתית חוזרת (ARR) ותזרים מזומנים חופשי חזקים. גם Baird ו-DA Davidson העלו את מחירי היעד שלהם ל-Guidewire ל-165 דולר ו-168 דולר בהתאמה, תוך הדגשת ההתקדמות של החברה במעבר לענן וביצוע תפעולי חזק. Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform ל-Guidewire והעלתה את מחיר היעד ל-170 דולר, תוך הכרה בדינמיקה החזקה של השוק של החברה.
הנהלת Guidewire חזרה על יעד ה-ARR לשנת הכספים 2025 של מיליארד דולר, נתמכת במגמות ביקוש חזקות. החברה הבטיחה 16 עסקאות ענן ברבעון, שתרמו לסך של 42 לשנה, עלייה של 14% בהשוואה לשנה שעברה. הצמיחה ב-ARR המלא הייתה 19%, עלייה מ-17% בשנה הקודמת.
שולי הרווח הגולמי של המנויים של Guidewire הגיעו ל-65%, עולים על הקונצנזוס של 64%, ותחזיות תזרים המזומנים התפעולי (OCF) של החברה הועלו משמעותית לבין 130 מיליון ל-150 מיליון דולר. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצוע התפעולי החזק של Guidewire ואת הפוטנציאל לצמיחה מתמשכת.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Guidewire (NYSE:GWRE) משכו את תשומת לבם של האנליסטים, עם ARR בולט העולה על הציפיות. נתוני InvestingPro מראים שווי שוק של 11.9 מיליארד דולר, המשקף את הנוכחות המשמעותית של החברה בתעשייה. למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, האנליסטים אופטימיים וצופים מעבר לרווחיות השנה. אופטימיות זו נתמכת בתשואה הגבוהה של החברה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 67.99% במחיר המניה בשנה האחרונה, המצביעה על אמון משקיעים חזק.
טיפים של InvestingPro מדגישים את תנודתיות המחירים הנמוכה של המניה ורמת החוב המתונה, מה שמרמז על פרופיל השקעה יציב יחסית. עם זאת, עם מכפיל מחיר / ספר גבוה של 8.86, היא נסחרת בפרמיה משמעותית לערך הספרים שלה. צמיחת ההכנסות של 8.3% ב-12 החודשים האחרונים מדגימה גם מסלול מוצק, אם כי המשקיעים צריכים להיות מודעים לכך שהמניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, ב-93.55% ממחיר השיא.
עבור אלה השוקלים השקעה ב-Guidewire, פלטפורמת InvestingPro מציעה ניתוח מקיף עם טיפים נוספים; כרגע, ישנם 9 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור GWRE, שיכולים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית של החברה וביצועי המניה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.